财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产103.83亿元，较上年度末减少6.65%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.71亿元，较上年度末减少1.44%[8] - 本报告期营业收入6.98亿元，较上年同期减少13.74%；年初至报告期末营业收入21.68亿元，较上年同期减少5.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4802.89万元，较上年同期减少44.12%；年初至报告期末为8966.94万元，较上年同期减少51.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1471.84万元，较上年同期减少20.16%；年初至报告期末为 - 2.02亿元，较上年同期增长76.19%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计5480.29万元[10] - 应收票据期末数1251.17万元，较期初数562.81万元增加688.36万元，变动幅度122.31%[16] - 应收利息期末数为0，较期初数346.44万元减少346.44万元，变动幅度-100.00%[16] - 销售费用本期数990.42万元，较上年同期数374.92万元增加615.50万元，变动幅度164.17%[16] - 研发费用本期数2975.17万元，较上年同期数647.43万元增加2327.74万元，变动幅度359.54%[16] - 2019年9月30日公司流动资产合计48.30亿元，较2018年末的58.04亿元减少16.77%[41] - 2019年9月30日公司非流动资产合计55.53亿元，较2018年末的53.19亿元增加4.39%[42] - 2019年9月30日公司资产总计103.83亿元，较2018年末的111.23亿元减少6.65%[42] - 2019年9月30日公司流动负债合计40.18亿元，较2018年末的49.63亿元减少18.92%[43] - 2019年9月30日公司非流动负债合计8.72亿元，较2018年末的6.27亿元增加39.07%[43] - 2019年9月30日公司负债合计48.90亿元，较2018年末的55.90亿元减少12.52%[43] - 2019年9月30日公司所有者权益合计54.93亿元，较2018年末的55.33亿元减少0.72%[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计37.30亿元，较2018年末的47.43亿元减少21.36%[46][47] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计46.30亿元，较2018年末的45.17亿元增加2.51%[47] - 2019年9月30日母公司资产总计83.61亿元，较2018年末的92.61亿元减少9.71%[47] - 流动负债合计从42.31亿元降至34.73亿元，降幅17.91%[48] - 非流动负债合计从7706.81万元增至1.26亿元，增幅63.94%[48] - 负债合计从43.08亿元降至35.99亿元，降幅16.46%[48] - 所有者权益合计从49.52亿元降至47.62亿元，降幅3.84%[49] - 营业总收入从8.09亿元降至6.98亿元，降幅13.73%[51] - 营业总成本从7.18亿元降至6.50亿元，降幅9.49%[51] - 营业利润从1.15亿元降至6540.30万元，降幅42.15%[52] - 净利润从9175.32万元降至5377.44万元，降幅41.39%[52] - 基本每股收益从0.0821降至0.0420，降幅48.84%[53] - 稀释每股收益从0.0821降至0.0420，降幅48.84%[53] - 第三季度营业收入4.51亿元，上期为4.67亿元[55] - 第三季度营业成本4.38亿元，上期为4.07亿元[55] - 年初到报告期末营业总收入21.68亿元，上期为23.01亿元[57] - 年初到报告期末营业总成本20.88亿元，上期为21.48亿元[57] - 第三季度营业利润40.59万元，上期为4190.69万元[55] - 年初到报告期末营业利润1.37亿元，上期为2.47亿元[59] - 第三季度净利润5.67万元，上期为3211万元[55] - 年初到报告期末净利润1.07亿元，上期为1.93亿元[59] - 年初到报告期末基本每股收益0.0784元，上期为0.1763元[60] - 年初到报告期末稀释每股收益0.0784元，上期为0.1763元[60] - 公司2019年前三季度净利润为-23782587.49元，上年同期为89025942.30元[63] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-201714976.35元，上年同期为-114485697.80元[67] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6851785.34元，上年同期为378569271.51元[68] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-530057337.78元，上年同期为511845200.97元[68] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2124052222.14元，上年同期为1956048542.30元[66] - 公司2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为148860155.97元，上年同期为16807673.20元[67] - 公司2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2043797823.00元，上年同期为1717906763.81元[67] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为163281984.95元，上年同期为89678711.75元[67] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为1710732467.57元，上年同期为2201914342.00元[68] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为1987666712.08元，上年同期为1548263455.00元[68] - 