公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.51亿元，较2019年34.38亿元减少37.44%[18][53] - 2020年归属于上市公司股东的净利润 - 4.10亿元，较2019年 - 11.11亿元减少63.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.41亿元，较2019年 - 3.09亿元减少54.51%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额789.25万元，较2019年 - 7292.35万元减少110.82%[18] - 2020年基本每股收益 - 0.3586元/股，较2019年 - 0.9712元/股减少63.08%[18] - 2020年末资产总额82.42亿元，较2019年末99.22亿元减少16.93%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.40亿元，较2019年末40.50亿元减少17.53%[19] - 2020年营业收入扣除金额332.99万元，2019年为631.85万元[20] - 2020年营业收入扣除后金额21.47亿元，2019年为34.31亿元[20] - 公司2020年各季度营业收入分别为2.84亿元、3.27亿元、5.55亿元、9.85亿元[24] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2238.45万元、 - 825.88万元、 - 8771.06万元、 - 2.92亿元[24] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.43亿元、 - 2320.29万元、1.37亿元、3673.10万元[24] - 公司2020年非经常性损益合计为 - 2.70亿元，2019年为 - 8.02亿元，2018年为7840.54万元[26] - 公司营业收入完成19.75亿元，归属于母公司股东的净利润 - 2.72亿元[50] - 2020年销售费用4,355,045.15元，同比减少70.62%；管理费用102,587,124.55元，同比减少30.98%；财务费用116,236,995.79元，同比减少10.87%；研发费用32,625,346.37元，同比减少14.76%[68] - 2020年研发人员数量118人，较2019年减少51.04%；研发投入金额22,270,959.24元，较2019年减少41.81%[70] - 2020年经营活动现金流入小计2,658,746,203.27元，同比减少19.94%；经营活动现金流出小计2,650,853,715.11元，同比减少21.89%；经营活动产生的现金流量净额7,892,488.16元，同比减少110.82%[71] - 2020年投资活动现金流入小计982,982,271.35元，同比减少51.42%；投资活动现金流出小计1,035,693,767.63元，同比减少9.54%；投资活动产生的现金流量净额 - 52,711,496.28元，同比减少106.00%[71] - 2020年筹资活动现金流入小计1,263,420,280.09元，同比减少37.66%；筹资活动现金流出小计1,651,008,266.94元，同比减少49.55%；筹资活动产生的现金流量净额 - 387,967,986.85元，同比减少68.87%[71] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 432,406,994.97元，同比减少2.42%[71] - 投资收益 - 6,721,986.36元，占利润总额比例1.66%；公允价值变动损益 - 12,070,017.50元，占利润总额比例2.97%；资产减值 - 156,483,466.44元，占利润总额比例38.53%；营业外收入466,483.85元，占利润总额比例 - 0.11%；营业外支出146,419,290.86元，占利润总额比例 - 36.05%[75] - 2020年末货币资金385,949,788.66元，占总资产比下降4.02%至4.68%，因归还银行借款及千年设计失控未纳入合并范围[77] - 2020年末应收账款1,600,175,014.60元，占总资产比下降4.26%至19.41%，未发生重大变动[77] - 2020年末投资性房地产9,689,950.55元，占总资产比下降0.53%至0.12%，因千年设计失控未纳入合并范围[77] - 2020年末长期应收款3,119,492,995.26元，占总资产比上升7.69%至37.85%，未发生重大变动[78] - 交易性金融资产期初180,050,000元，本期出售180,000,000元，期末为0元，其他变动 - 50,000元[79] - 其他债权投资期初和期末均为7,200,000元[79] - 证券投资中其他交易性金融资产最初投资成本对应期初账面价值180,050,000元，本期出售180,000,000元，报告期损益5,433,962.26元，期末账面价值0元[83] - 证券投资中其他债权投资最初投资成本对应期初账面价值7,200,000元，期末账面价值7,200,000元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑施工业务2020年营收19.53亿元，占比90.80%，较2019年同比减少26.59%[53] - 设计及技术服务业务2020年营收1.94亿元，占比9.04%，较2019年同比减少74.78%[53] - 海堤及配套产品2020年营收4.92亿元，占比22.89%，较2019年同比减少18.27%[53] - 华东地区2020年营收20.49亿元，占比95.28%，较2019年同比减少33.08%[53] - 建筑施工业务2020年营业成本15.99亿元，毛利率5.71%，营收同比减少36.23%，成本同比减少37.67%，毛利率同比增加2.17%[56] - 海堤及配套产品2020年营业成本4.51亿元，毛利率8.33%，营收同比减少18.27%，成本同比减少24.28%，毛利率同比增加7.28%[56] - 2020年建筑施工营业成本18.28亿元，占比91.92%，较2019年同比减少28.75%[58] 公司业务相关信息 - 国务院部署三年推进150项、总投资额1.29万亿的重大水利工程，浙江省启动总投资3495亿元的生态海岸带建设[28] - 2020年全国建筑业总产值26.4万亿元，同比增长6.2％[29] - 