利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,039,445,354.11元，上年同期为872,647,472.76元，同比增长19.11%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,944,129.58元，上年同期为18,731,820.21元，同比增长49.18%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,040,279.78元，上年同期为 - 38,122,121.00元，同比增长163.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 36,084,842.17元，上年同期为33,095,722.06元，同比下降209.03%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0244元/股，上年同期为0.0164元/股，同比增长48.78%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.0244元/股，上年同期为0.0164元/股，同比增长48.78%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.75%，上年同期为0.56%，同比增加0.19%[21] - 本报告期末总资产为9,045,714,749.46元，上年度末为8,881,246,764.39元，同比增长1.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,548,448,339.97元，上年度末为3,577,264,805.57元，同比增长27.15%[21] - 本报告期营业收入10.39亿元，同比增长19.11%[48] - 本报告期销售费用345.18万元，同比增长7419.49%，因合并上海千年设计公司所致[48] - 公司营业收入合计10.39亿元，同比增长19.11%[49] - 研发投入2543.69万元，同比增长528.43%[49] - 其他收益1130.84万元，占利润总额比例26.82%[53] - 应收账款22.38亿元，占总资产比例24.74%，较上年末下降5.69%[55] - 长期应收款36.49亿元，占总资产比例40.34%，较上年末上升1.35%[56] - 2022年6月30日货币资金为6.141亿，较年初3.032亿增长102.56%[168] - 2022年6月30日应收账款为22.38亿，较年初27.03亿下降17.19%[168] - 2022年6月30日流动资产合计40.32亿，较年初43.16亿下降6.58%[168] - 2022年6月30日非流动资产合计50.14亿，较年初45.65亿增长9.84%[169] - 2022年6月30日资产总计90.46亿，较年初88.81亿增长1.85%[169] - 2022年6月30日流动负债合计39.80亿，较年初47.98亿下降17.05%[170] - 2022年6月30日非流动负债合计3.59亿，较年初3.63亿下降1.23%[170] - 2022年6月30日负债合计43.38亿，较年初51.61亿下降15.94%[170] - 2022年6月30日所有者权益合计47.07亿，较年初37.20亿增长26.54%[170] - 2022年上半年营业总收入为10.3944535411亿美元，较2021年上半年的8.7264747276亿美元增长19.11%[176] - 2022年上半年营业总成本为10.350656469亿美元，较2021年上半年的9.1380770777亿美元增长13.27%[176] - 2022年上半年净利润为2308.595148万美元，较2021年上半年的1697.195205万美元增长36.02%[177] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为2794.412958万美元，较2021年上半年的1873.182021万美元增长49.18%[178] - 2022年上半年基本每股收益为0.0244美元，较2021年上半年的0.0164美元增长48.78%[178] - 2022年上半年末资产总计为83.4850544673亿美元，较期初的80.8820873839亿美元增长3.22%[173] - 2022年上半年末负债合计为39.1736928377亿美元，较期初的44.6265026881亿美元下降12.22%[174] - 2022年上半年末所有者权益合计为44.3113616296亿美元，较期初的36.2555846958亿美元增长22.22%[174] - 2022年上半年应收账款为17.5263942587亿美元，较期初的21.0865207503亿美元下降16.88%[173] - 2022年上半年短期借款为7.5751490642亿美元，较期初的11.5599270422亿美元下降34.47%[173] - 2022年半年度营业收入642,649,878.61元，较2021年半年度的699,013,087.49元下降约7.99%[180] - 2022年半年度营业利润27,856,090.27元，2021年半年度为亏损16,944,558.56元[181] - 2022年半年度净利润20,192,688.56元，较2021年半年度的31,633,515.19元下降约36.16%[181] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 36,084,842.17元，2021年半年度为33,095,722.06元[183] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额991,709,754.99元，较2021年半年度的35,706,896.69元大幅增加[183][185] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 636,965,366.17元，2021年半年度为 - 201,181,739.30元[185] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额318,659,546.65元，2021年半年度为 - 