财务表现 - 2023年第一季度营业收入为352,688,276.58元，同比下降25.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,769,223.87元，同比下降125.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,959,325.45元，同比下降3,069.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,716,890.22元，同比增加90.64%[5] - 总资产为8,086,669,722.97元，同比下降4.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,924,239,039.78元，同比下降1.24%[5] - 研发费用为1,365.13万元，同比增加32.16%[7] - 销售费用为216.72万元，同比减少51.75%[7] - 资产处置收益为683.27万元，同比增加7,824.36%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为748.94万元，同比增加2,863.19万元[8] - 公司流动资产合计为5,859,266,359.88元，年初为6,223,580,420.16元[17] - 公司非流动资产合计为2,227,403,363.09元，年初为2,253,712,969.32元[17] - 公司资产总计为8,086,669,722.97元，年初为8,477,293,389.48元[17] - 公司流动负债合计为3,574,710,634.94元，年初为3,937,625,909.59元[18] - 公司非流动负债合计为1,012,555,724.96元，年初为1,012,555,724.96元[18] - 2023年第一季度营业总收入为352,688,276.58元，同比下降25.86%[20] - 2023年第一季度营业总成本为440,872,350.43元，同比下降11.96%[20] - 2023年第一季度净利润为-41,472,738.07元，同比下降171.65%[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-36,769,223.87元，同比下降125.35%[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为807,678,113.60元，同比下降9.39%[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为740,951,455.00元，同比下降13.97%[22] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为628,376,842.11元，同比下降36.45%[22] - 2023年第一季度流动负债合计为4,527,190,354.34元，同比下降7.12%[19] - 2023年第一季度非流动负债合计为611,013,737.53元，同比下降0.36%[19] - 2023年第一季度负债合计为5,138,204,091.87元，同比下降6.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,716,890.22元，较上期增加90.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为7,489,404.31元，较上期增加135.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,820,618.71元，较上期增加45.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-69,087,755.09元，较上期增加82.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为336,075,139.14元，较上期减少25.3%[23] - 支付的各项税费为28,327,405.37元，较上期增加20.4%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为55,858,024.28元，较上期增加100%[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,873,552.30元，较上期增加787,842.9%[23] - 取得借款收到的现金为359,000,000.00元，较上期减少16.9%[23] - 偿还债务支付的现金为383,961,767.85元，较上期减少21.7%[23] 融资与借款 - 公司公开发行可转换公司债券，面值总额为60,366万元，每张面值为人民币100元，共计603.66万张[11] - 截至2023年3月31日，剩余可转债余额为6,019,009张[12] - 公司申请注册发行不超过13亿元的中期票据，其中已发行第一期中期票据，发行规模为8亿元人民币[12] - 公司同意为上海力行工程技术发展有限公司向相关银行申请金额最高不超过人民币15,000万元的综合授信或融资额度提供担保[16] - 公司向控股股东成都兴城集团借款，借款规模不超过10亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起3年，借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加55BP计算[16] - 公司拟发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据[16] 中标与项目 - 公司全资子公司北京场道中标青龙湖未来公园社区青龙埂路（K0+933~K1+519）等6条路道排及附属工程项目[14] - 公司全资子公司北京场道中标成都兴城集团2023～2025年度配合文勘零星工程（二批次）施工项目[14] 诉讼与关联交易 - 公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为35,774.67万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%[15] - 预计2023年度因向成都兴城投资集团有限公司及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为259,000.00万元[15]