财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入16.93亿元，上年同期11.49亿元，同比增长47.39%[9] - 营业收入较同期增长47.39%，因制造板块订单增长[20] - 2021年第一季度营业总收入为16.9344545262亿元，较上期11.4894917504亿元增长47.39%[112] - 母公司营业收入本期为884,666,853.81元，上期为653,289,432.05元[122] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1594.22万元，上年同期亏损3201.73万元，同比增长149.79%[9] - 公司净利润本期为15,729,935.49元，上期亏损34,608,337.08元[118] - 归属于母公司股东的净利润本期为15,942,244.22元，上期亏损32,017,319.92元[118] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3453.47万元，上年同期为 - 1.17亿元，同比增长70.39%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,209.46万元，因销售订单增长[21] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少22,855.65万元，因购买的理财产品未赎回金额高于同期[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少10,699.21万元，因流动资金贷款减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3453.47万元，上期为 - 1.17亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.16亿元，上期为 - 4.88亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 594.07万元，上期为1.01亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.56亿元，上期为 - 5.03亿元[135] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.49亿元，上期为3608.27万元[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.54亿元，上期为 - 4.68亿元[139] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 513.10万元，上期为 - 122.95万元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.56亿元，上期为 - 4.45亿元[139] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产71.66亿元，上年度末69.34亿元，增长3.35%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.45亿元，上年度末40.29亿元，增长0.39%[9] - 2021年3月31日资产总计7,166,493,072.81元，2020年12月31日为6,933,933,948.30元[97] - 2021年3月31日资产总计为78.2276011595亿元，较2020年12月31日的76.8967519965亿元增长1.73%[107] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为40.4470682746亿元，较上期40.2881592233亿元增长0.40%[103] - 2021年3月31日少数股东权益为3363.147707万元，较上期3384.378580万元下降0.63%[103] - 2021年1月1日公司合并报表流动资产合计51.11亿元，较2020年12月31日的51.19亿元减少0.15%，其他流动资产减少772.62万元[141] - 2021年1月1日公司合并报表非流动资产合计18.22亿元，较2020年12月31日的18.15亿元增加0.43%，使用权资产增加772.62万元[141] - 2021年1月1日公司合并报表资产总计69.34亿元，与2020年12月31日持平[141] - 2021年1月1日公司合并报表所有者权益合计40.63亿元，与2020年12月31日持平[143] - 2021年1月1日公司母公司报表流动资产合计28.12亿元，与2020年12月31日持平[146] - 2021年1月1日公司母公司报表非流动资产合计48.78亿元，与2020年12月31日持平[146] - 2021年1月1日公司母公司报表资产总计76.90亿元，与2020年12月31日持平[146] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日流动负债合计2,834,318,964.76元，2020年12月31日为2,694,506,677.80元[100] - 2021年3月31日负债合计3,088,154,768.28元，2020年12月31日为2,871,274,240.17元[100] - 2021年3月31日负债合计为14.5181828935亿元，较2020年12月31日的13.2444228422亿元增长9.61%[109] - 2021年1月1日公司合并报表流动负债合计26.95亿元，与2020年12月31日持平[143] - 2021年1月1日公司合并报表非流动负债合计1.77亿元，与2020年12月31日持平[143] - 2021年1月1日公司合并报表负债合计28.71亿元，与2020年12月31日持平[143] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期末普通股股东总数为55833户[13] - 2021年1月1日 - 3月31日报告期内接听投资者电话34次[90] 股东持股情况 - 青岛海立控股有限公司持股比例19.53%，持股数量2.42亿股，质押750万股[13] - 