公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.48亿元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产18.17亿元，较上年度末增长7.62%[8] - 本报告期营业收入7.18亿元，同比减少0.53%；年初至报告期末营业收入22.05亿元，同比增长9.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润790.13万元，同比减少50.12%；年初至报告期末为5079.75万元，同比增长147.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1760.76万元，同比减少322.84%；年初至报告期末为 - 1438.52万元，同比增长89.13%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额586.06万元，同比减少84.81%；年初至报告期末为2327.39万元，同比增长137.34%[8] - 公司2020年9月30日资产总计44.48亿元，较2019年12月31日的43.76亿元增长1.64%[52,54] - 2020年9月30日流动负债合计23.80亿元，较2019年12月31日的22.40亿元增长6.37%[53] - 2020年9月30日非流动负债合计2.02亿元，较2019年12月31日的4.07亿元下降50.10%[53] - 公司2020年第三季度营业总收入7.18亿元，上期为7.22亿元，下降0.53%[60] - 2020年前三季度营业总收入22.05亿元，较上期20.17亿元增长9.3%[68] - 2020年前三季度营业总成本21.93亿元，较上期20.90亿元增长4.9%[68] - 2020年前三季度营业成本11.47亿元，较上期9.69亿元增长18.4%[68] - 2020年第三季度营业利润1101.85万元，较上期1771.95万元下降37.8%[62] - 2020年第三季度净利润996.99万元，较上期1564.60万元下降36.3%[62] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润790.13万元，较上期1583.97万元下降50.1%[62] - 2020年第三季度综合收益总额976.63万元，较上期1625.68万元下降40%[63] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[63] - 公司2020年第三季度净利润为58,255,965.85元，上年同期为 - 104,960,164.82元[69] - 归属于母公司所有者的净利润为50,797,474.95元，上年同期为 - 105,942,504.16元[69] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.11元[70] - 稀释每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.11元[70] - 公司综合收益总额为59,767,457.15元，上年同期为 - 104,594,403.78元[70] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为52,308,966.25元，上年同期为 - 105,576,743.12元[70] - 2020年第三季度销售商品、提供劳务收到现金19.85亿元，上期为21.88亿元[77] - 2020年第三季度收到税费返还242.3万元，上期为925.39万元[77] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计23.30亿元，上期为23.45亿元[77] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2327.39万元，上期为 - 6233.75万元[77] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计1.25亿元，上期为6138.49万元[78] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 381.65万元，上期为 - 4429.10万元[78] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计15.34亿元，上期为10.03亿元[78] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2285.33万元，上期为 - 1.82亿元[78] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为4225.86万元，上期为 - 2.89亿元[78] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为3.40亿元，上期为3.69亿元[78] - 2020年第三季度公司流动资产合计22.97亿元，非流动资产合计20.79亿元，资产总计43.76亿元[84] - 2020年第三季度公司流动负债合计22.40亿元，非流动负债合计4.07亿元，负债合计26.47亿元[85][86] - 2020年第三季度公司所有者权益合计17.29亿元，其中归属于母公司所有者权益合计16.88亿元，少数股东权益4131.63万元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计26.44亿元，非流动资产合计20.48亿元，资产总计46.92亿元[87][88] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计24.57亿元，非流动负债合计1.48亿元，负债合计26.06亿元[88][89] - 公司资本公积为1160759930.25元[90] - 公司库存股为133974950.62元[90] - 公司盈余公积为253923182.08元[90] - 公司未分配利润为 - 216918322.39元[90] - 公司所有者权益合计为2086309229.32元[90] - 公司负债和所有者总计总计为4692073388.26元[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计47.78亿元，较2019年12月31日的46.92亿元增长1.84%[57,58] - 