公司控制权与合并报表范围变化 - 公司对上海千年失去控制，未将其纳入本报告期合并报表范围[6] 资金占用与违规担保问题 - 公司可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及金额初步达5.02亿元[7] - 控股股东及相关方涉嫌占用资金初步统计达5.02亿元[28] - 涉嫌资金占用事项涉及发生金额初步达5.02亿元[57] - 控股股东及其关联方资金占用发生额为22085万元，非资金占用发生额为28087.76万元，截止报告日资金占用余额为18385万元[57] - 2018年11月 - 2019年3月，公司实际控制人之一将公司4.6亿元和子公司1.4亿元存单用于违规担保[47] - 未经程序违规对外担保的6亿元被划转[22] - 对围海控股违规担保金额1843.37万元，占最近一期经审计净资产的0.47%[49] - 对围海控股另一笔违规担保金额700万元，占最近一期经审计净资产的0.18%，公司承担三分之一赔偿责任[51] - 对围海控股又一笔违规担保金额9799万元，占最近一期经审计净资产的2.48%，预计2020年12月解决[51] - 对围海控股再一笔违规担保金额500万元，占最近一期经审计净资产的0.13%[51] - 对朗佐贸易违规质押担保金额1亿元，占最近一期经审计净资产的2.53%[51] - 对朗佐贸易另一笔违规质押担保金额3500万元，占最近一期经审计净资产的0.89%[51][52] - 对朗佐贸易又一笔违规质押担保金额3000万元，占最近一期经审计净资产的0.76%[52] - 对朗佐贸易再一笔违规质押担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产的0.51%[52] - 朗佐贸易质押相关：1.27%质押对应5000万元、1.01%质押对应4000万元、0.51%质押对应2000万元（两笔）、0.76%质押对应3000万元（两笔）[53][54] - 围海贸易质押相关：1.52%质押对应6000万元、2.53%质押对应10000万元[53] - 合计金额72842.37万元，占比18.47%；另一合计数10299万元，占比2.61%[55] 资产减值与损失问题 - 2019年公司6亿元长安银行存单被转至保证金账户，全额计提资产减值损失[7] - 公司2019年年报计提商誉减值存在问题，拟聘请评估机构出具专项报告[8] - 非经常性损益合计 - 8977.93万元，主要为计提违规担保损失[13] - 交易性金融资产期初数18,005.00万元，变动幅度 - 100.00%，因本期赎回理财产品所致[19] - 应收账款期末数138,735.42万元，期初数239,809.07万元，变动幅度 - 42.15%，因千年设计失控不再纳入合并范围所致[19] - 投资收益报告期 - 692.70万元，上年同期4,407.68万元，变动幅度 - 115.72%，因转让江苏围海股权损失及理财收益减少[20] - 资产减值损失报告期2,305.31万元，上年同期 - 2,192.78万元，变动幅度 - 205.13%，因出售子公司江苏围海[20] - 2018年12月28日购买的1.5亿元长安银行大额存单到期未能赎回[22] - 公司2019年度对被划转至银行保证金专用账户的应收款项计提100%减值准备[48] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产80.26亿元，较上年度末减少14.96%[10] - 本报告期营业收入5.55亿元，较上年同期减少20.51%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8771.06万元，较上年同期减少282.62%[10] - 营业收入报告期116,552.46万元，上年同期216,782.70万元，变动幅度 - 46.24%，受ST、新冠及千年设计出表影响[20] - 营业成本报告期107,896.17万元，上年同期188,608.01万元，变动幅度 - 42.79%，与营业收入下降原因相同[20] - 销售费用报告期319.65万元，上年同期990.42万元，变动幅度 - 67.73%，因千年设计失控不再纳入合并范围所致[20] - 应付利息期末数1,580.52万元，期初数208.34万元，变动幅度658.63%，因本期计提工行江东支行逾期利息所致[20] - 预计负债期末数14,433.17万元，期初数5,911.19万元，变动幅度144.17%，因本期计提违规担保预计损失所致[20] - 资产处置收益为1,164.98，同比增长65.14%[21] - 营业外收入为1,133.27，同比增长336.29%[21] - 营业外支出为11,181.29，同比增长8315.21%[21] - 所得税费用为 - 162.82，同比下降105.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,883.85，同比下降85.70%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,928.24，同比增长619.26%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,307.40，同比下降31.50%[21] - 2020年9月30日公司资产总计80.26亿元，较2019年12月31日的94.38亿元下降15%[62] - 2020年9月30日流动资产合计30.85亿元，较2019年12月31日的52.32亿元下降41%[61] - 2020年9月30日非流动资产合计49.41亿元，较2019年12月31日的42.06亿元增长17%[62] - 2020年9月30日负债合计43.46亿元，较2019年12月31日的54.91亿元下降21%[63] - 2020年9月30日所有者权益合计36.80亿元，较2019年12月31日的39.47亿元下降7%[64] - 2020年9月30日母公司资产总计69.69亿元，较2019年12月31日的72.53亿元下降4%[66] - 2020年9月30日母公司流动资产合计27.00亿元，较2019年12月31日的33.20亿元下降19%[64] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计42.69亿元，较2019年12月31日的39.33亿元增长9%[66] - 2020年9月30日母公司流动负债合计34.91亿元，较2019年12月31日的37.67亿元下降7%[66] - 2020年9月30日公司货币资金4.79亿元，较2019年12月31日的8.82亿元下降46%[61] - 公司2020年第三季度营业总收入为5.55亿元，上期为6.98亿元[69] - 