公司控制权与合并报表调整 - 公司于2020年5月15日对上海千年设计公司实际失控，2020年合并报表追溯调整，包含其1 - 4月财务数据[6] - 2020年8月公司判定对上海千年失去控制[26] 资金占用与违规担保 - 公司可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及金额初步达5.02亿元[7] - 公司可能涉嫌控股股东及相关方占用资金，发生金额初步统计达5.02亿元[28] - 2020年公司未经相关程序违规对外担保的6亿元被划转[22] - 2018 - 2019年公司实际控制人将公司46000万元和子公司14000万元存单违规担保质押，案件尚在审理中[47] - 因被担保方无偿还能力，公司对违规担保质押款项已计提100%减值准备[48] - 公司对围海控股违规担保金额为1843.37万元，占最近一期经审计净资产的0.47%[49] 会计处理与商誉减值问题 - 2019年公司6亿元长安银行存单转至保证金账户，调整至其他应收款并全额计提资产减值损失，相关会计处理合规性意见预计三季报前无法完成[7] - 2019年年报计提商誉减值存在问题，公司拟聘请评估机构出具专项评估报告，但因对上海千年失去控制，评估工作受阻[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产82.27亿元，较上年度末减少17.08% [10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.28亿元，较上年度末减少10.43% [10] - 本报告期营业收入5.55亿元，较上年同期减少20.51%；年初至报告期末营业收入12.57亿元，较上年同期减少41.99% [10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8771.06万元，较上年同期减少282.62%；年初至报告期末 - 1.23亿元，较上年同期减少237.29% [10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期增长829.91%；年初至报告期末 - 2883.85万元，较上年同期减少85.70% [10] - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 8977.93万元，主要为计提违规担保损失 - 10.81亿元[12][13] - 交易性金融资产期初数18,005.00万元，变动幅度-100.00%，因本期赎回理财产品[19] - 应收账款期末数138,735.42万元，期初数239,809.07万元，变动幅度-42.15%，因千年设计失控不再纳入合并范围[19] - 预付款项期末数10,899.24万元，期初数20,353.22万元，变动幅度-46.45%，因工程结算扣回预付工程款及千年设计失控[19] - 合同资产期末数20,639.00万元，变动幅度100.00%，因本期向业主结算工程产值[19] - 一年内到期的非流动资产期末数34,881.62万元，期初数62,901.05万元，变动幅度-44.55%，因本期向业主收回到期的BT回购款[19] - 投资性房地产期末数1,014.21万元，期初数6,583.24万元，变动幅度-84.59%，因千年设计失控不再纳入合并范围[19] - 固定资产期末数11,932.01万元，期初数33,345.22万元，变动幅度-64.22%，因千年设计失控不再纳入合并范围[19] - 应付账款期末数115,650.98万元，期初数184,935.70万元，变动幅度-37.46%，因本期支付上年度未付工程款[19] - 应付职工薪酬从6164.34万元降至354.38万元，降幅94.25%[20] - 营业收入从216782.70万元降至125745.26万元，降幅41.99%[20] - 营业成本从188608.01万元降至116034.31万元，降幅38.48%[20] - 投资收益从4407.68万元降至 - 692.67万元，降幅115.72%[20] - 营业外支出从132.87万元增至11859.35万元，增幅8825.53%[21] - 2020年9月30日货币资金为479,183,833.23元，2019年12月31日为881,676,009.15元[61] - 2020年9月30日应收账款为1,387,354,188.65元，2019年12月31日为2,398,090,707.98元[61] - 2020年9月30日预付款项为108,992,350.23元，2019年12月31日为203,532,183.91元[61] - 2020年9月30日其他应收款为533,276,985.00元，2019年12月31日为527,097,022.54元[61] - 2020年9月30日流动资产合计为3,075,193,756.49元，2019年12月31日为5,221,886,376.84元[61] - 2020年9月30日公司资产总计82.27亿元，较2019年12月31日的99.22亿元下降17.08%[62] - 2020年9月30日公司负债合计45.20亿元，较2019年12月31日的56.64亿元下降20.19%[63] - 2020年9月30日公司所有者权益合计37.07亿元，较2019年12月31日的42.58亿元下降12.95%[64] - 2020年第三季度营业总收入5.55亿元，较上期的6.98亿元下降20.48%[69] - 2020年9月30日母公司资产总计76.50亿元，较2019年12月31日的79.44亿元下降3.69%[66] - 2020年9月30日母公司负债合计38.24亿元，较2019年12月31日的40.31亿元下降5.13%[67] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计38.26亿元，较2019年12月31日的39.13亿元下降2.21%[67] - 2020年9月30日长期应收款为31.28亿元，较2019年12月31日的30.96亿元增长1.04%[62] - 2020年9月30日长期股权投资为3.95亿元，较2019年12月31日的3.74亿元增长5.40%[62] - 2020年9月30日应付账款为11.57亿元，较2019年12月31日的18.49亿元下降37.43%[62] - 公司2020年第三季度营业总收入为12.5745264973亿美元，上期为21.6782696459亿美元[77] - 