经营活动现金流入小计为18.41亿美元，较去年同期的20.50亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为19.20亿美元，较去年同期的21.17亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-7973.59万美元，去年同期为-6611.95万美元[71] - 投资活动现金流入小计为8.999亿美元，较去年同期的16.40亿美元大幅下降；投资活动现金流出小计为5.8399亿美元，较去年同期的22.08亿美元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为3.1592亿美元，去年同期为-5.6807亿美元[71] - 筹资活动现金流入小计为13.20亿美元，较去年同期的18.58亿美元有所下降；筹资活动现金流出小计为20.16亿美元，较去年同期的11.58亿美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-6.9551亿美元，去年同期为7.0005亿美元[71][72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-215.89万美元，去年同期为-104.04万美元[72] - 现金及现金等价物净增加额为-4614.86万美元，去年同期为648.24万美元；期初现金及现金等价物余额为4973.88万美元，去年同期为4720.73万美元；期末现金及现金等价物余额为359.01万美元，去年同期为5368.97万美元[72] - 2019年起执行新金融工具准则等，可供出售金融资产从1.7788亿美元调整为0，其他权益工具投资从0调整为1.7788亿美元[75] - 流动资产合计为58.04亿美元，非流动资产合计为53.19亿美元，资产总计为111.23亿美元[75] - 流动负债合计为49.63亿美元，非流动负债合计为6.2738亿美元，负债合计为55.90亿美元[75][76][77] - 归属于母公司所有者权益合计为53.48亿美元，少数股东权益为1.8511亿美元，所有者权益合计为55.33亿美元[77] - 负债和所有者权益总计为111.23亿美元[77] - 2019年货币资金为1,014,092,723.04元[78] - 2019年应收账款为1,701,947,705.07元[79] - 2019年流动资产合计4,743,344,035.08元[79] - 2019年可供出售金融资产从130,100,035.00元调整为0元，调整数为 - 130,100,035.00元[79] - 2019年其他权益工具投资为130,100,035.00元，调整数为130,100,035.00元[79] - 2019年非流动资产合计4,517,243,689.83元[80] - 2019年资产总计9,260,587,724.91元[80] - 2019年流动负债合计4,231,087,250.49元[80] - 2019年非流动负债合计77,068,132.75元[81] - 2019年所有者权益合计4,952,432,341.67元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18946户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，为第一大股东，质押股份49219.72万股[12] - 前10名无限售条件股东中，浙江围海控股集团有限公司持有30210万股人民币普通股[12] - 前10名普通股股东仲成荣、陈德海参与融资融券业务，分别通过信用交易担保证券账户持有720万股、979.97万股[13] 股份转让与协议相关 - 2019年5月23日，控股股东拟将340978666股普通股（占总股本29.8%）转让给宁波交投[18] - 2019年8月27日，宁波交投解除与围海控股的《股份转让框架协议》[19] 账户冻结与解除情况 - 截至2019年9月30日，部分银行账户资金解除冻结[20] - 公司在中信银行宁波分行等多家银行账户已解除冻结[21] 股权购买与承诺事项 - 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业等拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期，履行情况为严格遵守[21][23] - 曹棐民等个人拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期，履行情况为严格遵守[23] - 上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣等对上海千年城市规划工程设计股份有限公司所作承诺，承诺时间为2017年9月29日，承诺期限至2019年12月31日，处于正常履行中[25] - 2017 - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9600万元、12600万元、16000万元[26] 股份限售与增持承诺 - 任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超过50%[27] - 公司定增非公开发行新增股份313850063股，于2017年3月13日在深圳证券交易所上市[28] - 企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司、李澄澄的股票限售期为36个月，上市流通时间为2020年3月13日（遇非交易日顺延）[29] - 董事仲成荣、陈祖良等，高级管理人员郁建红、钱浩等增持公司股票，增持期间及完成后六个月内不减持，不进行内幕交易等行为[29] 违规担保情况 - 截至2018年12月31日，公司及子公司存单质押担保合计4.6亿元，2019年1 - 4月26日解除1.5亿元，增加2.9亿元，截至4月26日6亿元担保未解除[17] - 截至2019年4月26日，控股股东及关联方累计占用公司资金17650万元，截至公告日已归还12900万元，占款余额4750万元[17] - 2019年5月24日，关联方归还占款4750万元，6亿违规担保未解除[18] - 围海控股公司两笔违规担保金额分别为7000万元（占比1.27%）和8000万元（占比1.45%），已于2019年3月解除[31] - 浙江围海贸易有限公司两笔违规担保金额分别为10000万元（占比1.81%）和6000万元（占比1.08%），争取2020年2月底前解除[31] - 宁波朗佐贸易有限公司多笔违规担保，金额分别为15000万元（占比2.71%）、3500万元（占比0.63%）、3500万元（占比0.63%）、3500万元（占比0.63%）、3000万元（占比0.54%