2021年公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入25.81亿元，较2020年调整后增长20.00%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2737.50万元，较2020年调整后增长93.33%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.27亿元，较2020年调整后增长54.45%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较2020年调整后增长1169.61%[20] - 2021年基本每股收益 - 0.0239元/股，较2020年调整后增长93.34%[21] - 2021年稀释每股收益 - 0.0239元/股，较2020年调整后增长93.34%[21] - 2021年加权平均净资产收益率 - 0.82%，较2020年调整后增长5.17%[21] - 2021年末总资产88.81亿元，较2020年末调整后增长7.75%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产35.77亿元，较2020年末调整后增长7.09%[21] - 2021年营业收入为2,580,729,389.20元，较2020年的2,150,644,279.16元有所增长[32] - 2021年第一至四季度营业收入分别为438,826,991.47元、433,820,481.29元、357,645,008.79元、1,350,436,907.65元[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为-11,867,702.24元、30,599,522.45元、11,098,081.31元、-220,275,351.86元[36] - 2021年非经常性损益合计为99,328,932.13元，2020年为-132,171,696.17元，2019年为-595,234,421.08元[37] - 2021年公司营业收入25.81亿元，同比增长20%；2020年为21.51亿元[68] - 2021年销售费用4.59万元，同比下降98.95%；管理费用1.01亿元，同比下降1.30%[79] - 2021年财务费用1.08亿元，同比下降6.66%；研发费用2187.37万元，同比下降32.95%[79] - 2021年研发人员数量117人，较2020年的118人减少0.85%；研发人员数量占比20.28%，较2020年的17.25%增加3.03%[83] - 2021年研发投入金额22402936.65元，较2020年的22270959.24元增加0.59%；研发投入占营业收入比例0.87%，较2020年的1.04%减少0.17%[84] - 2021年经营活动现金流入小计2099834580.87元，较2020年的2658746203.27元减少21.02%；经营活动现金流出小计1999630808.09元，较2020年的2650853715.11元减少24.57%[85] - 2021年经营活动产生的现金流量净额100203772.78元，较2020年的7892488.16元增加1169.61%[86] - 2021年投资活动现金流入小计796057407.63元，较2020年的982982271.35元减少19.02%；投资活动现金流出小计566124550.91元，较2020年的1035693767.63元减少45.34%[86] - 2021年投资活动产生的现金流量净额229932856.72元，较2020年的 - 52711496.28元增加536.21%[86] - 2021年筹资活动现金流入小计1261072462.71元，较2020年的1263420280.09元减少0.19%；筹资活动现金流出小计1624796780.38元，较2020年的1651008266.94元减少1.59%[86] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 363724317.67元，较2020年的 - 387587986.85元减少6.16%[86] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 33587688.17元，较2020年的 - 432406994.97元减少92.23%[86] - 2021年投资收益 - 9402377.95元，占利润总额比例5.45%；公允价值变动损益 - 5250017.50元，占利润总额比例3.04%；资产减值 - 343185605.43元，占利润总额比例198.95%；营业外收入102869190.02元，占利润总额比例 - 59.63%[89] - 2021年末货币资金303,170,970.6元，占总资产比2%，较年初占比降1.27%[92] - 2021年末应收账款2,702,931,458.48元，占总资产比30.43%，较年初占比升11.02%[92] - 2021年末长期股权投资125,258,924.97元，占总资产比1.41%，较年初占比降2.69%[92] - 2021年末短期借款1,182,800,704.22元，占总资产比13.32%，较年初占比降3.02%[92] - 2021年末长期借款341,649,382.80元，占总资产比3.85%，较年初占比降2.83%[92] 2020年财报更正调整情况 - 公司将上海千年设计公司2020年1 - 4月利润表并入2020年度财报，增加净利润 - 3804145.90元，其中主营业务收入175561201.76元、主营业务成本150461797.72元等[24] - 上海千年设计公司2019年12月31日含商誉资产组可收回金额为1548000000元，账面价值为1778875614.86元，减值230875614.86元，归属于公司的商誉减值206540747.86元[25] - 