财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.05亿元，同比增长6.31%；年初至报告期末35.70亿元，同比减少18.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润831.01万元，同比增长115.62%；年初至报告期末 -1.14亿元，同比减少154.45%[4] - 报告期末应收票据较期初增加1639万元，增幅854.54%，因新增票据结算[8] - 报告期末其他应收款较期初减少42384万元，降幅78.03%，因收到处置后海总部大厦项目尾款[9] - 报告期末存货较期初增加65455万元，增幅39.28%，因战略备货[9] - 报告期末应付债券较期初增加35834万元，增幅257.50%，因增发债券[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少32317万元，降幅154.45%，因收入下降[19] - 本年内投资活动产生的现金流量净额同比减少58084万元，下降94.91%，因去年收到海能达总部大厦项目前期转让款[22] - 本年内筹资活动产生的现金流量净额同比增加56414万元，上升50.49%，因吸收少数股东投资和发行债券[22] - 本年内现金及现金等价物净增加额同比减少21503万元，下降308.90%，受经营、投资和筹资活动现金流净额综合影响[22] - 2021年9月30日货币资金为10.0178911216亿元，2020年12月31日为13.9703758754亿元[52] - 2021年9月30日应收账款为33.1495556616亿元，2020年12月31日为39.7142476841亿元[52] - 2021年9月30日存货为23.2097718495亿元，2020年12月31日为16.6642841689亿元[52] - 2021年9月30日资产总计为136.2815155649亿元，2020年12月31日为142.7027645995亿元[55] - 2021年9月30日流动负债合计为58.0562132172亿元，2020年12月31日为66.4494907376亿元[55] - 2021年9月30日非流动负债合计为16.4315713344亿元，2020年12月31日为13.6583140196亿元[59] - 2021年9月30日所有者权益合计为61.7937310133亿元，2020年12月31日为62.5949598423亿元[59] - 营业总收入本期为35.6950685223亿美元，上期为43.6774913977亿美元[60] - 营业总成本本期为38.8125231391亿美元，上期为42.9175973039亿美元[60] - 净利润本期净亏损1.1071166505亿美元，上期盈利2.092422559亿美元[63] - 经营活动现金流入小计本期为44.8220436624亿美元，上期为52.0669139906亿美元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.7063017756亿美元，上期为48.1458470826亿美元[67] - 收到的税费返还本期为1.3680414446亿美元，上期为2.4969885331亿美元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为21.7685272311亿美元，上期为26.3659063826亿美元[67] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11.3663462652亿美元，上期为11.4393180621亿美元[67] - 基本每股收益本期为 - 0.06，上期为0.1152[66] - 稀释每股收益本期为 - 0.06，上期为0.1146[66] - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，上年同期为3.79亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为3115.23万元，上年同期为6.12亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.53亿元，上年同期为 -11.17亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.85亿元，上年同期为 -6961.26万元[70] - 2021年初固定资产较2020年末减少7830.46万元[73] - 2021年初使用权资产新增2.60亿元[73] - 2021年初非流动资产合计较2020年末增加1.82亿元[76] - 2021年初一年内到期的非流动负债较2020年末减少3398.13万元[76] - 2021年初租赁负债新增2.16亿元[76] - 2021年初非流动负债合计较2020年末增加2.16亿元[76] - 负债合计从81.9231254896亿美元降至80.1078047572亿美元，减少1.8153207324亿美元[79] - 股本为18.39573991亿美元[79] - 资本公积为27.8482702094亿美元[79] - 减：库存股为0.987397275亿美元[79] - 其他综合收益为 - 0.3143592591亿美元[79] - 专项储备为0.0565666146亿美元[79] - 盈余公积为1.6510087999亿美元[79] - 未分配利润为15.9406447873亿美元[79] - 归属于母公司所有者权益合计为62.5904737871亿美元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,931，陈清州持股比例51.58%，持股数量948,803,357 [23] - 海能达通信股份有限公司－第三期员工持股计划持股比例1.75%，持股数量32,235,188 [23] - 香港中央结算有限公司持股比例1.34%，持股数量24,595,691 [23] - 翁丽敏持股比例0.96%，持股数量17,600,000，质押股份数量11,440,000 [23] - 曾华持股比例0.56%，持股数量10,331,990，持有有限售条件股份数量9,931,990 [23] 法律诉讼相关 - 2021年10月16日，公司收到美国伊利诺伊州法院通知，判决支付对方3,424.44万美元律师费 [31] - 2021年9月8日，公司就案件一审及后续动议判决结果向美国第七巡回上诉法院提出上诉 [28] - 2021年9月29日，摩托罗拉向伊利诺伊州法院提交要求转移公司资产的动议及重新考虑永久禁令动议 [31] 公司增资情况 - 2021年公司引入员工持股平台以2.75元/注册资本元的价格增资深圳天海，增资总金额不超过13,750万元，截止报告期末已收到增资款11,341万元 [32] - 2021年公司控股股东拟对深圳天海增资，增资金额不超过13,750万元，截止报告披露日尚未收到增资款 [33] 业务线项目数据 - 荷兰安全与司法部项目合同金额102,680.11万元，累计确认收入87,450万元，累计回款67,377万元[37] - 深圳地铁6号线及其二期、10号线项目合同金额5,278.44万元，累计确认收入4,868万元，累计回款4,178万元[37] - 安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同金额20,959.43万元，累计确认收入8,045.41万元，累计回款4,487万元[37] - 2019年与中国移动政企客户分公司签订和对讲终端采购框架协议金额2.88亿元，2021年重新签署，签约方变为中移物联网有限公司，金额变为1,733万元[41] - 巴西联邦路警维保服务项目合同金额5,879.40万元，未确认收入，尚未回款[41] - 深圳市地铁12号线项目合同金额22,596万元，未确认收入，累计回款3,389万元[41] - 巴西巴伊亚州公共安全部项目合同金额约合人民币2.52亿元，未确认收入，未回款[41] 募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金210,902.95万元，扣除费用后净额为207,349.80万元[42] - 2017年非公开发行股票募集资金75,348.63万元，扣除费用后净额为73,762.10万元[45] - 2020年公开发行债券募集资金14,000万元，扣除费用后净额为13,916万元[46] - 2021年4月公司公开发行面值总额3.6亿元公司债券，扣除发行费用216万元后，募集资金净额为3.5784亿元[47] 项目投资情况 - LTE智慧专网集群综合解决方案项目截至期末累计投入6.768024亿元，投资进度100.49%[48] - 智慧城市专网运营及物联网项目本报告期投入3586.5万元，截至期末累计投入2.953548亿元，投资进度98.45%[48] 财务报表披露准则变化 - 2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数[80]