财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产70.97亿元，较上年度末增长4.50%；归属于上市公司股东的净资产54.68亿元，较上年度末增长10.43%[3] - 2020年9月30日公司流动资产合计44.07亿元，较2019年12月31日的41.36亿元增长6.57%[21] - 2020年9月30日公司非流动资产合计26.90亿元，较2019年12月31日的26.56亿元增长1.30%[22] - 2020年9月30日公司资产总计70.97亿元，较2019年12月31日的67.92亿元增长4.49%[22] - 公司2020年资产总计70.74亿元，较上期67.29亿元增长5.12%[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为41.36亿元，非流动资产合计均为26.56亿元，资产总计均为67.92亿元[44][45] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为41.32亿元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为25.97亿元，资产总计均为67.29亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司流动负债合计15.35亿元，较2019年12月31日的17.38亿元下降11.68%[23] - 2020年9月30日公司非流动负债合计0.88亿元，较2019年12月31日的0.96亿元下降8.24%[23] - 2020年9月30日公司负债合计16.24亿元，较2019年12月31日的18.35亿元下降11.40%[23] - 2020年负债合计16.34亿元，较上期18.05亿元减少9.48%[27] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为17.38亿元，非流动负债合计均为0.96亿元，负债合计均为18.35亿元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为17.30亿元，其中预收款项减少1.35亿元，合同负债增加1.35亿元[49] - 非流动负债合计为7487.77万元，负债合计为18.05亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计54.68亿元，较2019年12月31日的49.51亿元增长10.44%[24] - 2020年9月30日少数股东权益为0.06亿元，较2019年12月31日的0.06亿元下降6.23%[24] - 2020年9月30日所有者权益合计54.73亿元，较2019年12月31日的49.57亿元增长10.41%[24] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计70.97亿元，较2019年12月31日的67.92亿元增长4.49%[24] - 所有者权益合计54.40亿元，较上期49.24亿元增长10.28%[27] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益中股本均为8亿元，资本公积均为5.09亿元[46] - 股本为8亿元，资本公积为5.06亿元，其他综合收益为3087.97万元，专项储备为465.43万元[50] - 盈余公积为4亿元，未分配利润为31.82亿元，所有者权益合计为49.24亿元[50] - 归属于母公司所有者权益合计为49.51亿元，少数股东权益为595.16万元，所有者权益合计为49.57亿元，负债和所有者权益总计为67.92亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入13.94亿元，同比增长19.49%；年初至报告期末营业收入38.43亿元，同比增长22.57%[3] - 本报告期营业总收入13.94亿元，上期为11.66亿元，增长19.49%[28] - 第三季度营业收入为13.57亿元，上期为11.39亿元[31] - 年初到报告期末营业总收入为38.43亿元，上期为31.36亿元[33] - 本期营业收入37.56亿元，上期30.86亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本期9.31亿元，上期7.51亿元，增长23.92%[29] - 本期营业成本25.25亿元，上期20.58亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，同比增长4.48%；年初至报告期末净利润8.01亿元，同比增长23.09%[3] - 本报告期营业利润3.33亿元，上期3.20亿元，增长4.04%[29] - 利润总额本报告期3.34亿元，上期3.20亿元，增长4.14%[29] - 净利润本报告期2.88亿元，上期2.76亿元，增长4.30%[30] - 综合收益总额本报告期2.85亿元，上期2.94亿元，减少3.27%[30] - 第三季度营业利润为3.17亿元，上期为3.12亿元[31] - 年初到报告期末营业利润为9.36亿元，上期为7.67亿元[34] - 第三季度净利润为2.73亿元，上期为2.69亿元[31] - 年初到报告期末净利润为8.00亿元，上期为6.52亿元[34] - 第三季度综合收益总额为2.74亿元，上期为2.84亿元[32] - 年初到报告期末综合收益总额为8.17亿元，上期为6.86亿元[35] - 本期净利润7.92亿元，上期6.57亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3603元/股，同比增长4.50%；年初至报告期末为1.0008元/股，同比增长23.10%[3] - 基本每股收益本报告期0.3603元，上期0.3448元，增长4.49%[30] - 基本每股收益为1.0008元，上期为0.8130元[35] - 稀释每股收益为1.0008元，上期为0.8130元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6003.12万元，同比下降33.19%；年初至报告期末为 -1.68亿元，同比下降1.58%[3] - 投资活动产生的现金流量净额从上期的-473,296,706.36元增至本期的-30,119,860.56元，变动幅度为93.64%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额从上期的616,730,699.82元降至本期的253,371,114.36元，变动幅度为-58.92%[10] - 本期经营活动现金流入25.98亿元，上期22.36亿元[40] - 本期经营活动现金流出27.65亿元，上期24.02亿元[40] - 本期经营活动现金流量净额-1.68亿元，上期-1.65亿元[40] - 本期投资活动现金流入6.40亿元，上期2.07亿元[41] - 本期投资活动现金流出6.70亿元，上期6.80亿元[41] - 本期筹资活动现金流入9.42亿元，上期12.54亿元[41] - 本期筹资活动现金流出6.89亿元，上期6.38亿元[41] - 经营活动现金流出小计2020年为26.48亿元，2019年为22.66亿元，经营活动产生的现金流量净额2020年为-1.72亿元，2019年为-1.57亿元[42] - 投资活动现金流入小计2020年为5.64亿元，2019年为2.07亿元，投资活动产生的现金流量净额2020年为-0.52亿元，2019年为-4.78亿元[42] - 筹资活动现金流入小计2020年为9.40亿元，2019年为12.43亿元，筹资活动产生的现金流量净额2020年为2.63亿元，2019年为6.06亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额2020年为0.37亿元，2019年为-0.18亿元，期末现金及现金等价物余额2020年为3.65亿元，2019年为3.59亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益为 -43.97万元；计入当期损益的政府补助为1182.64万元[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为477.22万元[4] - 应收票据从2019年末的106,895,182.51元降至2020年9月30日的72,102,652.87元，变动幅度为-32.55%[9] - 应收款项融资从2019年末的523,162,640.11元增至2020年9月30日的812,386,748.77元，变动幅度为55.28%[9] - 预付款项从2019年末的48,997,053.04元增至2020年9月30日的70,109,983.21元，变动幅度为43.09%[9] - 短期借款从2019年末的974,954,311.29元降至2020年9月30日的435,964,990.04元，变动幅度为-55.28%[9] - 其他应付款从2019年末的16,695,508.47元增至2020年9月30日的312,482,751.91元，变动幅度为1771.66%[9] - 财务费用从上期的-3,087,604.34元增至本期的30,192,954.40元，变动幅度为1077.88%[9] - 公司委托银行理财发生额为43,000万元，未到期余额为13,800万元，逾期未收回金额为0[16] - 2020年支付给职工以及为职工支付的现金为9.98亿元，2019年为8.66亿元[42] - 2020年支付的各项税费为2.27亿元，2019年为1.60亿元[42] - 2020年收回投资收到的现金为5.40亿元，2019年为1.90亿元[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14117人[6] - 张恭运持股比例30.06%，持股数量2.40亿股；柳胜军持股比例13.48%，持股数量1.08亿股[6] - 徐华兵持股3231.12万股，其中500万股处于质押状态[6] 董监高股份转让承诺 - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超本人持有总数的25%，离职后半年内不转让，离任六个月后十二月内转让不超总数的50%[12] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号 - 收入》，将预收款项科目调整至合同负债科目列示[47][50] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[51] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[52]