公司2020年第三季度营业总成本为5.57亿元，上期为6.50亿元[70] - 公司2020年第三季度营业利润为531.77万元，上期为6540.30万元[71] - 公司2020年第三季度净利润为 - 8852.74万元，上期为5377.44万元[71] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0766元，上期为0.0420元[72] - 公司2020年第三季度末非流动负债合计为1.68亿元，上期为8994.95万元[67] - 公司2020年第三季度末负债合计为36.60亿元，上期为38.57亿元[67] - 公司2020年第三季度末所有者权益合计为33.09亿元，上期为33.96亿元[67] - 公司2020年第三季度末负债和所有者权益总计为69.69亿元，上期为72.53亿元[67] - 母公司2020年第三季度营业收入为4.47亿元，上期为4.51亿元[74] - 营业总收入本期为11.66亿元，上期为21.68亿元[77] - 营业总成本本期为12.36亿元，上期为20.88亿元[77] - 营业利润本期亏损2220.36万元，上期盈利1.37亿元[79] - 利润总额本期亏损1.23亿元，上期盈利1.38亿元[79] - 净利润本期亏损1.21亿元，上期盈利1.07亿元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.18亿元，上期盈利8966.94万元[79] - 少数股东损益本期亏损270.17万元，上期盈利1756.24万元[79] - 综合收益总额本期亏损1.21亿元，上期盈利1.07亿元[80] - 基本每股收益本期为 - 0.1034，上期为0.0784[80] - 稀释每股收益本期为 - 0.1034，上期为0.0784[80] - 本期营业收入8.301034201亿元，上期为13.3969172066亿元[82] - 本期营业成本7.5935816993亿元，上期为13.1466739391亿元[82] - 本期净利润亏损7692.021442万元，上期亏损2378.258749万元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.1831980066亿元，上期为21.2405222214亿元[87] - 经营活动现金流入小计本期为17.4867879034亿元，上期为22.7291237811亿元[87] - 经营活动现金流出小计本期为17.7751731959亿元，上期为24.7462735446亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损2883.852925万元，上期亏损2.0171497635亿元[87] - 投资活动现金流入小计本期为8.2843336698亿元，上期为11.0855154472亿元[88] - 投资活动现金流出小计本期为8.7771579783亿元，上期为11.1540333006亿元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损3.6307402618亿元，上期亏损5.3005733778亿元[88] - 经营活动现金流入本期为17.27亿元，上期为18.41亿元；现金流出本期为15.30亿元，上期为19.20亿元；现金流量净额本期为1.97亿元，上期为 - 0.80亿元[89] - 投资活动现金流入本期为1.98亿元，上期为8.99亿元；现金流出本期为2.33亿元，上期为5.84亿元；现金流量净额本期为 - 0.35亿元，上期为3.16亿元[89] - 筹资活动现金流入本期为8.34亿元，上期为13.20亿元；现金流出本期为10.41亿元，上期为20.16亿元；现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 6.96亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.45亿元，上期为 - 4.61亿元；期初余额本期为0.65亿元，上期为4.97亿元；期末余额本期为0.20亿元，上期为0.36亿元[91] - 2020年执行新准则，存货减少3.22亿元，合同资产增加3.22亿元[94] - 2020年执行新准则，预收款项减少2.96亿元，合同负债增加2.96亿元[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.43亿元，上期为16.96亿元[89] - 取得投资收益收到的现金本期为0.98亿元，上期为2.64亿元[89] - 取得借款收到的现金本期为8.34亿元，上期为13.20亿元[89] - 偿还债务支付的现金本期为9.91亿元，上期为17.84亿元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15469户[15] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，为第一大股东[15] - 浙江围海控股集团有限公司持有无限售条件股份302,100,000股[16] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为5.800509亿元，本年度投入募集资金总额为2517.31万元，已累计投入募集资金总额为5.918953亿元[35] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目承诺投资总额4.5亿元，调整后投资总额4.305827亿元，本年度投入2517.31万元，累计投入4.393691亿元，投入进度102.04%，预计2021年1月31日完工[35] - 舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程项目承诺投资总额1.5亿元，调整后投资总额1.5亿元，累计投入1.525262亿元，投入进度101.68%，预计2020年12月31日完工[35] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为244,872.61万元，本年度投入5,186.00万元，累计投入133,297.75万元[39] - 天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）承诺投资37,000.00万元，截至期末累计投入30,277.30万元，投入进度81.83%，预计2021年12月底前完工[39] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设 - （分阶段运行）移交工程承诺投资210,000.00万元，调整后投资207,