营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为336,302,268.56元，同比增长16.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为956,150,718.10元，同比增长17.64%[5] - 公司2023年1-9月营业总收入为95,615.07万元，同比增长17.64%[19] - 营业总成本为101,382.64万元，同比增长26.97%，其中营业成本增长22.08%至81,728.18万元[19] - 公司2023年第三季度营业总收入为956,150,718.10元，同比增长17.64%[42] - 营业总成本为1,013,826,421.26元，同比增长26.97%[42] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-5,087,001.95元，同比下降107.92%[5] - 净利润减少7,153.35万元，同比下降18243.69%，主要因利润总额大幅下降[24] - 净利润为-71,141,444.99元，同比下降18,144.67%[43] - 归属于母公司股东的净利润为-54,625,905.06元，同比下降5,636.67%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88,816,283.77元，同比增长348.39%[5] - 经营活动现金流量净额为8,881.63万元，同比增长348.39%，主要因销售商品收到的现金增加[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加12,457.28万元，增长348.39%，主要因重庆公司销售业务增长及销售收入增加[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加824.51万元，增长2.87%，主要因参股公司分红减少及固定资产处置减少[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,219.74万元，增长15.89%，主要因向金融机构贷款增加及子公司设立[31] - 公司期末现金及现金等价物余额为17,279.94万元，较期初增加15,434.89万元，增长836.56%[28] - 公司本期"销售商品提供劳务收到的现金"较上年同期增加13,273.45万元，增长16.72%[29] - 公司本期"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年同期减少1,845.14万元，降低2.87%[30] - 公司本期"取得借款收到的现金"较上年同期增加31,800.37万元，增长65.47%[31] - 公司本期"偿还债务支付的现金"较上年同期增加14,693.89万元，增长64.71%[33] - 公司本期"支付其他与筹资活动有关的现金"较上年同期增加4,281.24万元，增长68.23%[33] - 公司本期"收到其他与投资活动有关的现金"较上年同期增加357.43万元，增长13907.78%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为959,423,310.81元，同比增长13.88%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为926,440,491.55元，同比增长16.72%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为624,383,121.18元，同比下降2.87%[45] - 收到的税费返还为14,589,934.67元，同比下降14.31%[45] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为88,816,283.77元，相比去年同期的-35,756,516.12元有显著改善[46] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-278,911,723.91元，较去年同期的-287,156,772.59元有所减少[46] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为307,760,446.89元，较去年同期的265,563,023.78元有所增加[46] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为119,271,927.19元，相比去年同期的-58,789,089.31元有显著提升[46] 资产与负债 - 公司总资产为3,043,075,361.57元，同比增长8.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,260,802,627.28元，同比下降4.46%[5] - 货币资金期末较期初增加13,955.61万元，增长86.47%，主要系销售收入增加及银行贷款增加所致[13] - 交易性金融资产期末较期初增加360.00万元，增长100%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致[13] - 预付款项期末较期初增加1,167.14万元，增长105.18%，主要系本报告期内对新增供应商支付材料预付款所致[13] - 在建工程期末较期初增加11,993.29万元，增长44.94%，主要系报告期内随着公司项目建设进度的推进，部分建设项目办理入账所致[13] - 其他非流动资产期末较期初增加12,775.12万元，增长282.77%，主要系本报告期公司支付项目建设的设备款及工程款所致[13] - 短期借款期末较期初增加5,679.91万元，增长20.93%[14] - 长期借款期末较期初增加36,142.15万元，增长258.72%[14] - 长期应付款期末较期初减少3,835.58万元，降低71.58%[14] - 非流动负债合计期末较期初增加32,212.45万元，增长148.22%[14] - 长期借款增加36,142.15万元，同比增长258.72%，主要因项目建设需要新增贷款[16] - 公司2023年9月30日货币资金为300,951,541.67元，较年初增长86.47%[39] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为3,600,000.00元，较年初新增[39] - 公司2023年9月30日应收账款为130,074,869.85元，较年初增长7.91%[39] - 公司2023年9月30日存货为478,243,910.20元，较年初下降10.05%[40] - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,024,343,307.22元，较年初增长10.23%[40] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为2,018,732,054.35元，较年初增长8.13%[40] - 公司2023年9月30日资产总计为3,043,075,361.57元，较年初增长8.83%[40] 费用与投资收益 - 研发费用大幅增加808.71万元，同比增长152.47%，主要因公司加大研发力度[21] - 财务费用增加3,715.95万元，同比增长194.87%，主要因借款增加和汇率波动[21] - 投资收益增加995.38万元，同比增长131.93%，主要来自联营企业和合营企业的投资收益[21] - 研发费用为13,391,224.56元，同比增长152.47%[43] - 财务费用为56,227,859.54元，同比增长194.89%[43] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为21,852人[35] - 公司第一大股东施卫东持股比例为31.68%，持股数量为124,159,350股，其中质押股份数量为49,000,000股[35] - 公司第二大股东杭州锦江集团持股比例为10.56%，持股数量为41,386,450股，其中质押股份数量为21,886,450股[35] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,430,141.48元[7] - 公司收到普惠小微贷款阶段性减息资金26,315.29元[8] - 公司收到土地使用税返还124,677.00元[8] - 公司收到岗位技能提升培训补贴103,200.00元[8] 会计准则调整 - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产调整增加275,888.94元[50] - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税负债调整增加290,451.41元[50] - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，未分配利润调整减少18,615.22元[50] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[54]