利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.06亿元，上年同期30.54亿元，同比减少11.42%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2170.57万元，上年同期786.36万元，同比增长176.03%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9199.66万元，上年同期 -703.98万元，同比减少1206.81%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，上年同期 -7.22亿元，同比增长182.31%[19] - 本报告期基本每股收益0.0116元/股，上年同期0.0043元/股，同比增长169.77%[19] - 本报告期末总资产147.44亿元，上年度末149.70亿元，同比减少1.51%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.72亿元，上年度末61.15亿元，同比减少0.69%[19] - 报告期内公司实现营业收入27.06亿元，同比下降11.42%[52][60][63] - 归属上市公司股东的净利润为2170.57万元，同比增长176.03%[52] - 经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，相比去年同期大幅转正，同比增长182.31%[52][63] - 营业成本15.36亿元，同比下降10.46%[63] - 销售费用4.29亿元，同比下降13.44%[63] - 管理费用3.46亿元，同比下降4.29%[63] - 研发投入4.53亿元，同比下降14.41%[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1567.06万元，计入当期损益的政府补助1.09亿元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回638.96万元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340.32万元，所得税影响额1382.74万元，非经常性损益合计1.14亿元[25] 资产项目变化 - 报告期末较期初固定资产减少4399万元，同比减少3.05%[42] - 报告期末较期初无形资产减少122万元，同比减少0.03%[42] - 报告期末较期初在建工程增加10326万元，同比增长17.32%[42] - 报告期末较期初一年内到期的非流动资产减少6058万元，同比减少54.37%[42] - 报告期末较期初长期应收款减少18418万元，同比减少37.15%[42] - 报告期末较期初预付款项增加7171万元，同比增加65.31%[42] - 报告期末较期初其他非流动资产减少960万元，同比减少44.89%[42] - 货币资金期末9.55亿元，占总资产6.48%，同比降0.89%[65] - 应收账款期末37.46亿元，占总资产25.41%，同比降0.53%[65] - 存货期末21.62亿元，占总资产14.66%，同比增1.85%[65] - 短期借款期末33.18亿元，占总资产22.51%，同比增1.89%[67] - 长期借款期末7.18亿元，占总资产4.87%，同比降1.39%[67] 子公司及股权资产规模 - Hytera Mobilfunk GmbH资产规模89973.6万元，占公司净资产比重1.54%[43] - Sepura Plc 100%股权资产规模216558.08万元，占公司净资产比重10.42%[46] - Norsat International Inc 100%股权资产规模42358.35万元，占公司净资产比重5.49%[46] 合同金额情况 - 公告合同总金额接近10亿元，较去年同期大幅增长[57] 各业务线收入及毛利率变化 - 专业无线通信设备收入19.68亿元，占比72.73%，同比下降7.42%[63] - 国内销售10.98亿元，占比40.58%，同比下降23.35%[63] - 专业无线通信设备制造业营业收入19.68亿元，毛利率51.96%，同比降7.42%、2.37%[65] - 终端产品营业收入11.69亿元，毛利率51.80%，同比降8.27%、5.75%[65] - 国内销售营业收入10.98亿元，毛利率37.39%，同比降23.76%、1.23%[65] 投资相关情况 - 报告期投资额53.87万元，上年同期为0，变动幅度100%[73] - 金融衍生工具初始投资成本56.21万元，本期公允价值变动损益 -109.88万元[73] - 衍生品投资合计期初投资金额为-217.67万元，期末投资金额为-468.27万元，占公司报告期末净资产比例为-0.32%，报告期实际损益金额为79.74万元[78] - 报告期内计入权益的衍生品公允价值变动119.16万元，计入损益的公允价值变动79.74万元[81] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为380,811.9万元，报告期投入0.77万元，已累计投入284,072.27万元[82] - 报告期内变更用途的募集资金总额为73,762.1万元，累计变更用途的募集资金总额为103,762.1万元，比例为27.23%[82] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为2,109,029,492.70元，实际募集资金净额为2,073,498,003.65元[83] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为753,486,335.52元，实际募集资金净额为737,620,991.21元[84] - 2018年公开发行债券募集资金面值总额为1,000,000,000.00元，实际募集资金净额为997,000,000.00元[87] - 截止2019年6月30日，2016年非公开发行股票募集资金已使用183,993.86万元[88] - 截止2019年6月30日，2017年非公开发行股票募集资金已使用378.41万元[88] - 截止2019年6月30日，2018年公开发行债券募集资金已使用99,700.00万元[88] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为380,811.9万元，本报告期投入金额0.77万元，截至期末累计投入284,072.2万元，本报告期实现效益-6,294.05万元[89] - LTE智慧专网集群综合解决方案项目承诺投资67,349.8万元，截至期末累计投入67,680.24万元，投资进度100.49%，本报告期实现效益-8,014.33万元未达预计效益[89] - 