公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.50亿元，较上年度末增长2.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.88亿元，较上年度末增长5.35%[8] - 本报告期营业收入23.35亿元，较上年同期减少2.25%；年初至报告期末营业收入68.04亿元，较上年同期增长1.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较上年同期增长194.75%；年初至报告期末为3.71亿元，较上年同期增长102.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，较上年同期增长241.39%；年初至报告期末为3.30亿元，较上年同期增长166.31%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较上年同期增长345.25%；年初至报告期末为8.11亿元，较上年同期增长24.83%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长194.94%；年初至报告期末均为0.37元/股，较上年同期增长102.32%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.34%，较上年同期上升3.42个百分点；年初至报告期末为11.16%，较上年同期上升5.36个百分点[8] - 应收款项融资从2019年末的35,309,182.42元增至2020年9月30日的56,909,620.02元，增幅61.18%[20] - 预付款项从2019年末的173,534,513.08元增至2020年9月30日的801,907,924.52元，增幅362.10%[20] - 投资收益从去年同期的3,485,091.05元增至本期的21,908,901.41元，增幅528.65%[23] - 营业利润从去年同期的242,904,891.42元增至本期的469,505,087.42元，增幅93.29%[23] - 投资活动产生的现金流量净额从去年同期的 -49,100,642.80元降至本期的 -298,382,566.04元，降幅507.70%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额从去年同期的 -637,554,855.04元增至本期的 -344,831,114.66元，增幅45.91%[24] - 2020年9月30日货币资金为1,432,070,419.95元，2019年12月31日为1,592,063,166.78元[52] - 2020年9月30日应收款项融资为411,118,804.70和56,909,620.02元，2019年12月31日为383,763,073.07和35,309,182.42元[52] - 2020年9月30日预付款项为801,907,924.52元，2019年12月31日为173,534,513.08元[52] - 2020年9月30日存货为1,288,041,095.93元，2019年12月31日为1,617,775,296.63元[52] - 2020年9月30日流动资产合计为4,232,292,058.27元，2019年12月31日为4,121,215,446.37元[52] - 2020年9月30日资产总计为9,950,080,581.37元，2019年12月31日为9,717,817,468.59元[53] - 2020年9月30日短期借款为2,520,045,998.50元，2019年12月31日为2,931,215,998.45元[54] - 2020年9月30日应付票据为1,099,520,000.00元，2019年12月31日为663,050,000.00元[54] - 2020年9月30日负债合计64.93亿元，较2019年12月31日的64.19亿元增长1.14%[56] - 2020年9月30日所有者权益合计34.57亿元，较2019年12月31日的32.98亿元增长4.82%[56] - 2020年9月30日应收账款为2.01亿元，较2019年12月31日的0.61亿元增长229.82%[56] - 2020年9月30日预付款项为13.73亿元，较2019年12月31日的12.60亿元增长8.94%[60] - 2020年9月30日资产总计71.39亿元，较2019年12月31日的69.12亿元增长3.29%[60] - 2020年9月30日流动负债合计32.93亿元，较2019年12月31日的29.48亿元增长11.72%[62] - 2020年9月30日非流动负债合计5.57亿元，较2019年12月31日的5.70亿元下降2.23%[62] - 2020年第三季度营业总收入23.35亿元，较上期的23.88亿元下降2.24%[63] - 2020年9月30日长期股权投资为35.97亿元，较2019年12月31日的35.87亿元增长0.28%[60] - 2020年9月30日固定资产为1.81亿元，较2019年12月31日的2.11亿元下降14.07%[60] - 公司营业总成本本期为21.33亿元，上期为23.30亿元，有所下降[67] - 公司净利润本期为1.77亿元，上期为0.63亿元，同比增长[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.79亿元，上期为0.61亿元，实现增长[67] - 综合收益总额本期为1.77亿元，上期为0.62亿元，呈现上升[69] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.06元，有所提高[69] - 稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.06元，同样上升[69] - 母公司营业收入本期为13.84亿元，上期为13.48亿元，略有增加[70] - 母公司营业成本本期为13.01亿元，上期为12.75亿元，有所上升[70] - 母公司投资收益本期为537.93万元，上期为138.10万元，增长明显[70] - 母公司利息费用本期为1683.16万元，上期为1977.04万元，有所减少[70] - 