财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入34.38亿元，较2018年减少2.89%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -14.22亿元，较2018年减少662.12%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7292.35万元，较2018年减少199.16%[22] - 2019年末总资产94.38亿元，较2018年末减少15.15%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.40亿元，较2018年末减少30.07%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为7.19亿元、7.51亿元、6.98亿元、12.70亿元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2940.73万元、1223.31万元、4802.89万元、 -15.11亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益744.04万元，2018年为8371.43元，2017年为468.49万元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助3354.73万元，2018年为1590.02万元，2017年为1234.63万元[28] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为844.73万元，2018年为1348.35万元[29] - 2019年非货币性资产交换损益为792.44万元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为3223.30万元，2018年为7711.43万元[29] - 2019年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.59亿元[29] - 2019年公司实现营业总收入34.38亿元，同比减少2.89%[52][56] - 2019年公司全年共承接建筑建工类和PPP业务35.02亿元[52] - 2019年销售费用14,820,982.17元，同比增加133.18%[67] - 2019年管理费用148,632,106.25元，同比增加11.05%[67] - 2019年财务费用130,414,434.78元，同比增加20.71%[67] - 2019年研发人员数量241人，较2018年的298人减少19.13%；研发人员数量占比13.26%，较2018年的18.42%降低5.16%[69] - 2019年研发投入金额38273388.39元，较2018年的41153574.63元减少7.00%；研发投入占营业收入比例1.11%，较2018年的1.16%降低0.05%[69] - 2019年经营活动现金流入小计3321033918.24元，较2018年的2911006374.45元增长14.09%；经营活动现金流出小计3393957454.36元，较2018年的2837467686.11元增长19.61%；经营活动产生的现金流量净额-72923536.12元，较2018年的73538688.34元减少199.16%[70] - 2019年投资活动现金流入小计2023627027.21元，较2018年的3748488293.85元减少46.01%；投资活动现金流出小计1144880962.42元，较2018年的3702593628.27元减少69.08%；投资活动产生的现金流量净额878746064.79元，较2018年的45894665.58元增加1814.70%[70] - 2019年筹资活动现金流入小计2026553455.34元，较2018年的2796447240.00元减少27.53%；筹资活动现金流出小计3272838927.77元，较2018年的2418195667.68元增长35.34%；筹资活动产生的现金流量净额-1246285472.43元，较2018年的378251572.32元减少429.49%[70] - 2019年现金及现金等价物净增加额-443125066.80元，较2018年的496553666.42元减少189.24%[70] - 投资收益47988175.63元，占利润总额比例-4.25%；公允价值变动损益-14063621.89元，占利润总额比例1.24%；资产减值-796036628.34元，占利润总额比例70.47%；营业外收入5848967.12元，占利润总额比例-0.52%；营业外支出360776033.75元，占利润总额比例-31.94%[76] - 经营活动现金流量净额同比减少199.16%，主要因公司被ST风险警示后信用度下降，对供应商付款增加[70] - 筹资活动现金流入较上年度减少27.53%，现金流出增加35.34%，现金流量净额同比减少429.49%，主要因被ST风险警示后银行减少贷款额度[71] - 2019年末货币资金881,676,009.15元，占总资产比9.34%，较年初减少6.23%[78] - 2019年末应收账款2,398,090,707.98元，占总资产比25.41%，较年初增加7.36%，因营收增加导致[78] - 2019年末存货321,541,137.28元，占总资产比3.41%，较年初增加1.19%[78] - 2019年末短期借款1,473,850,877.94元，占比15.62%，较年初减少1.97%；长期借款728,492,719.27元，占比7.72%，较年初增加2.18%[79] - 交易性金融资产期初769,050,000.00元，本期购买490,000,000.00元，出售1,079,000,000.00元，期末180,050,000.00元[81] - 其他债权投资期初30,000,000.00元，本期计提减值7,200,000.00元，其他变动 -15,600,000.00元，期末7,200,000.00元[81] - 截至报告期末，受限资产合计1,468,654,736.81元，包括货币资金251,875,331.12元、应收票据10,434,110.46元等[82][83] - 报告期内获取重大股权投资，对宁波甬宁建设有限公司投资10,850,000.00元，持股38.00%；对郎溪郎川水环境治理有限公司投资5,625,000.00元，持股10.00%，合计投资16,475,000.00元，本期投资盈亏 -46,495.19元[85][86] - 其他资产初始投资成本合计8.0655亿元，报告期内购入4.975亿元，售出1.1亿元，累计投资收益3223.298423万元，期末金额1.9475亿元[88] - 2014年定向增发募集资金净额5.800509亿元，本期已使用4051.56万元，累计使用5.667222亿元，尚未使用3934.87万元[89] - 2017年定向增发募集资金净额24.487261亿元，本期已使用1.454041亿元，累计使用12.811175亿元，尚未使用13.129262亿元[89] - 2014年非公开发行股票配售价为每股10.15元，共计募集资金5.99999995亿元，扣除费用后净额为5.800508817亿元[91] - 2017年非公开发行股票发行价为每股7.87元，共计募集资金24.6999999581亿元，扣除费用后净额为24.4872614575亿元[91] - 2014年非公开发行股票截至2019年12月31日，累计收到银行存款利息及理财产品收益净额2602万元，其中2019年度为52.25万元[91] - 2017年非公开发行股票截至2019年12月31日，累计收到银行存款利息及理财产品收益净额1.379037亿元，其中2019年度为3613.44万元[91][92] - 截至2019年12月31日，2017年募集资金结余中临时补充流动资金6.09623亿元，购买理财产品2.521645亿元，购买定期存单3.2亿元，专户余额1.311387亿元[92] - 截至2019年12月31日，2014年非公开发行股票募集资金专户余额为3934.872058万元，该账户曾被冻结后已解除[94] - 截至2019年12月31日，公司及子公司共有7个募集资金专户，余额合计3.11亿元[95][96] - 截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额2.5亿元，购买大额单位定期存单合计3.2亿元[96] - 2019年，2014年非公开发行股票募集资金实际使用4051.56万元，2017年非公开发行股票募集资金实际使用1.45亿元[96][97] - 2019年5月7日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日，累计使用6.10亿元，尚未归还[99] - 2019年2月1日，公司使用募集资金1700万元向建塘投资公司增资[101] - 2019年3月13日，公司拟使用不超过50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品[101] - 2019年8月28日，公司对部分募投资金投资项目预计可使用时间进行调整[102] - 2019年12月13日，华夏银行强行将7000万元理财到期款用于归还公司逾期贷款[105] - 2018 - 2019年，公司用3.2亿元闲置募集资金购买的大额定期存单为控股股东等提供质押担保，截至2019年12月31日未能转回专户[106] - 2017年度以1041976663股为基数，每10股派现金0.5元，共派现52098833.15元，剩余未分配利润272470230.81元滚存[135] - 2018年度以1144223714股为基数，每10股派现金1.5元，共派现171633557.10元，剩余未分配利润174027736.63元滚存[136] - 2019年度归属于上市公司股东净利润为 - 142165.78万元，累积未分配利润 - 87723.75万元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[136] - 2019年现金分红金额为0，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0.00%[137] - 2018年现金分红171633557.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为67.86%[137] - 2017年现金分红52098833.15元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为24.42%[137] - 公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 围海控股及其关联方2018年因资金拆借占用公司资金，期初合计3800万元，报告期偿还700万元，期末合计3100万元，预计2020年12月偿还，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.77%[150] - 截止2019年12月31日，已质押的定期存款和大额单位定期存单合计6亿元，公司全额计提减值准备[152] - 公司对涉及诉讼或仲裁的担保事项按涉案金额的50%计提预计担保损失5911.19万元[153] - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年年末余额562.81万元，“应收账款”上年年末余额20.03亿元；母公司报表“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额17.02亿元[157] - 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分，合并报表“应付票据”上年年末余额500万元，“应付账款”上年年末余额15.68亿元；母公司报表“应付票据”上年年末余额500万元，“应付账款”上年年末余额11.73亿元[157] - 执行新金融工具准则，合并报表理财产品重分类使其他流动资产减少7.69亿元[158] - 交易性金融资产增加至7.6905亿元[159][160][166] - 应收票据减少57.029424万元，应收款项融资增加67.029424万元[159][160][166] - 其他流动负债增加10万元[159][160] - 一年内到期的非流动资产减少467.850229万元[159][166] - 长期应收款减少1690.100972万元[159][160][166] - 留存收益减少2157.951201万元[159] - 可供出售金融资产减少1.77883891亿元，其他非流动金融资产增加1.47883891亿元，其他债权投资增加3000万元[160][166] -