132,379,120.55元[185] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额206,599,073.40元，较2021年半年度的224,799,894.59元略有下降[186] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计731,491,906.91元，2021年半年度为36,029,616.30元[186] - 2022年半年度研发费用8,481,799.44元，较2021年半年度的2,418,327.76元增长约250.73%[180] - 投资活动现金流出小计为90,921,938.01元，上年同期为115,243,203.79元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为640,569,968.90元，上年同期为 - 79,213,587.49元[188] - 取得借款收到的现金为84,000,000.00元，上年同期为623,720,000.00元[188] - 筹资活动现金流入小计为84,000,000.00元，上年同期为623,720,000.00元[188] - 筹资活动现金流出小计为554,371,808.66元，上年同期为767,658,250.58元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 470,371,808.66元，上年同期为 - 143,938,250.58元[188] - 现金及现金等价物净增加额为376,797,233.64元，上年同期为1,648,056.52元[188] - 期初现金及现金等价物余额为62,422,474.30元，上年同期为13,405,146.34元[188] - 期末现金及现金等价物余额为439,219,707.94元，上年同期为15,053,202.86元[188] - 本期所有者权益增减变动金额为943,547,659.12元[191] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为18731.82元[194] - 专项储备本期提取157142.74元，本期使用587214.34元[192] - 2022年本期末专项储备为21434.18元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工营业收入9.25亿元，同比增长7.37%，毛利率17.04%[49][50] - 设计及技术服务营业收入1135.65万元，同比增长1005.38%，毛利率-12.25%[49][50][51] - 华东地区营业收入9.92亿元，占比95.43%，同比增长13.67%[49] 短期贷款情况 - 公司短期贷款余额为75,663万元[30] 质量管理与安全管理 - 公司依据体系要求编制了16个质量管理程序文件及相应记录表格[35] - 项目业务额在5,000万元以下，至少配备一名质量员及一名安全员[35] - 项目业务额在5,000万元以上1亿元以下，至少配备两名质量员及两名安全员[35] - 项目业务额在1亿元以上，至少配备三名质量员及三名安全员[35] - 公司组织制订了近30余项安全管理规章制度[38] - 公司制订了50余项安全生产操作规程[38] 认证证书情况 - 公司2022年5月31日获得的三项认证证书有效期至2025年5月31日[34] - 公司2007年7月2日取得职业健康安全管理体系认证证书，2010年、2013年更换证书[41] 监督检查与审核工作 - 公司工程管理部每季度对项目部进行监督检查[36] - 项目管理部每年对公司所属项目进行一次内部审核、自查工作[36] 公司荣誉与安全情况 - 公司承建项目获上海市“文明工地”等称号，公司获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”等荣誉，且未发生重大安全事故[42] 公司技术与资质优势 - 公司在多领域形成核心技术优势，创新多项新技术新工艺[43] - 公司自主研发一系列先进专用设备，多项设备及技术获各类奖项[43] - 公司拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务覆盖五大领域[44] - 公司多项行业资质证书有效期至2022 - 2025年不等[45] 公司人才与品牌优势 - 公司汇聚大批管理和专业技术人才，员工结构合理[45] - 公司承建工程多次获省部级以上优质工程奖，“围海”品牌优势明显[46] 受限资产与股权冻结情况 - 受限资产期末账面价值合计25.66亿元，其中货币资金1075.65万元、长期应收款24.56亿元等[57] - 公司持有的上海千年设计公司36.9716%股权被冻结[57] 募集资金情况 - 2017年定向增发募集资金总额24.49亿元，累计已使用14.69亿元，尚未使用11.32亿元[61] - 2017年非公开发行股票实际募集资金24.70亿元，扣除费用后净额为24.49亿元[61][62] - 以前年度已使用募集资金14.57亿元，2022年半年度实际使用1206万元[62] - 截止2022年6月30日，募集资金余额为11.32亿元，其中专户余额2.12亿元[63] - 募集资金被用于归还逾期借款7217.10万元、购买大额单位定期存单3.20亿元等[63] - 截止2022年6月30日，公司及子公司共有7个募集资金专户，余额合计2.12亿元[65] - 公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计3.20亿元[65] - 长安银行宝鸡汇通支行合计32000万元大额单位定期存单已用于质押，到期未能赎回[66] - 本报告期公司募集资金实际使用7429.61万元[67] - 公司实际使用609623007.72元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年6月22日归还575313007.72元[67] - 2022年6月23日公司同意使用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止6月30日累计使用36999.90万元，尚未归还[68] - 2018年12月14日公司用7000万元闲置募集资金买华夏银行产品，到期后7216.45万元被强行用于归还逾期贷款[70][71] - 2021年5月19日中国工商银行划扣公司募集资金账户6507.39元用于归还逾期贷款[71] - 公司用闲置募集资金在长安银行买大额存单共32000