财务总体指标 - 本报告期营业收入17.60亿元，上年同期7.63亿元，同比增长130.59%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，上年同期亏损1654.61万元[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.62亿元，上年同期为-6.20亿元，同比增长6.74%[9] - 本报告期末总资产110.98亿元，上年度末108.68亿元，同比增长2.12%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.58亿元，上年度末61.23亿元，同比增长2.20%[9] - 加权平均净资产收益率为1.90%，上年同期为-0.30%，同比增长2.20%[9] - 2021年1至3月公司实现营业收入17.60亿元，同比增长130.59%，归母净利润1.18亿元，归母扣非净利润1.01亿元[26][27] - 2021年第一季度营业总收入为17.602816397亿元，上期为7.6338759639亿元[108] - 2021年3月31日负债合计43.337656094亿元，2020年12月31日为42.4569193493亿元[98] - 2021年3月31日所有者权益合计67.6449578918亿元，2020年12月31日为66.2232817249亿元[101] - 2021年第一季度营业总成本为16.4643642792亿美元，上年同期为8.456445664亿美元[111] - 2021年第一季度营业利润为1.37667685亿美元，上年同期亏损2171.775324万美元[114] - 2021年第一季度净利润为1.1527671571亿美元，上年同期亏损2687.105103万美元[114] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.1786578434亿美元，上年同期亏损1654.613398万美元[114] - 2021年第一季度综合收益总额为1.3236761669亿美元，上年同期亏损2932.182348万美元[117] - 2021年第一季度基本每股收益为0.1292美元，上年同期为 - 0.0181美元[117] - 2021年第一季度母公司营业收入为5.1885925222亿美元，上年同期为2.8594830808亿美元[118] - 2021年第一季度母公司营业成本为3.5425972544亿美元，上年同期为1.8272499659亿美元[118] - 2021年第一季度母公司投资收益为671.41万美元，上年同期为455.700425万美元[118] - 2021年第一季度研发费用为5556.610526万美元，上年同期为3485.441176万美元[111] - 公司本期营业利润为5,265,091.23元，上期为 - 8,596,405.89元；本期净利润为4,226,004.05元，上期为 - 9,118,989.21元[122] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,713,485,512.11元，上期为737,777,146.34元[125] - 本期经营活动现金流入小计为1,773,883,651.00元，上期为761,143,254.68元；经营活动现金流出小计为2,435,592,824.87元，上期为1,381,048,635.36元；经营活动产生的现金流量净额为 - 661,709,173.87元，上期为 - 619,905,380.68元[125][129] - 本期投资活动现金流入小计为3,008,808,769.25元，上期为1,162,074,737.48元；投资活动现金流出小计为2,990,797,617.79元，上期为495,927,356.41元；投资活动产生的现金流量净额为18,011,151.46元，上期为666,147,381.07元[129] - 本期筹资活动现金流入小计为767,199,128.44元，上期为531,514,438.65元；筹资活动现金流出小计为113,206,881.76元，上期为60,745,606.25元；筹资活动产生的现金流量净额为653,992,246.68元，上期为470,768,832.40元[129][131] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 239,453.85元，上期为123,804.58元[131] - 本期现金及现金等价物净增加额为10,054,770.42元，上期为517,134,637.37元；期初现金及现金等价物余额为2,490,069,474.54元，上期为1,306,910,714.89元；期末现金及现金等价物余额为2,500,124,244.96元，上期为1,824,045,352.26元[131] - 本期信用减值损失为60.00元，上期为0.00元；资产处置收益为352,433.29元，上期为 - 131,226.21元[122] - 本期营业外收入为5,192.29元，上期为0.46元；营业外支出为298,514.09元，上期为2,131,817.20元[122] - 本期利润总额为4,971,769.43元，上期为 - 10,728,222.63元；所得税费用为745,765.38元，上期为 - 1,609,233.42元[122] - 经营活动现金流入小计本期为7.56亿元，上期为3.27亿元；现金流出小计本期为8.39亿元，上期为7.97亿元；现金流量净额本期为 - 8313.21万元，上期为 - 4.70亿元[132] - 投资活动现金流入小计本期为16.25亿元，上期为8.57亿元；现金流出小计本期为16.66亿元，上期为2.73亿元；现金流量净额本期为 - 