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德力股份(002571) - 2022 Q3 - 季度财报
德力股份德力股份(SZ:002571)2022-10-27 00:00

营业收入相关 - 本报告期营业收入289,305,260.73元,同比增长22.01%;年初至报告期末营业收入812,798,726.90元,同比增长18.30%[5] - 2022年1 - 9月营业总收入81,279.87万元,较2021年1 - 9月增加12,570.65万元,增长18.30%[27] - 营业总收入本期为8.13亿元,上期为6.87亿元,同比增长18.3%[49][50] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,446,632.10元,同比增长12.66%;年初至报告期末为986,589.06元,同比下降93.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,552,521.98元,同比增长27.86%;年初至报告期末为2,808,277.38元,同比增长409.57%[5] - 2022年1 - 9月净利润为39.21万元,较上年同期减少1,356.20万元,降低97.19%[27] - 净利润本期为39.21万元,上期为1395.41万元,同比下降97.19%[50] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0063元/股,同比增长12.50%;年初至报告期末为0.0025元/股,同比下降93.11%[5] - 基本每股收益本期为0.0025元,上期为0.0363元,同比下降93.11%[51] - 稀释每股收益本期为0.0025元,上期为0.0363元,同比下降93.11%[51] 资产相关 - 本报告期末总资产2,918,769,666.78元,较上年度末增长12.70%;归属于上市公司股东的所有者权益1,437,587,006.49元,较上年度末下降0.32%[5] - 货币资金期末较期初减少11569.63万元,降低49.15%,因支付项目建设款和偿还借款[13][14] - 交易性金融资产期末较期初增加362.00万元,增长100.00%,系子公司购买理财产品[13][15] - 应收账款期末较期初增加6201.03万元,增长53.10%,因销售收入增加和拓展新渠道[13][16] - 应收款项融资期末较期初增加271.61万元,增长1358.05%,因信用好的银行票据增加[13][16] - 预付款项期末较期初增加1288.59万元,增长133.68%,因锁定原料价格先款后货[13][16] - 2022年9月30日货币资金为119,691,325.60元,较2022年1月1日的235,387,617.37元减少[46] - 2022年9月30日应收账款为178,781,826.85元,较2022年1月1日的116,771,499.01元增加[46] - 2022年9月30日存货为548,127,355.90元,较2022年1月1日的443,236,569.49元增加[46] - 2022年9月30日流动资产合计991,258,596.23元,较2022年1月1日的897,618,054.97元增加[46] - 2022年9月30日固定资产为675,896,044.19元,较2022年1月1日的527,223,439.67元增加[46] - 2022年9月30日非流动资产合计1,927,511,070.55元,较2022年1月1日的1,692,151,659.72元增加[46] 负债相关 - 短期借款期末较期初增加16313.22万元,增长126.71%,因向金融机构贷款增加[21] - 合同负债期末较期初增加2086.6万元,增长98.51%,因收到客户预付款项增加[21][22] - 应交税费期末较期初减少581.68万元,降低44.31%,因公司利润减少所得税减少[21][23] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加10941.96万元,增长132.01%,因相关负债增加[21][23] - 租赁负债期末较期初减少63.82万元,降低100.00%,因调整到一年内到期的非流动负债科目[21][23] - 2022年9月30日短期借款为291,877,739.69元,较2022年1月1日的128,745,472.27元增加[46] - 流动负债合计本期为12.25亿元,上期为8.97亿元,同比增长36.62%[47] - 非流动负债合计本期为2.35亿元,上期为2.26亿元,同比增长4.1%[47] - 负债合计本期为14.60亿元,上期为11.23亿元,同比增长29.96%[47] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为14.58亿元,上期为14.67亿元,同比下降0.6%[47] 其他综合收益相关 - 其他综合收益期末较期初减少631.50万元,降低129.32%,受DELI - JW公司外币报表折算损失影响[24] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益-93,821.92元,年初至报告期期末为-102,069.23元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,160,053.85元,年初至报告期期末为4,599,213.26元[6] - 