财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入874,715,368.98元，上年同期1,532,551,732.59元，同比减少42.92%[8] - 报告期末营业总收入同比减少65784万元（-42.92%），因去年同期部分项目收入递延确认[23] - 营业总收入为8.75亿元，较上期的15.33亿元下降42.92%[81] - 母公司营业收入本期为 3.5932977181 亿元，上期为 8.8130115166 亿元[92] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 149,364,895.68元，上年同期257,091,441.85元，同比减少158.10%[8] - 营业利润为-1.84亿元，较上期的2.85亿元由盈转亏[87] - 利润总额为-1.83亿元，较上期的2.83亿元由盈转亏[87] - 净利润为-1.50亿元，较上期的2.57亿元由盈转亏[87] - 归属于母公司股东的净利润为-1.49亿元，较上期的2.57亿元由盈转亏[87] - 营业利润本期为 -1.7648742417 亿元，上期为 2.5472638578 亿元；净利润本期为 -1.3467756310 亿元，上期为 2.2718725286 亿元[95] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,971,648.02元，上年同期87,505,888.95元，同比减少25.75%[8] - 本报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2253万元（-25.75%），因营业收入下降[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 6497.164802 万元，上期为 8750.588895 万元[103] - 经营活动现金流入小计本期为3.85亿元，上期为5.57亿元；现金流出小计本期为4.46亿元，上期为3.68亿元；产生的现金流量净额本期为 -0.61亿元，上期为1.89亿元[106] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产13,778,607,047.77元，上年度末14,270,276,459.95元，同比减少3.45%[8] - 2021年3月31日公司资产总计137.79亿元，较2020年12月31日的142.70亿元下降3.44%[66] - 2021年3月31日流动资产合计72.83亿元，较2020年12月31日的81.22亿元下降10.33%[63] - 2021年3月31日非流动资产合计64.95亿元，较2020年12月31日的61.48亿元增长5.64%[66] - 2021年3月31日母公司流动资产合计69.63亿元，较2020年12月31日的70.08亿元下降0.65%[73] - 2021年3月31日母公司货币资金为3.76亿元，较2020年12月31日的4.86亿元下降22.56%[73] - 2021年3月31日母公司应收账款为29.28亿元，较2020年12月31日的30.91亿元下降5.29%[73] - 公司资产总计为114.19亿元，较上期的114.04亿元略有增长[76,79] - 合并资产负债表中，2021年1月1日较2020年12月31日，固定资产减少7830.46万元，使用权资产增加2.60亿元，非流动资产合计增加1.82亿元，资产总计增加1.82亿元[111] - 2020年12月31日流动资产合计700.83亿元，2021年1月1日保持不变[116] - 2020年12月31日非流动资产合计439.61亿元，2021年1月1日为444.00亿元，增加4.39亿元[116] - 2020年12月31日资产总计1140.45亿元，2021年1月1日为1144.84亿元，增加4.39亿元[116] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日负债合计76.44亿元，较2020年12月31日的80.11亿元下降4.58%[69] - 2021年3月31日流动负债合计60.61亿元，较2020年12月31日的66.45亿元下降8.79%[69] - 2021年3月31日非流动负债合计15.83亿元，较2020年12月31日的13.66亿元增长15.95%[69] - 流动负债合计为53.22亿元，较上期的52.12亿元有所增长[79] - 非流动负债合计为8.93亿元，较上期的8.55亿元有所增长[79] - 2020年12月31日流动负债合计664.49亿元，2021年1月1日为661.10亿元，减少3398.13万元[114] - 2020年12月31日非流动负债合计136.58亿元，2021年1月1日为158.13亿元，增加21.55亿元[114] - 2020年12月31日负债合计801.08亿元，2021年1月1日为819.23亿元，增加18.15亿元[114] - 2020年12月31日流动负债合计521.19亿元，2021年1月1日保持不变[118] - 2020年12月31日非流动负债合计85.53亿元，2021年1月1日为89.92亿元，增加4.39亿元[118] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,082,225,746.23元，上年度末6,259,047,378.71元，同比减少2.83%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计61.34亿元，较2020年12月31日的62.59亿元下降2.00%[72] - 