营业收入相关 - 本报告期营业收入3.58亿元，同比减少35.51%；年初至报告期末营业收入12.30亿元，同比增加14.08%[2] - 公司2021年前三季度营业总收入为12.30亿元，较上期的12.57亿元下降2.16%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1110万元，同比增加112.65%；年初至报告期末为2983万元，同比增加434.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1943万元，同比减少89.44%；年初至报告期末为 - 5755万元，同比增加82.63%[2] - 公司2021年前三季度净利润为2818.69万元，上期净亏损为1.26亿元[22] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2982.99万元，上期净亏损为1.23亿元[23] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.0261元，上期为 - 0.1076元[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6569万元，同比减少127.78%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 6568.88万元，较上期减少3685.03万元，变动幅度127.78%，因营业收入增加及加大应收款项回收等[7] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6568.88万元，上期为 - 2883.85万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期数21081.13万元，较上期增加26009.37万元，变动幅度 - 527.76%，因BT项目回购款减少及投资项目融资受影响[7] - 公司2021年前三季度投资活动收回投资收到的现金为1.20亿元，上期为74.80万元[26] - 投资活动现金流入小计为597,777,529.21元，上年同期为828,433,366.98元[27] - 投资活动现金流出小计为386,966,262.69元，上年同期为877,715,797.83元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为210,811,266.52元，上年同期为 - 49,282,430.85元[27] - 筹资活动现金流入小计为1,038,300,000.00元，上年同期为871,987,067.98元[27] - 筹资活动现金流出小计为1,316,211,065.80元，上年同期为1,235,061,094.16元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 277,911,065.80元，上年同期为 - 363,074,026.18元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 132,788,623.25元，上年同期为 - 441,194,986.28元[27] - 期初现金及现金等价物余额为318,271,841.51元，上年同期为750,678,836.48元[27] - 期末现金及现金等价物余额为185,483,218.26元，上年同期为309,483,850.20元[27] 资产负债相关 - 本报告期末总资产76.02亿元，较上年度末减少7.77%；归属于上市公司股东的所有者权益33.69亿元，较上年度末增加0.86%[2] - 货币资金期末数2.49亿元，较期初减少35.61%，主要因营收增加、加大应收款回收等[6] - 一年内到期的非流动资产期末数1.88亿元，较期初减少42.64%，因收回BT回购款[6] - 合同负债期末数1.46亿元，较期初增加98.44%，因上年度承接工程本期集中开工收取预收款[6] - 预计负债期末数7196万元，较期初减少54.04%，因顾文举违规担保案转回担保预计损失[6] - 2021年9月30日货币资金为2.4851564622亿元，较2020年12月31日的3.8594978806亿元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为13.6033570971亿元，较2020年12月31日的16.001750146亿元减少[17] - 2021年9月30日流动资产合计为28.0826050829亿元，较2020年12月31日的33.2663064715亿元减少[17] - 2021年9月30日资产总计为76.0158851639亿元，较2020年12月31日的82.4220893264亿元减少[18] - 2021年9月30日流动负债合计为36.1669217812亿元，较2020年12月31日的41.3346505471亿元减少[18] - 2021年9月30日长期借款为4.786493828亿元，较2020年12月31日的5.506493828亿元减少[18] - 公司2021年第三季度末非流动负债合计为5.58亿元，年初为7.09亿元[19] - 公司2021年第三季度末负债合计为41.75亿元，年初为48.42亿元[19] - 公司2021年第三季度末所有者权益合计为34.27亿元，年初为33.99亿元[19] - 公司2021年第三季度末负债和所有者权益总计为76.02亿元，年初为82.42亿元[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3053万元，年初至报告期末为8738万元[4] 费用及收入变动相关 - 税金及附加本期数552.54万元，较上期增加59.65万元，变动幅度12.10%，因营业收入增长[7] - 销售费用本期数4.59万元，较上期减少417.28万元，变动幅度 - 98.91%，因上年同期合并千年设计1 - 4月销售费用[7] - 营业外收入本期数9948.74万元，较上期增加9905.72万元，变动幅度23025.85%，因顾文举违规担保案转回担保预计损失[7] 股东持股相关 - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492677204股，其中质押482197204股，冻结492677204股[10] - 上海千年工程投资管理有限公司持股比例5.17%，持股数量59101557股，其中限售股40546420股[10] - 浙江东睿资产管理有限公司持股比例3.61%，持股数量41296060股，质押41296060股[10] - 李澄澄持股比例2.25%，持股数量25702173股，质押25699999股，冻结25702173股[10] - 罗全民持股比例1.41%，持股数量16145668股，质押16102000股[10] 违规担保及资金占用相关 - 公司支付顾文举违规担保案赔偿责任款项4150万元后永久免除全部赔偿责任[12] - 控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为18385万元（不含利息）[12] 融资相关 - 公司以全资子公司应收账款为质押担保，向存量贷款银团申请总额度不超过16亿元的融资[13] 股票拍卖过户相关 - 公司实际控制人之一冯全宏一致行动人陈美秋持有的300万股公司股票被法院公开拍卖并完成过户登记[15] 准则执行相关 - 2021年起执行新租赁准则，因未涉及相关业务，无需调整期初资产负债表科目[28]