财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.84亿元，上年同期7.19亿元，同比减少60.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2238.45万元，上年同期2940.73万元，同比减少176.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3007.37万元，上年同期1928.49万元，同比减少255.94%[7] - 本报告期基本每股收益 - 0.0196元/股，上年同期0.0257元/股，同比减少176.26%[7] - 本报告期末总资产91.13亿元，上年度末99.22亿元，较上年度末减少8.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.70亿元，上年度末40.50亿元，较上年度末减少1.98%[7] - 其他收益本期数1112.98万元，上年同期数188.25万元，变动幅度491.22%，原因是上海千年设计公司收到政府补助款[19] - 营业外支出本期数255.90万元，上年同期数31.49万元，变动幅度712.64%，原因是公司抗击新冠肺炎疫情的捐助款[19] - 2020年3月31日货币资金为711085000.34元，2019年12月31日为881676009.15元[50] - 2020年3月31日交易性金融资产为180000000元，2019年12月31日为180050000元[50] - 2020年3月31日应收账款为2003995122.67元，2019年12月31日为2398090707.98元[50] - 2020年3月31日其他应收款为773586092.71元，2019年12月31日为527097022.54元[50] - 2020年3月31日存货为390138077.87元，2019年12月31日为321541137.28元[50] - 2020年3月31日一年内到期的非流动资产为384692610.40元，2019年12月31日为629010528.23元[50] - 2020年3月31日流动资产合计为4681778803.52元，2019年12月31日为5221886376.84元[50] - 公司2020年第一季度资产总计91.13亿元，较2019年末的99.22亿元下降8.16%[51] - 负债合计49.45亿元，较2019年末的56.64亿元下降12.69%[52] - 所有者权益合计41.67亿元，较2019年末的42.58亿元下降2.13%[53] - 母公司2020年3月31日资产总计76.70亿元，较2019年12月31日的79.44亿元下降3.44%[56] - 母公司负债合计37.53亿元，较2019年末的40.31亿元下降6.90%[57] - 母公司所有者权益合计39.18亿元，较2019年末的39.13亿元增长0.13%[57] - 公司2020年第一季度营业总收入2.84亿元，上期发生额为7.19亿元[59] - 公司长期应收款从2019年末的30.96亿元降至2020年第一季度的28.15亿元，下降9.05%[51] - 公司应付账款从2019年末的18.49亿元降至2020年第一季度的12.13亿元，下降34.40%[51] - 公司预收款项从2019年末的2.98亿元增至2020年第一季度的3.68亿元，增长23.28%[51] - 公司2020年第一季度营业总成本325,708,925.90元，上年同期为689,714,103.56元[60] - 公司2020年第一季度净利润为-23,825,651.38元，上年同期为34,383,697.40元[61] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-22,384,517.77元，上年同期为29,407,325.13元[61] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0196元，上年同期为0.0257元[62] - 母公司2020年第一季度营业收入87,935,674.03元，上年同期为383,934,481.49元[64] - 母公司2020年第一季度净利润为10,834,807.93元，上年同期为16,672,392.12元[65] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为783,242,822.43元，上年同期为917,581,642.64元[68] - 公司2020年第一季度营业成本263,682,518.41元，上年同期为616,815,168.28元[60] - 公司2020年第一季度税金及附加2,196,678.25元，上年同期为3,130,698.35元[60] - 公司2020年第一季度财务费用18,636,456.27元，上年同期为20,827,869.90元[60] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计8.35亿元，较上期9.28亿元减少9.99%[69] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计9.78亿元，较上期11.28亿元减少13.25%[69] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上期-2.00亿元亏损减少28.75%[69] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计6.96亿元，较上期5.80亿元增加20.02%[70] - 公司2020年第一季度投资活动现金流出小计4.17亿元，较上期7.70亿元减少45.87%[70] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.79亿元，较上期-1.90亿元扭亏为盈[70] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计2.21亿元，较上期5.75亿元减少61.43%[70] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流出小计4.88亿元，较上期4.13亿元增加18.15%[70] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，较上期1.61亿元由盈转亏[70] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.31亿元，较上期-2.29亿元亏损减少42.67%[70] - 