营业收入和净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为9,560.61万元，同比下降38.24%，主要是一季度汽车市场疲软，公司主要客户汽车产销量下滑幅度较大，订单减少[12] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为960.19万元，同比增长125.75%[5] 经营活动现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,090.88万元，同比下降1760.75%，主要为本期支付的各项税费较去年同期增加682万元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加638万元[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日预付款项为554.99万元，较年初增加217.91%，主要为本期预付材料采购款增加380万元[7] - 公司2023年3月31日其他应收款为116.46万元，较年初增加130.85%，主要为往来款较年初增加66万元[8] - 公司2023年3月31日应付票据为4,038万元，较年初增加32.39%，主要是以票据结算支付供应商货款增加[9] - 公司2023年3月31日合同负债为195.98万元，较年初增加412.62%，主要为预收货款较年初增加[10] 费用情况 - 公司2023年第一季度管理费用为1,469.61万元，同比下降42.10%，主要为本期分摊第五期员工持股计划股份支付成本较去年同期减少889万元[14] - 公司2023年第一季度财务费用为-73.39万元，同比变动-167%，主要为利息支出较去年同期减少[15] - 公司2023年第一季度所得税费用为161.05万元，同比下降40.05%，主要为当期所得税费用减少[16] 其他事项 - 公司股票因原二级控股子公司海南弘天发生的违规担保自2020年7月2日起被实行其他风险警示(ST)[22] - 王安祥及其关联方非经营性占用北京弘天资金截止报告期末余额为7,583.94万元，最终能否追回尚存在较大不确定性[23] - 北京弘天2019年至2021年累计实现经审计净利润为-64,882.22万元，未达到承诺业绩，王安祥尚未履行业绩补偿承诺[23] - 公司已累计收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案53起，其中42起案件已判决，19起案件投资者被驳回诉讼请求，23起案件判决公司赔付金额合计约104万元[23] - 公司回购专用证券账户期截至报告期末持有公司股份6732000股，持股比例为2.38%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,351.74万元，剔除员工持股计划实施所产生的股份支付成本及递延所得税费用影响后，公司2022年度净利润为6,378.39万元[24] - 公司第五期员工持股计划第一个归属期业绩考核指标已达成，后续将由管理委员会择机出售标的股票，并依据考核结果分三期将对应的标的权益归属至持有人[24] - 公司拟处置控股子公司北京弘天51%股权，目前仍在推进中，最终能否处置成功尚存在不确定性[25] 财务数据 - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计为385,981,142.23元，非流动资产合计为[26] - 公司2023年1月5日已完成本次股份回购，累计回购6,732,000股，占公司总股本的2.38%[24] - 2023年第一季度营业收入为9,560.61万元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为960.19万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8,897.03万元[30] - 长期股权投资为11,474.90万元[27] - 其他权益工具投资为22,261.20万元[27] - 固定资产为24,341.27万元[27] - 无形资产为4,498.45万元[27] - 商誉为360.16万元[27] - 短期借款为9,214.78万元[27] - 应付票据为4,038.00万元[27] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为71,783.75元[31] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,023,689.75元[31] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为62,243,812.89元[31] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为19,551,159.35元[31] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为10,831,503.73元[31] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为20,000,000.00元[31] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为17,000,000.00元[31] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为35,000,000.00元[31] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为829,055.40元[31] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为27,073,752.83元[32]