收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入8.17亿元,较上年同期减少1.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1460.59万元,较上年同期减少43.18%[4] - 净利润较上年同期下降39.97%,为1526.88万元[8] - 营业总收入本期为8.17亿元,上期为8.31亿元,同比下降1.67%[20] - 净利润本期为1526.88万元,上期为2543.62万元,同比下降40%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元,上期均为0.04元,同比下降50%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为7.98亿元,上期为7.96亿元,同比上升0.32%[20] - 税金及附加本期为560.46万元,上期为423.32万元,同比上升32.39%[21] - 销售费用本期为1669.43万元,上期为1503.17万元,同比上升11.06%[21] - 研发费用本期为706.47万元,上期为621.46万元,同比上升13.68%[21] 其他财务数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额-9521.24万元,较上年同期增加44.34%[4] - 总资产50.40亿元,较上年度末增加2.24%[4] - 交易性金融资产期末较期初增长37.73%,达80.51万元[8] - 应收款项融资期末较期初增长53.89%,达4937.58万元[8] - 其他应收款期末较期初下降31.43%,为1542.84万元[8] - 合同负债期末较期初增长47.40%,达1.46亿元[8] - 收到的税费返还较上年同期增长46.50%,达2547.04万元[9] - 2022年3月31日,公司货币资金期末余额578,052,717.31元,年初余额665,427,438.68元[16] - 2022年3月31日,公司应收账款期末余额736,953,775.91元,年初余额741,819,480.75元[16] - 2022年3月31日,公司存货期末余额1,674,266,844.37元,年初余额1,537,014,396.64元[16] - 2022年3月31日,公司资产总计期末余额5,039,682,780.73元,年初余额4,929,076,265.18元[17] - 2022年3月31日,公司流动负债合计期末余额2,484,934,912.51元,年初余额2,390,632,964.50元[17] - 负债合计从年初的25.73亿元增至期末的26.64亿元,所有者权益合计从年初的23.56亿元增至期末的23.75亿元,负债和所有者权益总计从年初的49.29亿元增至期末的50.40亿元[18] - 经营活动现金流入小计本期为9.16亿元,上期为7.34亿元,同比上升24.69%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.64亿元,上期为6.90亿元,同比上升25.15%[24] - 经营活动现金流出小计本期为10.11亿元,上期为9.06亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为 -9521.24万元,上期为 -1.71亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为1.52亿元,上期为1646.87万元;投资活动产生的现金流量净额本期为 -2271.74万元,上期为 -4286.69万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1.36亿元,上期为1.02亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 -854.29万元,上期为 -3263.00万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9281.48万元,上期为8858.46万元[25] - 支付的各项税费本期为2152.81万元,上期为3414.89万元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为8765.70万元,上期为1.23亿元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为1.52亿元,上期为1646.87万元[25] - 购建固定资产等支付的现金本期为2351.13万元,上期为4307.71万元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为1.51亿元,上期为1625.85万元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.26亿元,上期为 -2.47亿元;期末现金及现金等价物余额本期为2.40亿元,上期为1.59亿元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,447,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中,吴子文持股比例35.61%,持股数量287,783,400;吴丽珠持股比例10.20%,持股数量82,416,600[11] 公司重大事件 - 2022年2月17日公司完成董事会、监事会换届工作并聘任新一届高级管理人员[13] - 2022年3月9日,公司2021年非公开发行的106,948,029股股票全部解限[14] - 公司回购股份数量为420万股[12]
日上集团(002593) - 2022 Q1 - 季度财报