智慧城市专网运营及物联网项目承诺投资30,000万元，截至期末累计投入6,179.54万元，投资进度20.60% [89] - 特种通信研发及产业化项目承诺投资20,000万元，截至期末累计投入20,124.43万元，投资进度100.62%，本报告期实现效益1,720.28万元达到预计效益[89] - 偿还银行借款及补充流动资金承诺投资90,000万元，截至期末累计投入90,009.65万元，投资进度100.01% [89] - 2016年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目15,636.97万元，于2016年用募集资金置换完毕；2017年预先投入378.41万元，于2018年1月支付完毕[94] - 2018年12月公司同意使用闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，截至2019年6月30日共使用97,497.77万元[95][99] - 2019年公司将LTE智慧专网集群综合解决方案项目和特种通信研发及产业化项目结余募集资金及利息0.934136万元永久性补充流动资金[99] - 2019年公司将第三代融合指挥中心研发项目实施地点由天津变更至深圳，实施主体由子公司变更为母公司[93] - 专网宽带无线自组网技术研发项目承诺投资49,762.1万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度0.76% [89] - 智慧城市专网运营及物联网项目拟投入募集资金30,000万元，截至期末实际累计投入6,179.54万元，投资进度20.60%[100] - 专网宽带无线自组网技术研发项目拟投入募集资金49,762.1万元，截至期末实际累计投入378.41万元，投资进度0.76%[100] - 第三代融合指挥中心研发项目拟投入募集资金24,000万元，截至期末实际累计投入0万元，投资进度0.00%[100] 基建项目进度 - 南京海能达研发中心基建项目计划投资48,800万元，截至报告期末累计实际投入33,030.45万元，项目进度67.69%[108] - 深圳后海总部基地基建项目计划投资164,900万元，截至报告期末累计实际投入19,788万元，项目进度12.00%[108] - 东莞松山湖海能达研发中心基建项目计划投资71,700万元，截至报告期末累计实际投入3,240.84万元，项目进度4.52%[108] 子公司经营情况 - 深圳市海能达技术服务有限公司注册资本6,000万元，营业收入27,779,030.07元，净利润 -6,645,599.06元[112] - 深圳市安智捷科技有限公司注册资本200万元，营业收入85,693,910.12元，净利润47,749,999.94元[112] - 哈尔滨海能注册资本5,000万元，营业收入49,654,239.9元，净利润2,415,199.14元[112] - 鹤壁天海电子信息系统有限公司营收26000万元，金额为1480466688.96元[115] - 海能达通信（香港）有限公司营收1017642722港币，金额为2643863704.36元[118] - Hytera North America Incorporated营收1545077.74美元，金额为230594279.29元[118] - HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.营收20万美元，金额为111744838.39元[118] - HYT Telecommunication(UK) Co. Ltd.营收“美元200000英镑1000”，金额为143266497.06元[118] - 南京海能达软件科技有限公司营收1亿元，金额为588038359.88元[118] - 深圳市海能达通信有限公司营收以亿元计，金额为2283850224.14元[121] - Hytera Mobilfunk GmbH营收940万欧元，金额为899735990.70元[124] - 深圳市诺萨特科技有限公司营收400万，金额为1278259141.18元[127] - 天津市海能达信息技术有限公司营收1000万，金额为87441239.46元[127] - Sepura plc子公司专业数字对讲机等业务收入为185,619英镑，相关数据分别为2,165,580,766.44、632,475,866.99、509,563,889.95、20,709,831.76、10,152,049.70[134] - Norsat International Inc.子公司基站天线等业务收入为40,016,360美元，相关数据分别为423,583,489.60、333,585,345.73、109,984,033.50、 - 4,923,487.78、 - 3,930,734.93[134] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[111] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.60%，召开日期为2019年01月18日[149] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为55.84%，召开日期为2019年05月16日[149] 股东承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人陈清州承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前已持有的公司股份[152] - 陈清州作为公司董事、高管，在上述三十六个月期限之后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[152] - 陈清州承诺自2017年12月18日起36个月内，不转让或委托他人管理本次认购的34,563,246股海能达股票，也不由公司回购该部分股份[164] - 招商证券资产管理有限公司承诺自2017年12月18日起36个月内，不转让或委托他人管理本次认购的32,235,188股海能达股票，也不由公司回购该部分股份[170] - 陈清州承诺2018年06月29日起6个月内，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有公司股份，且已履行完毕[174] - 陈清州承诺2011年05月27日起，在公司今后经营活动中减少与公司竞争，自公司股票上市起长期有效，严格履行中[155] - 陈清州承诺2016年11月21日起，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，自承诺出具日起长期有效，严格履行中[158] - 陈清州等承诺2016年11月21日起，不损害公司利益等多项内容，自承诺出具日起长期有效，严格履行中[164] 公司面临风险 - 公司面临专业无线通信行业竞争加剧、大项目建设延迟等风险[135][138