4092.62万元，上期为5.84亿元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为3.16亿元，上期为3.82亿元；现金流出小计本期为1.07亿元，上期为1860.35万元；现金流量净额本期为2.09亿元，上期为3.80亿元[135] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.86万元，上期为2.81万元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为8454.48万元，上期为4.95亿元[135] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.07亿元，上期为5.89亿元[135] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.91亿元，上期为10.83亿元[135] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25259户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 江淦钧持股比例20.50%，持股数量1.87亿股；柯建生持股比例19.41%，持股数量1.77亿股，二者为一致行动人[14][17] - 香港中央结算有限公司持股比例18.61%，持股数量1.70亿股[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益43.84万元，计入当期损益的政府补助718.69万元，交易性金融资产等投资收益1616.33万元[9] 资产项目变动 - 交易性金融资产较期初减少24.87%，主要是理财产品结构性存款到期收回[22] - 其他应收款较期初增长196.13%，因索菲亚置业交付土地竞拍保证金[22] - 在建工程较期初增长42.53%，是下属子公司生产基地扩建及设备到货安装调试所致[22] - 2021年3月31日货币资金为2,565,684,301.83元，较2020年12月31日的2,556,505,505.65元略有增加[92] - 2021年3月31日交易性金融资产为720,708,855.76元，较2020年12月31日的959,251,981.74元减少[92] - 2021年3月31日应收票据为1,000,207,910.53元，较2020年12月31日的943,638,557.03元增加[92] - 2021年3月31日应收账款为822,901,205.31元，较2020年12月31日的840,459,764.65元减少[92] - 2021年3月31日存货为547,682,171.49元，较2020年12月31日的492,746,492.41元增加[92] - 2021年3月31日流动资产合计为6,119,663,108.02元，较2020年12月31日的6,021,563,493.91元增加[92] - 2021年3月31日非流动资产合计为4,978,598,290.56元，较2020年12月31日的4,846,456,613.51元增加[94] - 2021年3月31日资产总计为11,098,261,398.58元，较2020年12月31日的10,868,020,107.42元增加[94] - 2021年3月31日短期借款为1,343,155,695.52元，较2020年12月31日的979,731,082.19元增加[94] - 2021年3月31日母公司流动资产合计27.2072022467亿元，2020年12月31日为30.6501186352亿元[102] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计44.178980514亿元，2020年12月31日为40.4782396238亿元[105] - 2021年3月31日母公司负债合计29.6035020366亿元，2020年12月31日为29.3879375754亿元[108] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计41.7826807241亿元，2020年12月31日为41.7404206836亿元[108] - 2021年3月31日应付职工薪酬为1.276433484亿元，2020年12月31日为1.6755641087亿元[98] - 2021年3月31日应交税费为2.5134490524亿元，2020年12月31日为3.9908454625亿元[98] - 2021年3月31日长期借款为2.7219298091亿元，2020年12月31日为0.964980638亿元[98] 业务数据 - 截止2021年3月，索菲亚工厂端客单价13268元/单，同比增长5.66%，康纯板客户占比79%，订单占比76%[28] - 2021年Q1大宗业务渠道收入达3.62亿元，同比增长226.16%[36] 重大项目投资 - 公司在广州市海珠区投资建设索菲亚全球发展中心大厦，项目总投资约20亿元[37] 证券投资 - 证券投资最初投资成本合计2.777499871亿元，期末账面价值合计3.2594811928亿元[44] - 公司持有奥飞数据股票，最初投资成本5064.44841万元，期末账面价值1.0749335005亿元[44] - 公司持有丰林集团股票，最初投资成本2.20000003亿元，期末账面价值2.0704420283亿元[44] - 公司持有北京居然之家产业基金，最初投资成本710.55万元，期末账面价值1141.05664万元[44] 募集资金情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额10.9999997275亿元，实际募集资金净额10.8123197275亿元[48] - 截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入9.580661亿元，募集资金账户余额为1.709841亿元[48] 委托理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金和募集资金，委托理财发生额合计139,000万元，未到期余额61,300万元，逾期未收回金额为0 [52] - 自有资金委托银行理财产品发生额126,000万元，未到期余额53,300万元 [52] - 募集资金委托银行理财产品发生额13,000万元，未到期余额8,000万元 [52] - 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期参考年化收益率3.50%，报告期实际损益金额35.48万元 [52] - 上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款参考年化收益率3.70%，报告期实际损益金额73.18万元 [52]