北京博升优势科技发展有限公司持股比例14.23%，持股数量1.76亿股，质押1.60亿股，冻结1230.32万股[13] - 银联商务股份有限公司持股比例6.76%，持股数量8365.8万股[13] - 青岛天晨投资有限公司持股比例4.34%，持股数量5370.70万股，质押650万股[13] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初下降47.72%，因购买的结构性存款未到期及银行理财未赎回[20] - 交易性金融资产期末余额较期初增加38,000万元，因购买的银行理财未赎回[20] - 存货期末余额较期初增长51.31%，因制造板块业务规模扩大及原材料价格上涨[20] - 2021年3月31日货币资金为817,408,744.20元，2020年12月31日为1,563,446,763.87元[94] - 2021年3月31日应收账款为1,010,320,655.74元，2020年12月31日为1,102,540,841.77元[94] - 2021年3月31日存货为1,089,308,007.40元，2020年12月31日为719,905,296.25元[94] - 2021年3月31日流动资产合计5,220,761,812.13元，2020年12月31日为5,119,178,029.10元[94] - 2021年3月31日非流动资产合计1,945,731,260.68元，2020年12月31日为1,814,755,919.20元[97] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第一季度营业总成本为16.6948727776亿元，较上期11.8080024101亿元增长41.38%[115] - 2021年第一季度销售费用为1886.711181万元，较上期2246.379061万元下降16.01%[115] - 2021年第一季度研发费用为4252.309650万元，较上期4070.141254万元增长4.47%[115] - 2021年第一季度财务费用为204.900995万元，上期为 - 110.394973万元，扭亏为盈[115] - 财务费用较同期增长285.61%，因利息收入同比减少[20] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 公司营业利润本期为34,735,991.73元，上期亏损30,315,346.68元[118] - 公司利润总额本期为34,056,172.04元，上期亏损31,378,327.48元[118] - 公司其他综合收益的税后净额本期为158,077.67元，上期为622,448.76元[118] - 公司综合收益总额本期为15,888,013.16元，上期亏损33,985,888.32元[121] - 公司基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.03元[121] - 母公司营业利润本期为11,622,089.95元，上期为7,239,883.71元[125] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 经营活动现金流入小计本期为1,467,570,798.32元，上期为1,281,011,189.72元[129] - 经营活动现金流出小计本期为15.02亿元，上期为13.98亿元[132] - 投资活动现金流入小计本期为1.32亿元，上期为5.42亿元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为8490万元，上期为2.34亿元[135] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.91亿元，上期为8.35亿元[136] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5045.65万元，上期为5.39亿元[139] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为1.09亿元[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.84亿元，上期为10.58亿元[132] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.42亿元，上期为1.37亿元[132] 委托理财情况 - 委托理财发生额74,000万元，未到期余额66,000万元，逾期未收回金额为0 [28] - 浦发银行即墨支行的8,000万元委托理财，预期年化收益率3.50%，实际收益69.81万元[31] - 兴业银行即墨支行用2000自有资金进行非保本开放型银行理财，2021年1月5日至2月4日，到期收回本息，收益率3.30%[34] - 中信银行青岛人民路支行用5000自有资金进行非保本浮动收益型银行理财，2021年1月4日至5月5日，到期收回本息，收益率3.55%[43] - 兴业银行即墨支行理财已收回金额为5.61[34] - 中信银行青岛人民路支行理财已收回金额为44.25[43] - 浦发银行金融街支行非保本浮动收益型理财投入自有资金3000，期限从2021年起始日至2021年02月03日，年化利率3.05%，已收回收益7.52[46] - 兴业银行即墨支行非保本开放型理财投入自有资金3000，期限从2021年01月02日至2021年06月05日，年化利率3.30%，已收回收益8.68[51] - 宁波银行非保本浮动收益型理财投入自有资金3000，期限从2021年01月08日至2021年02月12日，年化利率3.30%，已收回收益11.29[57] - 兴业银行即墨支行另一笔非保本开放型理财投入自有资金2000，期限从2021年起始日至2021年04月07日，年化利率3.40%，已收回收益16.77[63] - 交通银行即墨支行结构性存款投入自有资金10,000，收益率2.90%，收益71.51 [69] - 建行中山路支行结构性存款投入自有资金18,000，收益率3.10%，收益137.59 [72] - 工商银行即墨支行结构性存款投入自有资金20,000，收益率3.30%，收益195.29 [75] - 宁波银行银行理财投入自有资金3,000，收益率3.20%，收益14.99 [75] - 浦发银行银行理财投入自有资金2,000，收益率3.04%，收益4.79 [78] - 委托理财合计金额79,000，另有金额588.10和37.89[87]