财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.86亿元，上年同期3.02亿元，同比减少5.37%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润599.09万元，上年同期641.40万元，同比减少6.60%[9] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.85906613亿元，上期为3.0213209051亿元，同比下降5.37%[37] - 营业总成本为2.7623765214亿元，上期为2.9460816279亿元，同比下降6.24%[38] - 营业利润为669.717879万元，上期为689.538416万元，同比下降2.87%[39] - 利润总额为653.397914万元，上期为684.654229万元，同比下降4.56%[39] - 净利润为574.20303万元，上期为622.085396万元，同比下降7.70%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为599.092062万元，上期为641.404335万元，同比下降6.60%[39] - 基本每股收益为0.0363元，上期为0.0388元，同比下降6.44%[40] - 稀释每股收益为0.0363元，上期为0.0388元，同比下降6.44%[40] - 公司2020年第一季度信用减值损失为 -41.25元，上期为11,285.49元[43] - 公司2020年第一季度营业利润为 -384,831.49元，上期为 -291,069.44元[43] - 公司2020年第一季度净利润为 -384,821.18元，上期为 -293,890.81元[43] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产12.99亿元，上年度末13.22亿元，较上年度末减少1.72%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.03亿元，上年度末8.97亿元，较上年度末增加0.67%[9] - 其他应收款增加146.80%，主要因往来增加[17] - 短期借款减少33.61%，主要是银行借款减少[17] - 一年内到期的非流动负债减少45.24%，主要是应付设备工程款减少[17] - 2020年3月31日货币资金为230,563,541.31元，2019年12月31日为274,524,210.70元[29] - 2020年3月31日交易性金融资产为45,262,006.85元，2019年12月31日为57,362,806.85元[29] - 2020年3月31日应收账款为243,439,429.29元，2019年12月31日为219,784,635.51元[29] - 2020年3月31日短期借款为45,000,000.00元，2019年12月31日为67,780,000.00元[30] - 2020年3月31日资产总计为1,298,898,947.51元，2019年12月31日为1,321,592,919.59元[30] - 资产总计为8.7174807885亿元，上期为8.7213937694亿元，同比下降0.04%[34] - 负债合计为405.483863万元，上期为406.131554万元，同比下降0.16%[35] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 管理费用增加30.94%，主要是工资福利费用增加[17] - 财务费用减少118.00%，主要是利息支出减少[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额663.27万元，上年同期3770.27万元，同比减少82.41%[9] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为255,342,409.69元，上期为343,682,084.19元[47] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为248,709,678.28元，上期为305,979,408.71元[47] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,632,731.41元，上期为37,702,675.48元[47] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -24,875,592.92元，上期为 -46,289,782.22元[47] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,206,033.33元，上期为 -1,008,594.05元[48] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -40,735,742.05元，上期为 -9,988,714.86元[48] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为168,924,467.19元，上期为160,384,623.85元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19608户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例28.27%，持股数量4667.9万股[13] - 羌志培持股比例4.61%，持股数量761.70万股[13] - 王岳持股比例3.63%，持股数量599.34万股[13] - 2020年1月15日，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）将330万股与国泰君安进行约定购回式证券交易，交易后持股比例从30.27%降至28.27%[14] 报告相关说明 - 公司2020年第一季度报告全文公布[52] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[52] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[52] - 公司第一季度报告未经审计[52]