2020年第一季度公司流动资产合计52.22亿元，非流动资产合计47.00亿元，资产总计94.38亿元[76] - 2020年第一季度公司流动负债合计48.72亿元，非流动负债合计7.93亿元，负债合计56.64亿元[77] - 2020年第一季度公司所有者权益合计42.58亿元，其中归属于母公司所有者权益合计40.50亿元，少数股东权益2.07亿元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为33.10亿元，非流动资产合计均为46.34亿元，资产总计均为79.44亿元[78][79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为39.41亿元，非流动负债合计均为8994.95万元，负债合计均为40.31亿元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为39.13亿元[79][00] - 2020年第一季度公司其他应收款为5.27亿元，其中应收利息69.04万元，应收股利172.00万元[76] - 2020年第一季度公司存货为3.22亿元[76] - 2020年第一季度公司短期借款为14.74亿元，应付账款为18.49亿元[76] - 2020年第一季度公司长期借款为7.28亿元，长期应付款为355.09万元[77] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计768.92万元，其中非流动资产处置损益102.11万元，计入当期损益的政府补助1113.99万元，其他营业外收支 - 250.36万元[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18355户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,697,204股，其中质押492,197,204股，冻结411,014,526股[15] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.18%，持股数量59,301,557股[15] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41,296,060股，全部质押[15] 报告保证声明 - 因2019年度审计报告被出具无法表示意见且违规占用资金公司还在自查，监事王志强无法保证2020年第一季度报告的真实准确完整[3] - 公司负责人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人胡寿胜声明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整[4] 公司公告事项 - 公司于2020年1月2日披露新增被冻结银行账户公告[20] - 公司于2020年1月2日披露闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回公告[20] - 公司于2020年1月3日、2月10日、3月9日披露立案调查事项进展暨风险提示公告[20] - 公司于2020年1月4日披露收到上海千年投资《仲裁通知书》公告[20] 公司承诺事项 - 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业等承诺资产重组后持有上市公司一定数量股份，承诺时间为2017年8月25日，承诺期限为长期[23] - 围海股份拟购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金[25] - 公司控股股东和实际控制人于2010年9月24日作出避免同业竞争的承诺[27][28] - 股东张子和、王掌权等在首次公开发行时承诺，任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[28] - 公司原董事长冯全宏未严格履行承诺，具体内容见巨潮资讯网相关公告[29,30] - 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[30] 股份发行与限售情况 - 围海股份非公开发行新增股份313,850,063股，于2017年3月13日在深圳证券交易所上市，投资者认购股票限售期36个月，上市流通时间为2020年3月13日[30,31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司委托理财资金主要投向银行理财产品，委托理财发生额85,000万元，未到期余额74,714.01万元[34,35] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] 违规担保与资金占用情况 - 公司存在违规对外担保情况，对围海控股的违规担保余额为2,023.37万元，占最近一期经审计净资产的0.51%，预计2020年12月解除[37] - 围海控股归还欠款或承担连带保证责任涉及金额9799，占比2.48%，预计2020/12完成[38] - 围海控股通过债权重组及股权转让归还借款涉及金额37000，占比9.37%，预计2020/12完成[38] - 2019/1/4 - 2019/7/3，存款被划至银行保证金专用账户金额10000，占比2.53%[38] - 2019/3/1 - 2020/3/11，存款被划至银行保证金专用账户金额3500，占比0.89%[38] - 2019/3/1 - 2020/3/15，存款被划至银行保证金专用账户金额3000，占比0.76%[39] - 2019/3/1 - 2020/3/15，另一笔存款被划至银行保证金专用账户金额3000，占比0.76%[39] - 2019/3/1 - 2020/3/15，又一笔存款被划至银行保证金专用账户金额2000，占比0.51%[39] - 2019/3/29 - 2019/12/28，存款被划至银行保证金专用账户金额5000，占比1.27%[40] - 2018/12/19 - 2019/12/19，存款被划至银行保证金专用账户金额6000，占比1.52%[40] - 2018/11/13 - 2019/11/13，存款被划至银行保证金专用账户金额10000，占比2.53%[40] - 朗佐贸易相关质押金额有2000万元，占比0.51%；另有3000万元，占比0.76%[41] - 合计金额为109342.37万元，占比27.71%；另有12322.37万元，占比3.12%[42] - 围海控股及其关联方非经营性占用资金期初数和期末数均为3100万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.77%，预计2020年12月现金清偿[43]