收入和利润(同比) - 营业收入3,287,599,046.76元,同比增长138.69%[8] - 归属于上市公司股东的净利润182,215,738.20元,同比增长338.70%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,902,259.87元,同比增长379.56%[8] - 基本每股收益0.3479元/股,同比增长338.71%[8] - 加权平均净资产收益率3.00%,同比上升2.16个百分点[8] - 营业收入同比增长138.69%至32.88亿元人民币[17] - 净利润同比增长338.7%至1.82亿元[51] - 基本每股收益0.3479元同比增长338.7%[52] - 营业总收入同比增长138.7%至32.88亿元[49] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长136.47%至28.6亿元人民币[17] - 研发支出同比大幅增长308.03%至1.03亿元人民币[17] - 研发费用同比增长307.9%至1.03亿元[50] - 营业成本同比增长136.5%至28.60亿元[50] - 利息费用同比增长107.4%至3661万元[50] - 所得税费用增长328.71%至6435.91万元人民币[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.67亿元,同比增长90.5%[57] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-287,660,032.16元,同比下降1,978.68%[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降1978.68%至-2.88亿元人民币[17][19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元,同比转负[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元,同比扩大70.1%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为7082.4万元,同比转正[58] - 期末现金及现金等价物余额为13.39亿元,同比增加515.1%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.25亿元,同比增长73.5%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为32.89亿元,同比增长80.8%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为16.86亿元,上期为9.13亿元,同比增长84.7%[60] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6.85亿元,上期为3.49亿元,同比增长96.2%[60] - 经营活动现金流入小计本期为23.71亿元,上期为12.62亿元,同比增长87.9%[60] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为10.82亿元,上期为3.31亿元,同比增长227.0%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2524.73万元,上期为6486.81万元,同比减少138.9%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.84亿元,上期为-410.02万元[62] - 取得借款收到的现金本期为4.57亿元,上期为4.43亿元,同比增长3.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.38亿元,上期为-9308.69万元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.75亿元,上期为3372.12万元[62] 资产和负债变化(时点或期间) - 总资产16,782,607,254.75元,较上年度末增长3.55%[8] - 归属于上市公司股东的净资产6,160,192,914.12元,较上年度末增长3.05%[8] - 合同负债增长41.50%至13.79亿元人民币[17] - 长期借款增长54.74%至7.68亿元人民币[17] - 预付款项增长39.16%至3.32亿元人民币[17] - 公司总资产从2020年末的162.07亿元增长至2021年3月31日的167.83亿元,增长3.5%[42][44] - 公司短期借款从19.39亿元减少至17.50亿元,下降9.8%[42] - 应付票据从22.76亿元增加至24.70亿元,增长8.5%[42] - 合同负债从9.74亿元大幅增长至13.79亿元,增长41.5%[42] - 长期借款从4.97亿元增加至7.68亿元,增长54.6%[43] - 应付债券从15.33亿元略增至15.52亿元,增长1.2%[43] - 未分配利润从28.43亿元增长至30.25亿元,增长6.4%[44] - 货币资金从2020年末25.65亿元降至2021年3月末21.90亿元,减少14.6%[40] - 存货从2020年末57.43亿元增至2021年3月末64.86亿元,增长12.9%[40] - 应收账款从2020年末15.48亿元降至2021年3月末14.94亿元,减少3.5%[40] - 预付款项从2020年末2.38亿元增至2021年3月末3.32亿元,增长39.2%[40] - 合同资产从2020年末3.99亿元增至2021年3月末4.84亿元,增长21.3%[40] - 长期借款新增2.06亿元[49] - 应付债券增长1.2%至15.52亿元[49] 非经常性损益及收益 - 政府补助69,945,370.51元计入非经常性损益[8] - 其他收益增长264.52%至6894.54万元人民币[17] - 其他收益同比增长264.5%至6895万元[50] 母公司财务数据变化 - 母公司应收账款从27.69亿元减少至23.97亿元,下降13.4%[47] - 母公司其他应收款从31.31亿元增至37.92亿元,增长21.1%[47] - 母公司存货从8.62亿元增至10.43亿元,增长21.0%[47] - 母公司营业收入同比增长94.3%至14.20亿元[53] - 净利润为1168.5万元,同比下降62.6%[54] - 营业利润为1231.4万元,同比下降68.8%[54] 信用减值及募集资金 - 信用减值损失转正为133.5万元,同比改善375.0%[54] - 尚未使用募集资金总额为10.13亿元人民币[26] 重大项目进展 - 绿洲凤栖苑保障项目钢结构产业化项目合同总金额49,860万元,进度81.28%,确认收入37,034.30万元[30] - 绿洲凤栖苑保障房工程二标段项目合同总金额32,502.50万元,进度56.6%,确认收入16,847.87万元[30] - 中共汝阳县委党校新校区建设项目合同总金额17,000万元,进度58.2%,确认收入9,029.14万元[30] - 柴油机厂棚户区安置房EPC项目合同总金额45,657.47万元,进度63%,确认收入26,369.96万元[30] - 浙江石化全厂钢结构采购框架合同总金额117,000万元,进度71.81%,确认收入74,352.42万元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,314名[13] 投资活动 - 投资支付的现金本期为1.83亿元,上期为0元[60]
鸿路钢构(002541) - 2021 Q1 - 季度财报