财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.51亿元，较上年同期增长14.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3218.74万元，较上年同期下降28.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5926.09万元，较上年同期下降618.05%[5] - 本报告期末总资产82.31亿元，较上年度末增长5.41%[5] - 投资收益较同期增长677.16%，因银行理财产品收益增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少7070万元，因应付票据解付和税费支付增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少25.27亿元，因理财产品未赎回时间差异[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增长54.56亿元，因流动资金借款现金流量净额增加[10] - 2023年3月31日，公司流动资产合计5,940,962,596.98元，年初为5,553,771,950.34元；非流动资产合计2,289,559,412.58元，年初为2,254,027,103.25元[16][17] - 2023年3月31日，公司资产总计8,230,522,009.56元，年初为7,807,799,053.59元[17] - 2023年3月31日，公司流动负债合计2,906,152,663.88元，年初为2,966,647,740.42元；非流动负债合计862,620,452.27元，年初为412,483,027.64元[17][18] - 2023年3月31日，公司负债合计3,768,773,116.15元，年初为3,379,130,768.06元[18] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计4,461,748,893.41元，年初为4,428,668,285.53元[18] - 营业总收入本期为21.51亿元，上期为18.72亿元，同比增长14.88%[20] - 营业总成本本期为21.26亿元，上期为18.19亿元，同比增长16.89%[20] - 净利润本期为3092.33万元，上期为4350.31万元，同比下降28.92%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5926.09万元，上期为1143.92万元，同比下降611.12%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.81亿元，上期为 - 4.28亿元，同比下降58.98%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.23亿元，上期为 - 2248.78万元，同比增长2432.17%[25] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.95亿元，上期为16.85亿元，同比增长18.40%[23] - 取得借款收到的现金本期为5.69亿元，上期为500万元，同比增长11280%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.52亿元，上期为12.31亿元，同比增长9.81%[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初增长257.57%，因购买银行理财产品未到期[8] - 应收票据及应收款项融资期末余额较期初增长34.88%，因收回票据增加[8] 股东持股及关系情况 - 北京东富新投投资管理中心（有限合伙）持股23,479,406股，占比2.00%；东富（北京）投资管理有限公司持股20,234,000股，占比1.72%[13] - 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人[13] - 北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立[13] - 北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股[13] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,709,900股[13]