财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产153.34亿元，较上年度末增长2.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.70亿元，较上年度末增长0.91%[8] - 本报告期营业收入22.14亿元，较上年同期增长49.94%；年初至报告期末营业收入49.20亿元，较上年同期增长8.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8713.35万元，较上年同期下降29.49%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期下降17.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，较上年同期下降207.19%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，较上年同期增长171.71%[8] - 本年内营业收入比去年同期增加38,875万元，增长8.58%，主要因第三季度海外销售收入及改装车和EMS业务增长[26] - 本年内营业成本比去年同期增加37,567万元，增长15.06%，因第三季度收入规模增加[26] - 本年内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加86,968万元，上升171.71%，因加强销售回款管理[29] - 本年内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加101,791万元，上升63.95%，因去年同期支付后海总部土地款[29] - 本年内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少116,869万元，下降95.44%，因偿还债务支付现金增加[29] - 2019年9月30日货币资金为838,300,746.44元，2018年12月31日为1,103,255,768.04元[99] - 2019年9月30日应收票据为20,502,178.76元，2018年12月31日为121,059,965.54元[99] - 2019年9月30日应收账款为3,957,411,395.09元，2018年12月31日为3,883,260,588.26元[99] - 2019年9月30日存货为2,291,258,425.13元，2018年12月31日为1,917,534,393.36元[99] - 2019年9月30日流动资产合计为7,705,045,412.61元，2018年12月31日为7,533,741,157.21元[99] - 2019年9月30日非流动资产合计为7,629,363,521.23元，2018年12月31日为7,436,295,646.12元[102] - 2019年9月30日资产总计为15,334,408,933.84元，2018年12月31日为14,970,036,803.33元[102] - 2019年9月30日短期借款为3,620,519,844.72元，2018年12月31日为3,087,367,059.76元[102] - 2019年9月30日流动负债合计69.61亿元，2018年12月31日为64.32亿元，同比增长8.22%[105] - 2019年9月30日非流动负债合计22.03亿元，2018年12月31日为24.24亿元，同比下降9.12%[105] - 2019年9月30日负债合计91.64亿元，2018年12月31日为88.55亿元，同比增长3.48%[105] - 2019年9月30日所有者权益合计61.71亿元，2018年12月31日为61.15亿元，同比增长0.91%[108] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计153.34亿元，2018年12月31日为149.70亿元，同比增长2.43%[108] - 2019年9月30日流动资产合计85.24亿元，2018年12月31日为85.32亿元，同比下降0.09%[112] - 2019年9月30日非流动资产合计60.38亿元，2018年12月31日为58.92亿元，同比增长2.48%[112] - 2019年9月30日资产总计145.62亿元，2018年12月31日为144.24亿元，同比增长0.96%[112] - 2019年9月30日母公司流动负债合计69.95亿元，2018年12月31日为67.28亿元，同比增长3.97%[115] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计17.18亿元，2018年12月31日为17.61亿元，同比下降2.43%[115] - 合并报表营业总收入本期为22.14亿元，上期为14.77亿元[119] - 合并报表营业总成本本期为21.45亿元，上期为13.73亿元[119] - 合并报表净利润本期为8713.35万元，上期为1.24亿元[122] - 合并报表综合收益总额本期为9246.64万元，上期为1.53亿元[126] - 母公司报表营业收入本期为12.22亿元，上期为7.45亿元[131] - 母公司报表营业成本本期为7.73亿元，上期为4.06亿元[131] - 母公司报表净利润本期亏损1316.19万元，上期盈利6317.66万元[131] - 合并报表基本每股收益本期为0.05元，上期为0.07元[126] - 合并报表稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.07元[126] - 合并报表信用减值损失本期为 - 3394.56万元，上期为 - 2609.12万元[122] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为49.200603071亿元，上期为45.3130985186亿元[137] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为49.7659573867亿元，上期为44.7941547011亿元[137] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.0883917419亿元，上期为1.3144386538亿元[140] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 612.143127万元，上期为3681.564487万元[140] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为1.0271774292亿元，上期为1.6825951025亿元[144] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.06元，上期为0.07元[144] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.07元[144] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为26.1145710521亿元，上期为25.6326809931亿元[145] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为16.245703572亿元，上期为15.4318785335亿元[145] - 