母公司2020年9月30日流动负债合计26.93亿元，较2019年12月31日的24.57亿元增长9.60%[57,58] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计1.44亿元，较2019年12月31日的1.48亿元下降2.36%[58] - 2020年第三季度母公司营业利润亏损6334.14万元，较上期亏损6346.54万元略有收窄[66] - 2020年第三季度母公司净利润亏损6326.99万元，较上期亏损6577.43万元略有收窄[66] - 母公司年初至报告期末营业收入为1,091,002,080.76元，上年同期为1,237,667,456.08元[72] - 母公司年初至报告期末营业成本为478,537,313.41元，上年同期为709,756,945.06元[72] - 母公司年初至报告期末销售费用为600,038,526.46元，上年同期为531,208,749.51元[72] - 母公司年初至报告期末净利润为 - 214,009,097.34元，上年同期为 - 235,732,324.82元[72] 特定项目财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末非流动资产处置损益3763.52万元，主要系处置长期股权投资产生的投资收益[10] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助2182.70万元，较上年同期增加757.68万元[10] - 交易性金融资产期末数较期初数减少100%，绝对额减少7000万元，系本期末银行理财投资到期收回所致[17] - 投资收益本期较上年同期增长35746.75%，绝对额增加5046.51万元，主要因转让子公司股权及基金投资收益增加[25] - 营业利润本期较上年同期增长156.32%，绝对额增加17244.39万元，因销售收入增加、毛利增加且销售及管理费用减少[27] - 利润总额本期较上年同期增长156.22%，绝对额增加17712.68万元，因销售收入增加使营业利润增加[27] - 净利润本期较上年同期增长155.5%，绝对额增加16321.61万元，因销售收入增加使利润总额增加[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长147.95%，绝对额增加15674万元，因销售收入增加使利润总额增加[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长132.13%，绝对额增加19509.65万元，因收回经营性银行保证金增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长137.34%，绝对额增加8561.14万元，因收回保证金增加且缴纳增值税减少[29] - 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长3635.29%，绝对额增加908.05万元，因收到基金投资收益[30] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长644.86%，绝对额增加63447.55万元，因票据贴现收到现金增加[32] - 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长114.62%，绝对额增加33136.05万元，因经营、投资、筹资活动现金流净额均增加[32] 资产项目数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为669,623,530.63元，2019年12月31日为665,495,059.62元[51] - 2020年9月30日应收账款为942,717,987.75元，2019年12月31日为786,270,024.19元[51] - 2020年9月30日应收款项融资为28,750,000.00元，2019年12月31日为8,450,000.00元[51] - 2020年9月30日其他应收款为41,376,084.35元，2019年12月31日为20,052,861.48元[51] - 2020年9月30日存货为590,133,451.48元，2019年12月31日为539,192,915.88元[51] - 2020年9月30日一年内到期的非流动资产为72,018,613.24元，2019年12月31日无此项[51] - 2020年9月30日其他流动资产为39,126,087.40元，2019年12月31日为129,640,186.59元[51] - 公司2020年9月30日长期股权投资9814.37万元，较2019年12月31日的9243.71万元增长6.17%[52] - 公司2020年9月30日在建工程8839.76万元，较2019年12月31日的5536.85万元增长59.65%[52] - 公司2020年9月30日开发支出1120.71万元，较2019年12月31日的507.21万元增长120.95%[52] - 2020年第三季度公司存货为5.39亿元[84] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款为16.11亿元[87] 股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数51702户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，贝因美集团有限公司持股比例27.10%，持股数量27710.29万股；恒天然乳品（香港）有限公司持股比例7.82%，持股数量7995.01万股；长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.09%，持股数量5200万股[13] 公司股权交易及员工持股计划 - 公司以1785.36万元将杭州新美营销管理有限公司100%股权转让予上海育博营养食品有限公司，上海育博已支付990万元，剩余款项将于2020年12月1日前支付完毕[35] - 公司第二期员工持股计划股票来源为2018年10月26日至12月26日回购的股票，以4.7元/股受让不超过13,768,440股，以0元受让不超过6,332,799股，17,621,239股于2019年7月29日非交易过户至专户，占总股本1.72%，2020年7月29日锁定期届满，所持股份已全部出售并分配[36] 公司股份回购情况 - 截至2020年9月15日，公司累计回购股份8,286,307股，约占总股本0.81%，最高成交价6.52元/股，最低成交价5.02元/股，支付总金额46,006,170.90元[38] 公司第三季度部分业务数据 - 2020年第三季度公司短期借款为11.11亿元[85] - 2020年第三季度公司股本为10.23亿元[86] - 2020年第三季度公司未分配利润为 -6.89亿元[86]