收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入19.60亿元人民币,同比增长44.33%[8] - 年初至报告期末营业收入47.46亿元人民币,同比增长24.58%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.78亿元人民币,同比增长75.89%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.27亿元人民币,同比增长58.69%[8] - 营业总收入从1,357,845,848.98元增至1,959,741,296.09元,增幅44.3%[50] - 营业利润同比增长103.4%,从102,880,329.43元增至209,226,226.91元[52] - 净利润同比增长67.9%,从106,809,869.61元增至179,333,700.32元[52] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.9%,从101,263,732.02元增至178,109,725.94元[52] - 综合收益总额同比增长87.4%,从101,512,937.00元增至190,179,138.94元[52] - 合并营业总收入同比增长24.6%,从3,809,751,898.07元增至4,746,075,693.20元[58] - 营业利润同比增长79.9%至3.98亿元(上期2.21亿元)[60] - 净利润同比增长52.5%至3.15亿元(上期2.07亿元)[60] - 归属于母公司净利润同比增长58.7%至3.27亿元(上期2.06亿元)[60] - 营业收入同比增长23.6%至22.57亿元(上期18.27亿元)[62] - 基本每股收益0.59元/股,同比增长59.46%[8] - 基本每股收益从0.18元增至0.32元,增幅77.8%[52] - 加权平均净资产收益率8.99%,同比上升2.78个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从836,729,843.71元增至1,255,700,404.50元,增幅50.1%[50] - 研发费用从62,687,586.67元降至50,744,188.75元,降幅19.1%[50] - 财务费用从-19,283,381.43元变为72,857,666.62元,主要由于利息支出增加[50] - 合并营业总成本同比增长21.8%,从3,597,727,942.91元增至4,380,430,159.59元[58] - 合并营业成本同比增长25.9%,从2,386,364,866.14元增至3,003,879,720.66元[58] - 研发费用同比下降10.2%至1566万元(上期1745万元)[62] - 母公司营业成本同比增长39.4%,从703,511,924.10元增至980,683,638.86元[54] - 信用减值损失扩大至-1842万元,同比增长1165.97%,因计提坏账损失增加[21] - 所得税费用增至7902万元,同比增长465.74%,因母公司去年计提递延所得税资产[21] - 所得税费用同比大幅增长465.7%至7902万元(上期1397万元)[60] - 支付职工现金同比增长14.2%至8.03亿元(上期7.03亿元)[66] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.58亿元人民币,同比增长478.64%[8] - 经营活动现金流量净额改善至5.58亿元,同比增长478.64%,因销售商品收款增加[23] - 投资活动现金流量净额流出16.19亿元,同比恶化1547.25%,因购买结构性存款增加[23] - 筹资活动现金流量净额流入15.13亿元,同比增长1726.63%,主要来自可转换债券募集资金[23] - 经营活动现金流量净额改善至5.58亿元(上期-1.47亿元)[66] - 销售商品收到现金同比增长21.8%至45.43亿元(上期37.31亿元)[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.19亿元,相比上期的-0.98亿元大幅下降[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.13亿元,相比上期的0.83亿元显著增长[68] - 期末现金及现金等价物余额为11.36亿元,相比期初的6.93亿元增长63.9%[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8.61亿元,相比上期的-7.68亿元实现扭亏为盈[70] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-19.57亿元,相比上期的8.06亿元大幅下降[70] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.83亿元,相比上期的-1.27亿元显著改善[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.95亿元,相比期初的2.14亿元增长37.9%[72] 资产和负债变动 - 总资产达到85.99亿元人民币,较上年末增长38.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为43.19亿元人民币,同比增长27.53%[8] - 货币资金大幅增加至31.14亿元,同比增长262.43%,主要因可转换债券募集资金及销售收入增长[18] - 交易性金融资产达1459万元,同比增长724.34%,受美元兑人民币汇率波动影响[18] - 长期借款激增至2.2亿元,同比增长1229.84%,因长期信用贷款增加[18] - 少数股东权益增至2.45亿元,同比增长250.08%,因子公司引入战略投资者[18] - 货币资金从年初8.59亿元增至31.14亿元[40] - 应收账款从年初9.37亿元增至12.53亿元[40] - 存货从年初9.99亿元增至11.48亿元[40] - 短期借款从年初5.94亿元降至4.56亿元[41] - 在建工程从年初4.67亿元增至5.93亿元[41] - 公司总资产从6,204,795,179.23元增长至8,598,713,310.92元,增幅38.6%[42][43] - 公司负债总额从2,747,910,412.10元增至4,034,383,746.88元,增幅46.8%[42] - 归属于母公司所有者权益从3,386,900,803.50元增至4,319,331,714.96元,增幅27.5%[43] - 货币资金从355,168,917.90元大幅增至2,027,857,940.36元,增幅471%[46] - 应收账款从666,876,625.26元增至1,004,355,374.78元,增幅50.6%[46] - 短期借款从69,530,375.79元增至200,000,000.00元,增幅187.6%[47] - 公司货币资金期初余额为8.59亿元,未受新会计准则调整影响[74] - 应收账款余额为9.37亿元,存货余额为10亿元,均保持稳定[74][75] - 固定资产规模为7.21亿元,在建工程为4.67亿元,资产结构保持稳定[75] - 公司总负债为2,747,910,412.10元[76] - 公司流动负债合计2,701,176,700.09元[76] - 公司所有者权益合计3,456,884,767.13元[77] - 归属于母公司所有者权益为3,386,900,803.50元[77] - 公司总资产为6,204,795,179.23元[77] - 母公司总资产为4,589,748,604.84元[79] - 母公司货币资金为355,168,917.90元[77] - 母公司应收账款为666,876,625.26元[77] - 母公司其他应收款为1,559,609,257.62元[77] - 母公司长期股权投资为1,109,212,331.99元[79] 金融工具和投资活动 - 衍生品投资期末金额5067万元,占净资产比例11.73%,实现收益179.1万元[27] - 公司金融衍生品交易业务总金额控制在42,000.00万美元以内[28] - 委托理财发生额70,000.00万元均为结构性存款[35] - 累计用于办理结构性产品金额70,000.00万元[32] - 外币报表折算差额产生正收益823万元(上期损失1309万元)[60] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为人民币118,622.64万元[32] - 报告期投入募集资金总额45,314.47万元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1480.28万元人民币[9]
奥佳华(002614) - 2020 Q3 - 季度财报