合并层面冲回2019年账面计提商誉减值准备700805031.09元，补充计提2019年商誉减值准备206540747.86元；母公司层面冲回2019年计提长期股权投资减值准备700805031.09元[26] - 2020年公司持有上海千年设计公司89.45975%股权可收回金额为1313820000元，账面价值为1449247950元，股权减值135427950元[27] - 合并层面和母公司层面重分类调整信用减值损失15541803.42元至资产减值损失[28] - 2020年合并资产负债表中，其他非流动资产更正前995094815.97元，更正后1107817183.19元；未分配利润更正前 - 1371788658.85元，更正后 - 1259066291.63元[29] - 2020年合并利润表中，营业收入更正前1975083077.40元，更正后2150644279.16元；营业成本更正前1838635129.43元，更正后1989096927.15元等[30] - 2020年合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金更正前2037614733.07元，更正后2181174581.21元；购买商品、接受劳务支付的现金更正前1811341548.90元，更正后1963732590.27元等[31] - 2020年母公司资产负债表中，其他非流动资产更正前748980849.96元，更正后1314357931.05元；未分配利润更正前 - 1566772758.87元，更正后 - 1001395677.78元[31] - 公司确认对上海千年设计公司实际失控时点为2020年5月15日，此前编制2020年度财报未将其失控前财务数据纳入合并报表，现进行追溯调整[23] - 2021年信用减值损失更正后为-19,945,080.23元，资产减值损失为-150,969,753.42元[32] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司业务市场情况 - 公司在海塘河堤工程建设细分市场及水利建设专业能力位居前列，取得多项施工总承包及专业承包资质[42][43] - 公司部分项目获国家和省部级以上优质工程奖，先后获“重合同、守信用”等企业称号，“力克莱”为浙江省著名商标[43] - 2021年全国建筑业总产值293079亿元，同比增长11.0%[41] - 2021年国内水利建设投资7576亿元，150项重大水利工程已批复67项，累计开工62项[41] - 水利建设市场处于完全竞争状态，市场化程度高，市场集中度偏低，浙江省内集中度高于其他省市[42][43] 公司技术研发情况 - 公司研发团队累计取得29项技术成果，3项施工工法获评国家级工法，2项获评省级工法，26项获水利工程协会工法证书[44] - 公司创新了箱涵式水闸浮运安装等施工工艺及技术[44] - 公司自主研发了液压对开驳等一系列科技创新设备[44] - 公司在河塘海堤建设的施工工艺等方面达国内领先水平[44] - 2021年新设立课题10项，完成科研项目结题验收7项，重点技术创新研究8项[67] - 2021年申报专利20项，其中发明专利2项，实用新型18项；授权专利16项，其中发明专利2项，实用新型专利15项[67] - 2021年完成成果鉴定5项，通过省部级工法2项[67] - “沿海公路软土路基不均匀沉降控制技术与工程应用”荣获浙江省科学技术发明奖三等奖[67] - 有2个课题分别列入浙江省水利厅科研重点项目、浙江省建设厅科研项目[67] 公司业务模式及项目情况 - 公司业务模式以施工总承包为主，可承担单项合同额不超企业注册资本金5倍的相关工程[50] - 公司少量工程项目涉及爆破与拆除等专业承包[50] - 公司累计实施建设项目500余个，项目合格率100%，优良工程达85%以上[46] - 公司利用自身优势立足浙江市场，向全国拓展，在安徽、江西等省取得一定份额[46] - 公司承建工程多次获省部级以上优质工程奖，业内品牌认知度较高[46] - 2021年全年签订合同额超13亿元（含子公司）[66] - 公司承建的温州市瓯飞一期围垦工程施工II标、萧山围垦北线（四外六、外十二十工段）标准塘工程获大禹奖[66] - 公司承建的温州市瓯飞一期围垦工程施工II标获鲁班奖[66] - 台州南部湾项目部、余姚西分工程项目部分别获得市级和省级“安全文明施工标准化工地”[66] 公司各业务线数据关键指标变化 - 建筑施工收入25.49亿元，占比98.77%，同比增长30.53%；设计及技术服务收入2970.82万元，占比1.15%，同比下降84.72%[68] - 海堤及配套收入7.92亿元，同比增长60.92%；城市防洪工程收入3508.98万元，同比下降79.71%[68] - 华东地区收入24.42亿元，占比94.61%，同比增长20.03%；其他地区收入1.39亿元，占比5.39%，同比增长19.40%[68] - 建筑施工毛利率14.23%，同比增长7.85%；海堤及配套毛利率20.95%，同比增长12.62%[72] - 2021年建筑施工营业成本21.85亿元，同比增长19.51%；设计及技术服务营业成本1934.43万元，同比下降87.94%[74] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.80亿元，占年度销售总额比例34.11%；前五名供应商合计采购金额1.28亿元，占年度采购总额比例5.81%[78] 公司子公司相关情况 - 2020年注销子公司杭州坤承合方投资合伙企业，2021年将上海千年设计公司纳入合并报表范围[76][77] - 杭州湾投资公司注册资本11.23亿元，总资产1.73亿元，净资产1.21亿元，营业收入8832.89万元，营业利润8421.37万元，净利润6888.37万元[153] - 奉化投资公司注册资本5.3亿元，总资产8.13亿元，净资产7.11亿元，营业利润2.42亿元，净利润1.72亿元[154] - 乾瑞建设公司注册资本1.5亿元，总资产2.12亿元，净资产1.37亿元，净利润 - 545.75万元[154] - 舟山投资公司注册资本1.36亿元，总资产2.39亿元，净资产2.35亿元，净利润1237.13万元[154]