母公司年初至报告期末销售费用本期为3.9071632068亿元，上期为4.0961014013亿元[145] - 研发费用为322,651,816.37元，上期为282,512,023.98元[148] - 财务费用为143,766,931.14元，上期为127,892,318.92元[148] - 营业利润为 - 64,104,666.74元，上期为 - 9,445,384.58元[148] - 净利润为 - 37,997,755.45元，上期为4,361,537.47元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,916,175,797.67元，上期为4,076,520,425.65元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为363,202,824.46元，上期为 - 506,475,029.18元[155] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 573,797,140.58元，上期为 - 1,591,710,406.20元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,899,136.90元，上期为1,224,587,181.25元[159] - 现金及现金等价物净增加额为 - 154,026,241.01元，上期为 - 879,085,010.80元[159] - 期末现金及现金等价物余额为683,022,971.66元，上期为593,507,310.38元[159] - 经营活动现金流入小计为24.1995465979亿美元，上年同期为26.1225777976亿美元；经营活动现金流出小计为23.3996035178亿美元，上年同期为24.2215567925亿美元；经营活动产生的现金流量净额为7999.430801万美元，上年同期为1.9010210051亿美元[164] - 投资活动现金流入小计为3462.546754万美元，上年同期为125.589873万美元；投资活动现金流出小计为3.3020964036亿美元，上年同期为12.4055324822亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.9558417282亿美元，上年同期为 - 12.3929734949亿美元[164] - 筹资活动现金流入小计为34.8235688亿美元，上年同期为30.6541202012亿美元；筹资活动现金流出小计为34.1858439561亿美元，上年同期为22.1645106934亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为6377.248439万美元，上年同期为8.4896095078亿美元[164][167] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 96.031588万美元，上年同期为 - 175.290469万美元[167] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.527776963亿美元，上年同期为 - 2.0198720289亿美元；期初现金及现金等价物余额为3.9662546429亿美元，上年同期为5.17813088亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.4384776799亿美元，上年同期为3.1582588511亿美元[167] - 2018年12月31日可供出售金融资产为2041.188901万美元，2019年1月1日调整为0，其他非流动金融资产2019年1月1日为2041.188901万美元，调整数为2041.188901万美元[171] - 可供出售金融资产减少2041.19万元，其他非流动金融资产增加2041.19万元[183] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45115户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 陈清州持股比例51.64%，持股数量9.49亿股，其中质押5.89亿股[13] - 全国社保基金一一三组合持股比例3.81%，持股数量6991.38万股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例2.79%，持股数量5126.23万股[13] - 基本养老保险基金八零二组合持股比例2.09%，持股数量3846.22万股[13] 业务项目进展 - 2014年中标圣地亚哥地铁项目，金额约7800万元，部分已交付验收，大部分收入已确认[30] - 2015年预中标荷兰项目，Part1部分约6.16亿元，已通过验收收款，部分收入因组件集成延迟待确认[32] - 2017年与乌兹别克合作项目原金额约20,670万元已执行完毕，新增合同约22,562.65万元已交付完成[33] - 2017年中标深圳地铁项目，金额5,278.44万元，已签合同，处于正常交付中[34] - 2017年预中标菲律宾项目，金额约8,362.63万元，第二期已交付，第一期在施工[38] - 长沙地铁5号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目金额为2058.12万元，已签订合同并处于正常交付阶段[39] - 巴西阿拉戈斯州公共安全网扩容项目合同金额约4451.76万元，设备部分已交付且全额回款，服务部分已完成安装交付并取得验收报告[40] - 河北省警用数字集群（PDT）通信系统项目中标金额为5802.02万元，已交付并完成验收，进入维保阶段[42] - 菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目中标总金额约3.96亿元，已取得采购订单，处于正常交付过程中[43] - 巴西塞阿拉州公共安全专网通信网络项目中标金额1.18亿巴西雷亚尔（约合2.14亿元），处于项目整体规划阶段[44] - 中国移动和对讲自主品牌系列终端研发与量产项目预计采购框架金额约2.88亿元（不含税），处于研发二次验收阶段[45] - 北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目总金额约5500万元，正常进行交付并分批验收[45] - 巴西戈亚斯州警察TETRA终端采购项目合同金额约4705.33万元，尚未开始交付[