2020年全国固定资产投资（不含农户）52万亿元，比上年增长2.9% [29] - 公司主营业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域，在海塘河堤工程建设细分市场领先[30] - 公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，如中国水利水电第十二工程局等[30] - 公司拥有建筑工程、水利水电工程等多项施工总承包及专业承包资质[31][32] - 公司可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类相关工程施工[33] - 公司工程施工采购模式包括设备采购和工程物资采购[33] - 公司实行项目跟踪领导人责任制度，按项目投资额大小落实跟踪责任人[35] - 施工总承包模式下公司收入为工程款，PPP等投资类模式有施工收入和融资费用，设计和技术服务项目收取相应费用[36] - 公司按相关规范建立《质量管理分手册》，各项目部设质检科[38] - 公司工程管理部联合安监部对项目部进行多种监督检查，工程管理部每年进行一次内部审核检查[39] - 公司每年9 - 10月举行质量月暨质量隐患排查活动[39] - 公司制订多项安全管理规章制度和操作规程，成立安全生产委员会和安监部[41] - 公司研发团队取得30多项国内领先或国际先进水平技术成果[45] - 公司项目合格率100%，优良率达86%以上[46] - 在建项目单元工程施工质量验收合格率100%，优良率达70%及以上[48] - 完成申报专利21项，其中发明专利11项，实用新型10项；授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项[49] - 三项工法获“2020年度水利行业部级工法”[49] 公司股权及资产处置情况 - 2020年处置江苏围海、宁波舜丰、宁海宏顺股权，股权处置价款分别为382.48万元、100万元、1704.42万元[62] - 公司确认对上海千年设计公司实际失控时点为2020年5月15日，对2020年合并报表进行追溯调整[64][176] - 2020年1月1日，公司以382.48万元转让江苏围海100%股权，差额为81.021504万元；2019年12月1日，以100万元转让宁波舜丰100%股权，差额为100万元；2020年11月18日，以1704.422164万元转让宁海宏顺85%股权，差额为52.567088万元[173][174] - 2020年1月14日，公司注销宁波环赢投资有限公司；2021年3月8日，注销宁波弘海众创空间服务有限公司[176] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额623,919,872.63元，占年度销售总额比例29.01%[66] - 前五名供应商合计采购金额186,232,899.00元，占年度采购总额比例10.13%[66][67] 公司募集资金情况 - 2014年定向增发募集资金总额58,005.09万元，本期已使用2,517.31万元，累计已使用59,189.53万元，尚未使用1,422.54万元[87] - 2017年定向增发募集资金总额244,872.61万元，本期已使用10,133.61万元，累计已使用138,245.36万元，尚未使用121,873.02万元[87] - 合计募集资金302,877.7万元，本期已使用12,650.92万元，累计已使用197,434.89万元，尚未使用123,295.56万元[87] - 2014年非公开发行股票实际募集资金599,999,995.00元，净额为580,050,881.70元，2月28日到账[87] - 2017年非公开发行股票实际募集资金2,469,999,995.81元，净额为2,448,726,145.75元，2月22日到账[88][89] - 2014年累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等净额为2,606.98万元[90] - 2017年累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等净额为14,504.38万元[90] - 2017年募集资金余额中，未赎回保本型理财产品7,304.60万元、大额单位定期存单32,000.00万元、临时补充流动资金60,962.30万元、司法划扣14,042.92万元[91] - 2014年子公司有1个募集资金专户，未用闲置资金买保本理财产品[93] - 2017年公司及子公司有7个募集资金专户[94] - 截至2020年12月31日，公司募集资金余额为7563.18万元，冻结金额为1682.60万元[95] - 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计32000.00万元[96] - 2020年，2014年非公开发行股票募集资金实际使用2517.31万元，2017年非公开发行股票募集资金实际使用10133.61万元[99] - 截至2020年12月31日，公司累计使用60962.30万元补充流动资金尚未归还，截至报告报出日，已归还1200万元，尚有59762.30万元未归还[101] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设项目于2018年7月停工，2020年8月复工[102] - 2020年8月，公司对部分募投资金投资项目的预计可使用时间进行调整，奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程调整后为2021年1月31日，舟山市六横小郭巨一期围垦工程 - 郭巨堤工程项目调整后为2020年12月31日，天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）调整后为2021年9月30日[103] - 2018年12月14日，公司用7000.00万元闲置募集资金购买华夏银行产品，到期后被强行用于归还逾期贷款[105] - 2018 - 2019年，公司用32000.00万元闲置募集资金在长安银行购买大额单位定期存单并质押，因关联方未还款，存款被划扣[106] - 长安银行大额单位定期存单预期年化收益率为2.325%[98] - 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及变更募集资金投资项目的情况[100][104] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）承诺投资45,000，累计投入4