本期营业总收入为68.0390760723亿元，上期为66.9852887357亿元[73] - 本期营业总成本为63.8644190699亿元，上期为65.3514371520亿元[77] - 本期营业利润为4.6950508742亿元，上期为2.4290489142亿元[77] - 本期利润总额为4.6329372525亿元，上期为2.4069936524亿元[77] - 本期净利润为3.7239023726亿元，上期为1.8856538250亿元[77] - 归属于母公司所有者的本期净利润为3.7054166697亿元，上期为1.8318551263亿元[77] - 本期其他综合收益的税后净额为 -32.948025万元，上期为 -38.491216万元[77] - 本期综合收益总额为3.7206075701亿元，上期为1.8818047034亿元[79] - 基本每股收益本期为0.37元，上期为0.18元[79] - 稀释每股收益本期为0.37元，上期为0.18元[79] - 本期营业收入39.75亿元，上期33.21亿元[81] - 本期营业成本37.70亿元，上期31.40亿元[81] - 本期营业利润1.28亿元，上期2.97亿元[83] - 本期净利润1.06亿元，上期2.98亿元[83] - 本期经营活动现金流入小计49.14亿元，上期44.78亿元[88] - 本期经营活动现金流出小计41.03亿元，上期38.29亿元[88] - 本期经营活动产生的现金流量净额8.11亿元，上期6.50亿元[88] - 本期投资活动产生的现金流量净额-2.98亿元，上期-0.49亿元[88] - 本期筹资活动产生的现金流量净额-3.45亿元，上期-6.38亿元[91] - 本期现金及现金等价物净增加额1.67亿元，上期-0.36亿元[91] - 经营活动现金流入小计本期为53.62亿元，上期为49.72亿元；现金流出小计本期为49.16亿元，上期为41.46亿元；产生的现金流量净额本期为4.46亿元，上期为8.25亿元[92] - 投资活动现金流入小计本期为4.32亿元，上期为0.92亿元；现金流出小计本期为3.82亿元，上期为0.57亿元；产生的现金流量净额本期为0.50亿元，上期为0.36亿元[92][94] - 筹资活动现金流入小计本期为1.30亿元，上期为2.50亿元；现金流出小计本期为5.30亿元，上期为9.97亿元；产生的现金流量净额本期为 -3.99亿元，上期为 -7.47亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.97亿元，上期为1.14亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.18亿元，上期为2.21亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为41.21亿元，非流动资产合计均为55.97亿元，资产总计均为97.18亿元[95][98] - 2019年12月31日预收款项为6.60亿元，2020年1月1日调整为合同负债6.60亿元[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.59亿元，上期为37.37亿元[92] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为42.96亿元，上期为31.64亿元[92] - 取得借款收到的现金本期为1.30亿元，上期为2.50亿元[94] - 偿还债务支付的现金本期为2.50亿元，上期为8.18亿元[94] - 公司流动负债合计54.7824942984亿美元，非流动负债合计9.4120533978亿美元，负债合计64.1945476962亿美元[101] - 公司所有者权益合计32.9836269897亿美元，负债和所有者权益总计97.1781746859亿美元[104] - 母公司流动资产合计31.9887884412亿美元，非流动资产合计37.1276296477亿美元，资产总计69.1164180889亿美元[105][108] - 母公司流动负债合计29.4796973105亿美元，非流动负债合计5.6952175406亿美元，负债合计35.1749148511亿美元[108] - 母公司所有者权益合计33.9415032378亿美元，负债和所有者权益总计69.1164180889亿美元[111] - 公司应付职工薪酬为2144.180767万美元，应交税费为7314.478538万美元，其他应付款为7176.934643万美元[101] - 公司应付股利为619.607306万美元，一年内到期的非流动负债为3.5418984571亿美元[101] - 母公司货币资金为6.7315767981亿美元，应收账款为6101.286906万美元，预付款项为12.6016257134亿美元[105] - 母公司短期借款为4.7024599845亿美元，应付票据为10.3716亿美元，应付账款为6.2808072072亿美元[108] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,654户[14] - 前10名股东中，宋睿持股比例32.01%，持股数量3.23亿股；牟嘉云持股比例12.20%，持股数量1.23亿股[14] 公司投资与业务变动 - 2020年7月10日公司拟以5000万元投资设立成都云图农服科技有限公司，8月10日完成工商注册登记[25] - 公司拟对雷波凯瑞磷化工有限责任公司存续分立，分立后以5000万元对其增资，使其注册资本从38000万元增至43000万元[26] - 应城化工公司拟以1231.28万元转让湖北广盐蓝天盐化有限公司8%股权，已收到转让款，9月24日完成工商变更登记[29][30] - 公司拟使用自有资金1 - 2亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价不超10元/股，实施期限为董事会审议通过之日起12个月[31] - 截至2020年9月30日，公司回购股份803.33万股，占总股本0.80%，最高成交价7.97元/股，最低成交价7.10元/股，成交总金额5998.73万元[31] - 公司开展尿素、焦炭、纯碱等期货合约衍生品投资，初始