2020年第三季度营业总成本为13.2360641839亿美元，上期为20.8834225566亿美元[77] - 本季度净利润为 - 8852.744072万美元，上期为5377.438539万美元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为 - 8771.055181万美元，上期为4802.890548万美元[71] - 基本每股收益本季度为 - 0.0766，上期为0.0420[72] - 母公司本季度营业收入为4.4721166968亿美元，上期为4.5105299696亿美元[74] - 母公司本季度净利润为 - 7965.020253万美元，上期为5.665889万美元[75] - 2020年第三季度营业成本为11.6034313924亿美元，上期为18.8608009283亿美元[77] - 2020年第三季度税金及附加为492.887747万美元，上期为873.925123万美元[77] - 2020年第三季度财务费用为610.9914235万美元，上期为704.3675001万美元[77] - 公司2020年第三季度利息费用为62730617.81元，上期为79549281.46元；利息收入为2661931.46元，上期为12999247.11元[78] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 10772458.47元，上期为136909922.30元；利润总额为 - 128935739.85元，上期为138178721.39元；净利润为 - 125811533.37元，上期为107231799.46元[78] - 归属于母公司所有者的净利润2020年第三季度为 - 123109868.18元，上期为89669350.06元；少数股东损益为 - 2701665.19元，上期为17562449.40元[78] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1034元，上期均为0.0784元[79] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为830103420.10元，上期为1339691720.66元；营业成本为759358169.93元，上期为1314667393.91元[81] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为35339653.24元，上期为 - 20988882.18元；利润总额为 - 73762433.90元，上期为 - 21401160.53元；净利润为 - 76920214.42元，上期为 - 23782587.49元[81] - 母公司2020年年初至报告期末利息费用为56923415.37元，上期为69551616.78元；利息收入为864127.40元，上期为11074943.48元[81] - 母公司2020年年初至报告期末其他收益为11255414.00元，上期为23946000.00元；投资收益为9758970.54元，上期为26444927.79元[81] - 母公司2020年年初至报告期末信用减值损失为40429622.93元，上期无此项；资产减值损失上期为3869266.81元，本期无此项[81] - 母公司2020年年初至报告期末综合收益总额为 - 76920214.42元，上期为 - 23782587.49元[83] - 经营活动现金流入小计本期为17.49亿元，上期为22.73亿元，净额本期为 - 2883.85万元，上期为 - 2.02亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为8.28亿元，上期为11.09亿元，净额本期为 - 4928.24万元，上期为 - 685.18万元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为8.72亿元，上期为17.25亿元，净额本期为 - 3.63亿元，上期为 - 5.30亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.41亿元，上期为 - 7.41亿元，期末余额本期为3.09亿元，上期为4.53亿元[87] - 母公司经营活动现金流量净额本期为1.97亿元，上期为 - 7973.59万元[88] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 3548.69万元，上期为3.16亿元[88] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 6.96亿元[90] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4515.14万元，上期为 - 4.61亿元，期末余额本期为2012.66万元，上期为3590.12万元[90] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,469，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,697,204股，质押492,197,204股，冻结492,697,204股[15] 重大事项与违规调查 - 2018年12月28日购买的15000万元长安银行大额单位定期存单到期未能赎回[22] - 2019年7月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[24] - 2020年8月围海相关控股股东向法院提出破产重组[27] - 宁波高新技术产业开发区人民法院冻结公司持有上海千年城市规划工程设计股份有限公司35%股权[28] 股权与项目转让 - 宁海县东部防洪排涝PPP项目，公司持有项目公司90%股权，本次转让85%，转让价17044221.64元[29] - 公司将郎溪郎川水环境治理有限责任公司15%股权（计2700万元实缴出资额）以2700万元价格转让给致达控股集团有限公司[29] 承诺履行问题 - 公司原董事长、实际控制人之一冯全宏未严格履行多项承诺[30][31] - 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司及实际控制人未严格履行不越权干预公司经营管理等承诺[31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为58005.0