所有者权益合计为52.04亿元，较上期的53.37亿元有所下降[79] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数87,401[12] - 陈清州持股比例51.58%，持股数量948,803,357股[12] - 海能达通信股份有限公司－第三期员工持股计划持股比例1.75%，持股数量32,235,188股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.01%，持股数量18,561,302股[12] - 翁丽敏持股比例0.96%，持股数量17,600,000股[12] - 报告期末应收票据较期初增加1413万元（736.87%），因票据结算增加[19] - 综合收益总额本期为 -2.4056612135 亿元，上期为 2.6116191719 亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -2.4012143848 亿元，上期为 2.6116544950 亿元[91] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.08 元，上期均为 0.14 元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 16.1222169727 亿元，上期为 17.3420891851 亿元[99] - 收到的税费返还本期为 2760.088719 万元，上期为 8021.901725 万元[99] - 取得投资收益收到的现金本期为 323.241283 万元，上期为 200 万元[103] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 3.6879649280 亿元，上期为 1037.617616 万元[103] - 吸收投资收到的现金本期为 1.1341 亿元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为16.45亿元，上期为10.22亿元；现金流出小计本期为20.96亿元，上期为12.76亿元；产生的现金流量净额本期为 -4.51亿元，上期为 -2.54亿元[105] - 投资活动现金流入小计本期为3.67亿元，上期为0.70亿元；现金流出小计本期为0.55亿元，上期为1.07亿元；产生的现金流量净额本期为3.12亿元，上期为 -1.00亿元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.07亿元，上期为 -1.44亿元；期初余额本期为2.10亿元，上期为3.22亿元；期末余额本期为1.03亿元，上期为1.78亿元[109] - 取得借款收到的现金本期为13.04亿元，上期为9.09亿元[109] - 偿还债务支付的现金本期为15.17亿元，上期为11.03亿元[109] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为0.42亿元，上期为0.34亿元[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.51亿元，上期为3.44亿元[106] 业务线项目投资进度 - LTE智慧专网集群综合解决方案项目截至期末投资进度为100.49%，累计投入67680.24万元[43] - 智慧城市专网运营及物联网项目本报告期投入3030.51万元，截至期末投资进度为96.60%[43] - 特种通信研发及产业化项目截至期末投资进度为100.62%，累计投入20124.43万元[43] - 偿还银行借款及补充流动资金项目截至期末投资进度为100.01%，累计投入90009.65万元[43] 业务线合同情况 - 荷兰安全与司法部合同总金额100,750.46万元，累计确认收入86,542万元，累计回款66,180万元[46] - 深圳市地铁集团有限公司（深圳地铁6号线及其二期、10号线项目）合同总金额5,278.44万元，累计确认收入2,790万元，累计回款3,987万元[46] - 中国电子进出口总公司合同总金额20,959.43万元，累计确认收入6975万元，累计回款4264万元[46] - 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司合同总金额2,058.12万元，累计确认收入1,821万元，累计回款1123万元[46] - 巴西塞阿拉州公共安全部合同总金额21,400万元，累计确认收入0，累计回款0[46] - 中国移动通信有限公司政企客户分公司合同总金额28,800万元，累计确认收入323万元，累计回款401万元[49] - 某合作伙伴合同总金额5,500万元，累计确认收入1,924万元，累计回款1,560万元[49] - 巴西戈亚斯州公共安全部合同总金额4,705.33万元，未确认收入，尚未回款[49] - 秘鲁警察局相关部门合同总金额4,479万元，累计确认收入1,870万元，累计回款1,247万元[49] 融资情况 - 2016年公司非公开发行股票共募集资金210902.95万元，扣除费用后净额为207349.80万元[40] - 2017年公司非公开发行股票共募集资金75348.63万元，扣除费用后净额为73762.10万元[41] - 2020年公司公开发行债券共募集资金14000万元，扣除费用后净额为13916万元[42] 财报准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[110] - 公司2021年第一季度起按新租赁准则披露财报，不重述上年末可比数，调整当年年初报表金额[121] 财报审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[122] 债务置换情况 - 置换“18海能01”本金及利息13,916，占比100.00%[46]