整体财务业绩 - 本季度营业收入15.52亿元，同比增长16.19%，归属上市公司股东净利润2455.15万元，同比下降38.88%[4] - 扣除非经常性损益后净利润1447.19万元，同比增长57.64%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降50%[4] - 2023年第一季度营业总收入15.52亿元，较上期13.36亿元增长16.19%[14] - 2023年第一季度营业总成本15.27亿元，较上期12.99亿元增长17.51%[14][15] - 2023年第一季度营业利润2905.23万元，较上期3979.33万元下降27.00%[15] - 2023年第一季度净利润3431.51万元，较上期5118.40万元下降32.95%[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.03元，较上期0.06元下降50%[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为-1.56亿元，同比增长68.62%，总资产161.05亿元，较上年度末增长0.95%[4] - 投资活动现金流量净额为-2.32亿元，较上年同期下降195.96%，主要系本期支付北京赫普投资款所致[8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金13.40亿元，较上期9.97亿元增长34.31%[16] - 经营活动现金流入小计为14.58亿美元，去年同期为11.36亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为16.14亿美元，去年同期为16.31亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿美元，去年同期为-4.96亿美元[17] - 投资活动现金流入小计为7947万美元，去年同期为1.57亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为3.11亿美元，去年同期为2.35亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.32亿美元，去年同期为-7826万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为6.87亿美元，去年同期为5.44亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为5.53亿美元，去年同期为3.41亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿美元，去年同期为2.04亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2565万美元，去年同期为-3718万美元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1007.97万元，主要包括政府补助1105.90万元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回44.00万元等[5] 资产负债项目变动 - 应收票据期末余额2.11亿元，较年初增长48.97%，主要系本期票据收款增加[8] - 短期借款期末余额6.20亿元，较年初下降31.36%，主要系本期归还银行借款[8] - 长期借款期末余额10.04亿元，较年初增长59.89%，主要系本期银行长期借款增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为3,389,492,060.42元，较年初余额3,613,431,601.43元有所减少[11] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1,741,679,144.98元，较年初余额1,855,988,250.22元有所减少[11] - 2023年3月31日存货期末余额为2,065,059,381.93元，较年初余额1,903,017,435.71元有所增加[12] - 2023年3月31日流动资产合计为10,937,487,023.03元，较年初的10,885,407,927.93元有所增加[12] - 2023年3月31日非流动资产合计为5,167,904,958.75元，较年初的5,067,754,584.02元有所增加[12] - 2023年3月31日短期借款期末余额为620,453,847.03元，较年初余额903,944,596.41元有所减少[13] - 2023年3月31日应付票据期末余额为1,448,604,204.15元，较年初余额1,321,317,186.36元有所增加[13] - 2023年3月31日流动负债合计为9,017,213,225.82元，较年初的9,310,720,524.57元有所减少[13] - 2023年第一季度末负债合计119.31亿元，较上期118.35亿元增长0.82%[14] - 2023年第一季度末所有者权益合计41.74亿元，较上期41.19亿元增长1.35%[14] 费用情况 - 税金及附加本期数1049.78万元，较上年同期增长114.71%，主要系本期增值税增长导致附加税增长[8] - 财务费用本期数1181.63万元，较上年同期增长226.70%，主要系银行借款利息增长[8] - 2023年第一季度研发费用7751.49万元，较上期9668.58万元下降19.83%[15] - 2023年第一季度利息费用2635.29万元，较上期1545.79万元增长70.49%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,933，无表决权恢复的优先股股东[9] - 前三大股东分别为西子电梯集团有限公司（持股39.01%）、金润（香港）有限公司（持股21.89%）、杭州市实业投资集团有限公司（持股13.59%）[9]