营业收入情况 - 本报告期营业收入14.07亿元，同比减少8.80%；年初至报告期末营业收入37.52亿元，同比减少20.11%[5] - 营业总收入本期为37.5167448042亿元，上期为46.9627395381亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5290.17万元，同比减少3.97%；年初至报告期末为9510.64万元，同比增加38.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2318.12万元，同比减少76.85%；年初至报告期末为4040.09万元，同比减少65.29%[5] - 净利润本期为1.0670830523亿元，上期为0.7394414635亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为0.9510641397亿元，上期为0.6845246396亿元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，同比增加49.99%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，较2022年1 - 9月增加49.99%，因优化经营管理、降本增效和合理资金管理[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元，较2022年1 - 9月减少638.08%，因票据贴现融资及贷款同比减少且支付到期应付票据同比增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为39.6485085771亿元，上期为53.7451539112亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37.3785159844亿元，上期为49.9577227135亿元[27] - 收到的税费返还本期为1.5215622851亿元，上期为3.2398756402亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.5923080762亿元，上期为32.2301733385亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为531,616,364.03元，上年同期为354,423,325.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19,675,991.77元，上年同期为 - 655,350,244.76元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 940,283,889.52元，上年同期为174,747,607.44元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,548,435.24元，上年同期为16,678,278.56元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 417,795,082.02元，上年同期为 - 109,501,032.95元[28] - 期初现金及现金等价物余额为1,286,580,012.95元，上年同期为1,141,248,144.29元[29] - 期末现金及现金等价物余额为868,784,930.93元，上年同期为1,031,747,111.34元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为785,402,558.85元，上年同期为941,318,764.46元[28] - 支付的各项税费为198,410,526.97元，上年同期为215,815,021.10元[28] - 经营活动现金流出小计为3,433,234,493.68元，上年同期为5,020,092,065.31元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产80.58亿元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益45.69亿元，较上年度末减少1.90%[5] - 2023年9月30日货币资金8.89亿元，较2022年12月31日减少32.69%，主要因支付到期应付票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为8.8860388313亿元，较1月1日的13.2016749356亿元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为18.8501133254亿元，较1月1日的20.8179138376亿元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为8.3326658053亿元，较1月1日的8.3235234362亿元略有增加[19] - 2023年9月30日存货为10.6523283743亿元，较1月1日的11.7109853266亿元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计为51.6054711404亿元，较1月1日的57.3444286762亿元减少[19] - 2023年9月30日短期借款为4.6566648741亿元，较1月1日的0.8958054835亿元增加[20] - 2023年9月30日应付票据为5.1713451375亿元，较1月1日的13.9578294117亿元减少[20] - 2023年9月30日负债合计为34.6365592372亿元，较1月1日的38.8843493446亿元减少[21] - 所有者权益合计本期为45.9390048991亿元，上期为48.1934917926亿元[22] 其他财务指标情况 - 2023年1 - 9月财务费用 - 840.00万元，较2022年1 - 9月增加91.45%，主要因汇率波动汇兑损失同比增加[11] - 2023年1 - 9月投资收益2703.47万元，较2022年1 - 9月减少38.64%，主要因远期结售汇交割收益同比减少[11] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.11元[26] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.10元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43.328万[15] - 前10名股东中，邹剑寒持股比例20.47%，持股数量1.2762亿股；李五令持股比例18.03%，持股数量1.12420091亿股；香港中央结算有限公司持股比例2.33%，持股数量1451.8111万股[15]