公司基本信息 - 公司股票简称完美世界，代码002624，上市于深圳证券交易所[7] - 公司在全球100多个国家和地区有业务，设有20余个分支机构[24] - 2021年9月公司第十次被认定为“全国文化企业30强”[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为85.18亿元，2020年为102.25亿元，同比减少16.69%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，2020年为15.49亿元，同比减少76.16%[12] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，2020年为10.43亿元，同比减少90.26%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.98亿元，2020年为36.93亿元，同比减少70.27%[12] - 2021年基本每股收益为0.19元/股，2020年为0.80元/股，同比减少76.25%[12] - 2021年稀释每股收益为0.19元/股，2020年为0.80元/股，同比减少76.25%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为3.51%，2020年为15.24%，同比减少11.73%[12] - 2021年末总资产为170.40亿元，2020年末为155.07亿元，同比增加9.88%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为102.9亿元，较2020年的108.35亿元下降5.03%[13] - 2021年公司实现营业收入851,799.81万元，同比下降16.69% [30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润36,915.40万元，同比下降76.16% [30] - 2021年公司营业收入85.18亿元，同比减少16.69%，其中游戏收入74.21亿元，占比87.12%，同比减少19.77%；影视收入9.52亿元，占比11.18%，同比增加1.84%[38] - 2021年公司境内收入74.11亿元，占比87.00%，同比减少13.02%；境外收入11.07亿元，占比13.00%，同比减少35.04%[39] - 2021年公司个人客户收入67.42亿元，占比79.15%，同比减少18.20%；公司客户收入17.76亿元，占比20.85%，同比减少10.42%[39] - 2021年销售费用1,986,019,881.01元，同比增8.46%；管理费用731,961,545.34元，同比降3.36%；财务费用123,897,859.90元，同比增10.09%；研发费用2,211,245,383.23元，同比增39.13%[45][46] - 2021年研发人员数量4,255人，同比增13.80%，占比67.84%，同比增1.84%[47] - 2021年研发投入金额2,396,784,904.19元，同比增34.42%，占营业收入比例28.14%，同比增10.70%[47] - 2021年研发投入资本化的金额185,539,520.96元，同比降4.23%，资本化研发投入占比7.74%，同比降3.13%[47] - 2021年经营活动现金流入小计94.70亿元，同比减少17.98%；现金流出小计83.73亿元，同比增加6.61%；现金流量净额10.98亿元，同比减少70.27%[49] - 2021年投资活动现金流入小计77.89亿元，同比减少6.97%；现金流出小计71.99亿元，同比减少18.44%；现金流量净额5.90亿元，同比增加230.32%[49] - 2021年筹资活动现金流入小计7.08亿元，同比减少44.27%；现金流出小计18.35亿元，同比减少54.86%；现金流量净额-11.27亿元，同比减少59.67%[49] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.23亿元，同比增加36.30%[49] - 2021年投资收益4.08亿元，占利润总额比例261.45%；公允价值变动损益-3.58亿元，占比-229.75%；资产减值-2.35亿元，占比-150.69%[51] - 2021年末货币资金34.36亿元，占总资产比例20.17%，较年初增加3.50%；应收账款9.82亿元，占比5.76%，较年初减少1.60%[52] - 2021年末存货12.18亿元，占总资产比例7.15%，较年初增加1.33%；长期股权投资27.52亿元，占比16.15%，较年初增加0.47%[52] - 2021年末固定资产3.81亿元，占总资产比例2.23%，较年初增加0.23%；在建工程0.10亿元，占比0.06%，较年初减少1.50%[52] - 2021年末使用权资产12.85亿元，占总资产比例7.54%，较年初减少4.67%；短期借款6.28亿元，占比3.69%，较年初减少0.75%[52] - 2021年末合同负债17.93亿元，占总资产比例10.52%，较年初增加2.66%；长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，占比减少0.13%[52][54] - 交易性金融资产期初数为17.53亿元，本期公允价值变动损益为4079.94万元，本期购买金额为61.50亿元，本期出售金额为69.56亿元，期末数为9.89亿元[56] - 其他非流动金融资产期初数为23.74亿元，本期公允价值变动损益为 - 3.99亿元，本期购买金额为2543.44万元，本期出售金额为3.37亿元，期末数为16.42亿元[56] - 报告期投资额为19119.80万元，上年同期投资额为76898.80万元，变动幅度为 - 75.14%[57] - 证券投资中，福禄控股最初投资成本为694.63万元，期初账面价值为463.01万元，本期公允价值变动损益为177.23万元，本期出售金额为521.61万元，期末账面价值为117.19万元[59] - 2016年非公开发行募集资金总额为49.51亿元，本期已使用募集资金总额为4838.35万元，已累计使用募集资金总额为51.61亿元，累计变更用途的募集资金总额为20.20亿元，比例为40.80%[61] 各季度财务数据变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为22.31亿元、19.76亿元、25.33亿元、17.79亿元[16] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.64亿元、 - 2.07亿元、5.42亿元、 - 4.31亿元[16] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.18亿元、 - 2.80亿元、5.23亿元、 - 4.60亿元[16] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.39亿元、2.87亿元、1.81亿元、5.91亿元[16] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为4.64亿元，2020年为0.75亿元，2019年为 - 0.10亿元[18] - 2021年计入当期损益的政府补助为0.71亿元，2020年为0.69亿元，2019年为0.72亿元[18] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为0.26亿元，2020年为0.44亿元，2019年为0.23亿元[18] - 2021年非经常性损益合计为2.68亿元，2020年为5.05亿元，2019年为4.16亿元[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除相关股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2020年年度股东大会通过向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发309926936.64元[129] - 2021年拟每10股派息12.00元（含税），分配预案股本基数1908212201股，现金分红金额2289854641.20元[131] - 以其他方式现金分红金额453843165.42元，现金分红总额（含其他方式）2743697806.62元[131] - 可分配利润3693441438.69元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例100%[131] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润3693441438.69元，合并财务报表可供分配利润6481522073.16元[131] - 本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，过去及未来十二个月内未计划或未使用募集资金补充流动资金[132] 游戏业务数据关键指标变化 - 2021年游戏业务营业收入74.2亿元，同比下降19.77% [30] - 2021年游戏业务归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，同比下降68.48% [30] - 《梦幻新诛仙》手游报告期内累计流水近16亿元[32] - 《幻塔》手游首月新增用户过千万、首月流水近5亿元[32] - 报告期内游戏业务扣除非经常性损益后的净利润为2.6亿元[33] - 海外游戏业务调整产生一次性亏损约2.7亿元[34] - 2021年公司游戏业务毛利率66.62%，同比增加1.38%[40] - 分产品来看，2021年移动网络游戏收入45.61亿元，占比53.54%，同比减少25.17%；PC端网络游戏收入23.70亿元，占比27.82%，同比减少10.20%[38] - 2021年艺人经纪及综艺节目收入3462.90万元，占比0.41%，同比增加182.14%；游戏相关其他业务收入1.59亿元，占比1.86%，同比增加91.70%[38] - 2021年PC端网络游戏营业成本861,406,139.95元，占比26.24%，同比降15.25%；移动网络游戏营业成本1,336,078,251.89元，占比40.70%，同比降30.93%[42] - 2021年主机游戏营业成本137,238,047.32元，占比4.18%，同比降37.19%；电视剧营业成本701,200,938.62元，占比21.36%，同比降9.93%[42] - 2021年艺人经纪及综艺节目营业成本28,444,400.85元，占比0.87%，同比增236.25%；游戏相关其他主营业务营业成本142,213,740.32元，占比4.33%，同比增187.29%[42] - 完美世界游戏有限责任公司注册资本5000万元，总资产91.10亿元，净资产27.50亿元，营业收入74.38亿元，营业利润6.50亿元，净利润7.20亿元[71] 影视业务数据关键指标变化 - 2021年影视业务营业收入9.5亿元，整体亏损2.0亿元[30] - 影视业务参与创作及发行的优秀作品达100多部，获专业奖项超200个[25] - 2021年公司环球片单投资因公允价值下降产生亏损3.86亿元，归属于公司股东的净利润减少2.73亿元，扣除该非经常性损益后，影视业务盈利0.2亿元[37] - 2021年影视业务毛利率19.93%，同比增加6.96%[40] - 2021年影视相关其他主营业务营业成本32,904,687.30元，占比1.00%，同比增14.85%；其他业务营业成本43,280,213.40元，占比1.32%，同比增90.95%[42] - 公司储备《月里青山淡如画》《云襄传》等多部影视作品正在制作、发行中[37] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年公司其他业务收入1.44亿元，占比1.70%，同比增加262.95%，毛利率70.04%，同比减少5.55%[38][40] 募集资金使用情况 - 偿还银行贷款承诺投资8.00亿元，累计投入8.00亿元，投资进度100%；补充流动资金承诺投资6.00亿元，累计投入6.00亿元，投资进度100%[64] - 影视剧投资项目承诺投资15.51亿元，调整后投资总额为29.81亿元，本报告期投入4838.35万元，累计投入29.81亿元，投资进度100%，本报告期实现效益9545.23万元[64] - 游戏的研发运营与代理项目承诺投资12.00亿元，调整后投资总额为7.00亿元，累计投入7.00亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5.19亿元[64] - 多端游戏智能发行平台承诺投资8.00亿元，调整后投资总额为8000万元，累计投入8000万元，投资进度100%[64] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资49.51亿元，调整后投资总额为51.61亿元，本报告期投入4838.35万元，累计投入51.61亿元，本报告期