除同公司正常经营业务相关项目本报告期金额-285,870.50元,年初至报告期期末为-6,757,351.65元[9] 营业成本相关 - 2022年1 - 9月营业总成本79,847.71万元,较2021年1 - 9月增加12,174.96万元,增长17.99%[27] - 营业总成本本期为7.98亿元,上期为6.77亿元,同比增长17.99%[50] 费用相关 - 研发费用2022年1 - 9月为530.41万元,较上年同期增加353.80万元,增长200.33%[27] - 财务费用2022年1 - 9月为1,906.84万元,较上年同期增加1,502.63万元,增长371.74%[27] 投资收益相关 - 投资收益2022年1 - 9月为754.50万元,较上年同期减少1,879.80万元,下降71.36%[27] 营业利润相关 - 营业利润2022年1 - 9月为620.19万元,较上年同期减少1,362.53万元,降低68.72%[27] 营业外收入相关 - 营业外收入2022年1 - 9月为90.20万元,较上年同期减少162.15万元,降低64.26%[27] 利润总额相关 - 利润总额2022年1 - 9月为671.56万元,较上年同期减少1,520.27万元,降低69.36%[27] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-35,756,516.12元,同比下降3,854.82%[5] - 经营活动现金流入小计2022年1 - 9月为84251.37万元,较2021年同期增加13051.20万元,增长18.33%[34] - 经营活动现金流出小计2022年1 - 9月为87827.02万元,较2021年同期增加16722.08万元,增长23.52%[34] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 3575.65万元,较2021年同期减少3670.88万元,降低3854.75%[34] - 投资活动现金流入小计2022年1 - 9月为2265.20万元,较2021年同期减少1353.48万元,降低37.40%[34] - 投资活动现金流出小计2022年1 - 9月为30980.88万元,较2021年同期增加440.09万元,增长1.44%[34] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 28715.68万元,较2021年同期减少1793.56万元,降低6.66%[34] - 筹资活动现金流入小计2022年1 - 9月为58142.64万元,较2021年同期增加24667.67万元,增长73.69%[34] - 筹资活动现金流出小计2022年1 - 9月为31586.34万元,较2021年同期增加15974.53万元,增长102.32%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为26556.30万元,较2021年同期增加8693.14万元,增长48.67%[34] - 现金及现金等价物净增加额2022年1 - 9月为 - 5878.91万元,较2021年同期增加3142.52万元,增长34.83%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.94亿元,上期为6.56亿元,同比增长21.06%[52] - 经营活动现金流入小计为8.43亿美元,较去年同期的7.12亿美元增长18.33%[53] - 经营活动现金流出小计为8.78亿美元,较去年同期的7.11亿美元增长23.49%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-3575.65万美元,去年同期为95.23万美元[53] - 投资活动现金流入小计为2265.20万美元,较去年同期的3618.68万美元下降37.40%[53] - 投资活动现金流出小计为3.10亿美元,较去年同期的3.05亿美元增长1.44%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿美元,较去年同期的-2.69亿美元下降6.66%[53] - 筹资活动现金流入小计为5.81亿美元,较去年同期的3.35亿美元增长73.47%[54] - 筹资活动现金流出小计为3.16亿美元,较去年同期的1.56亿美元增长102.97%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.66亿美元,较去年同期的1.79亿美元增长48.21%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-5878.91万美元,较去年同期的-9021.43万美元增长34.83%[54] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,595名,表决权恢复的优先股股东总数为0名[41] - 前10名股东中,施卫东持股比例31.68%,持股数量124,159,350股;杭州锦江集团有限公司持股比例10.56%,持股数量41,386,450股[41] 股权交易相关 - 公司于2022年8月23日和9月20日分别召开董事会和股东大会,审议通过终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案[43] 报告审计情况 - 第三季度报告未经审计[4]