营业收入相关 - 本报告期营业收入3.58亿元，同比减少35.51%；年初至报告期末12.30亿元，同比增加5.56%[3] - 营业总收入从11.66亿元增至12.30亿元，增幅5.56%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1110万元，同比增加112.65%；年初至报告期末2983万元，同比增加125.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1943万元，同比减少89.44%；年初至报告期末 - 5755万元，同比减少101.40%[3] - 净利润从亏损1.21亿元转为盈利2818.69万元[22] - 基本每股收益从 -0.1034元增至0.0261元[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6569万元，同比减少127.78%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6568.88万元，较上期减少3685.03万元，增幅127.78%，因营业收入增加、加大应收款项回收及减少延缓支付应付款项[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为21081.13万元，较上期增加26009.37万元，增幅 - 527.76%，因BT项目回购款减少及投资项目融资受影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额从净流出2883.85万元扩大至净流出6568.88万元[25] - 收回投资收到的现金从74.80万元增至1.20亿元[25] - 投资活动现金流入小计2021年为597,777,529.21元，2020年为828,433,366.98元[27] - 投资活动现金流出小计2021年为386,966,262.69元，2020年为877,715,797.83元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为210,811,266.52元，2020年为 - 49,282,430.85元[27] - 筹资活动现金流入小计2021年为1,038,300,000.00元，2020年为871,987,067.98元[27] - 筹资活动现金流出小计2021年为1,316,211,065.80元，2020年为1,235,061,094.16元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 277,911,065.80元，2020年为 - 363,074,026.18元[27] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 132,788,623.25元，2020年为 - 441,194,986.28元[27] - 期初现金及现金等价物余额2021年为318,271,841.51元，2020年为750,678,836.48元[27] - 期末现金及现金等价物余额2021年为185,483,218.26元，2020年为309,483,850.20元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产74.89亿元，较上年度末减少7.88%；归属于上市公司股东的所有者权益32.56亿元，较上年度末增加0.89%[3] - 货币资金期末数2.49亿元，较期初减少1.37亿元，减少35.61%，因营收增加、加大应收款回收等所致[7] - 一年内到期的非流动资产期末数1.88亿元，较期初减少1.40亿元，减少42.64%，因收回BT回购款所致[7] - 其他流动资产期末数1151万元，较期初减少874万元，减少43.16%，因交纳保险费及留抵税金变动所致[7] - 2021年9月30日货币资金为248515646.22元，较2020年12月31日的385949788.06元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为1360335709.71元，较2020年12月31日的1600175014.60元减少[17] - 2021年9月30日流动资产合计2808260508.29元，较2020年12月31日的3326630647.15元减少[17] - 2021年9月30日资产总计7488866149.17元，较2020年12月31日的8129486565.42元减少[18] 负债相关 - 合同负债期末数1.46亿元，较期初增加7250万元，增加98.44%，因上年度承接工程本期集中开工收取预收款所致[7] - 应付职工薪酬本期为132.93，较上期减少1083.29，降幅89.07%，因发放2020年度计提年度绩效工资[8] - 预计负债本期为7196.12，较上期减少8460.55，降幅54.04%，因顾文举违规担保案终审判决及和解协议转回担保预计损失[8] - 税金及附加本期为552.54万元，较上期增加135.31万元，增幅32.43%，因营业收入增长[8] - 销售费用本期为4.59万元，较上期减少315.06万元，降幅98.56%，因上年同期合并千年设计1 - 3月份销售费用[8] - 营业外收入本期为9948.74万元，较上期增加8815.47万元，增幅777.88%，因顾文举违规担保案终审判决及和解协议转回担保预计损失[8] - 2021年9月30日短期借款为1213412797.89元，较2020年12月31日的1346905544.95元减少[18] - 2021年9月30日流动负债合计3616692178.12元，较2020年12月31日的4133465054.71元减少[18] - 长期借款从5.51亿元降至4.79亿元[19] - 预计负债从1.57亿元降至7196.12万元[19] - 非流动负债合计从7.09亿元降至5.58亿元[19] - 负债合计从48.42亿元降至41.75亿元[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3053万元，年初至报告期末8738万元[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13397，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492677204股，其中质押482197204股，冻结492677204股[10] - 前10名普通股股东陈德海通过信用交易担保证券账户持有9799685股，通过普通账户持有4839505股[11] 违规担保及资金占用相关 - 公司支付顾文举违规担保案赔偿责任款项4150万元后永久免除全部赔偿责任[13] - 控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18385万元（不含利息）[13] 融资相关 - 公司以全资子公司应收账款为质押担保，向存量贷款银团申请总额度不超16亿元融资用于偿还逾期债务[14] 股票拍卖相关 - 公司实际控制人之一冯全宏一致行动人陈美秋持有的300万股公司股票被法院公开拍卖并完成过户登记[15] 营业成本相关 - 营业总成本从12.36亿元增至13.03亿元，增幅5.41%[22] 新租赁准则相关 - 公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，因暂未涉及相关业务，不需要调整期初资产负债表科目[29]