营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入6.33亿元，同比减少6.85%；年初至报告期末营业收入17.98亿元，同比增加6.21%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润890.08万元，同比减少73.85%；年初至报告期末为 - 2231.07万元，同比减少2120.78%[5] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比减少66.67%；年初至报告期末为 - 0.0415元/股，同比减少2175.00%[5] - 2023年前三季度营业总收入17.98亿元，较上期16.93亿元增长约6.2%[17] - 2023年前三季度营业总成本18.25亿元，较上期16.96亿元增长约7.6%[17] - 2023年前三季度营业利润亏损2033.95万元，上期盈利336.07万元[19] - 2023年前三季度净利润亏损2050.42万元，上期亏损27.49万元[19] - 2023年前三季度基本每股收益 - 0.0415元，上期为0.002元[20] - 2023年前三季度稀释每股收益 - 0.0415元，上期为0.002元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产25.52亿元，较上年度末减少6.58%；归属上市公司股东所有者权益14.33亿元，较上年度末减少1.25%[5] - 报告期内应收款项融资增加1564.35万元，增长210.22%，因收到票据增加[8] - 报告期内预付账款减少8443.26万元，减少64.51%，因采购使用帐期结算方式增加[8] - 报告期内使用权资产减少4525.75万元，减少31.17%，因使用权资产折旧[8] - 报告期内其他非流动资产增加1495.43万元，增加649.48%，因支付设备采购款[8] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,193,107,317.44元，较1月1日的1,312,960,355.48元有所减少；非流动资产合计1,358,498,988.32元，较1月1日的1,418,255,991.59元有所减少[14][15] - 2023年9月30日，公司货币资金为259,533,996.68元，较1月1日的274,191,684.44元减少；应收账款为514,270,097.49元，较1月1日的487,630,203.12元增加[14] - 2023年9月30日，公司流动负债合计1,020,870,441.31元，较1月1日的1,149,890,062.37元减少；非流动负债合计95,296,352.34元，较1月1日的128,579,996.30元减少[15] - 2023年9月30日，公司固定资产为718,633,818.95元，较1月1日的743,999,435.52元减少；使用权资产为99,928,255.86元，较1月1日的145,185,731.04元减少[15] - 2023年9月30日，公司长期借款为12,200,000元，较1月1日的4,800,000元增加；租赁负债为55,262,047.63元，较1月1日的90,353,040.14元减少[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计14.33亿元，较上期14.52亿元略有下降[16] - 2023年前三季度少数股东权益202.16万元，上期为120.01万元[16] 现金流量情况 - 报告期内经营活动现金流量净额减少10402.50万元，减少50.99%，因购买商品支付货款增加[8] - 报告期内筹资活动现金流量净额增加17746.24万元，增加84.19%，因归还借款及支付票据保证金减少[8][9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9999.24万元，上期为2.04亿元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计790.33万元，上期为4135.98万元[20] - 投资活动现金流出小计为63087982.42元，上年同期为47408385.38元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 55184726.87元，上年同期为 - 6048577.87元[21] - 筹资活动现金流入小计为80119326.49元，上年同期为102361178.70元[21] - 筹资活动现金流出小计为113436102.23元，上年同期为313140373.79元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33316775.74元，上年同期为 - 210779195.09元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1089882.27元，上年同期为3580513.14元[21] - 现金及现金等价物净增加额为12580815.39元，上年同期为 - 9229868.22元[21] - 期初现金及现金等价物余额为182731767.31元，上年同期为148449110.74元[21] - 期末现金及现金等价物余额为195312582.70元，上年同期为139219242.52元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,562人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10大股东中，栗延秋持股比例21.34%，持股数量114,742,098股；贾春琳持股比例11.65%，持股数量62,640,971股；贾子成持股比例3.56%，持股数量19,125,000股[11] - 公司回购专用证券账户期末持有4,906,930股，占公司总股本的0.91%[12] - 前10名股东中，周炜参与渤海证券股份有限公司6,350,236股，古予舟参与招商证券股份有限公司4,131,600股[12] - 栗延秋与贾子成为母子关系，栗延秋与易米基金 - 贾子裕 - 易米基金元盛一号单一资产管理计划存在一致行动关系，贾春琳与贾则平为父子关系[11] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]