公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.99亿元，较上年度末调整后增长2.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.97亿元，较上年度末调整后增长5.21%[8] - 本报告期营业收入6.08亿元，较上年同期调整后增长10.70%[8] - 年初至报告期末营业收入16.94亿元，较上年同期调整后增长1.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4426.10万元，较上年同期调整后增长5.62%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期调整后增长23.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5245.24万元，较上年同期调整后下降370.92%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1892.10万元，较上年同期调整后增长108.15%[8] - 2019年9月30日公司资产总计39.99亿元，较2018年12月31日的38.87亿元增长2.87%[45][47] - 2019年9月30日公司负债合计16.80亿元，较2018年12月31日的16.65亿元增长0.90%[46][47] - 2019年9月30日公司所有者权益合计23.19亿元，较2018年12月31日的22.22亿元增长4.35%[47] - 2019年9月30日母公司资产总计30.47亿元，较2018年12月31日的28.70亿元增长6.14%[50][52] - 2019年9月30日母公司负债合计9.36亿元，较2018年12月31日的8.83亿元增长5.93%[51][52] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计21.10亿元，较2018年12月31日的19.87亿元增长6.21%[52] - 合并报表营业总收入本期为608,260,174.32元，上期为549,483,795.95元，同比增长约10.7%[54] - 合并报表营业总成本本期为552,713,819.38元，上期为519,925,980.96元，同比增长约6.3%[54] - 合并报表净利润本期为46,285,077.08元，上期为43,702,203.55元，同比增长约5.9%[55] - 母公司报表营业收入本期为72,098,982.88元，上期为73,162,620.02元，同比下降约1.5%[58] - 母公司报表营业成本本期为51,567,107.73元，上期为52,421,545.98元，同比下降约1.6%[58] - 母公司报表净利润本期为30,623,978.24元，上期为5,606,560.99元，同比增长约446.2%[58] - 合并报表基本每股收益本期为0.1325，上期为0.1332，同比下降约0.5%[56] - 合并报表稀释每股收益本期为0.1325，上期为0.1332，同比下降约0.5%[56] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为1,318,332.33元，上期为2,781,403.02元[56] - 母公司报表投资收益本期为24,998,363.48元，上期为2,100,000.00元，同比增长约1090.4%[58] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为16.94亿元，上期为16.72亿元，同比增长1.31%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为15.67亿元，上期为15.96亿元，同比下降1.84%[61] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.16亿元，上期为0.94亿元，同比增长23.43%[63] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2.12亿元，上期为2.12亿元，基本持平[66] - 母公司年初至报告期末净利润本期为7151.53万元，上期为4869.35万元，同比增长46.87%[67] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.3273元，上期为0.2818元，同比增长16.14%[64] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.91亿元，上期为17.43亿元，同比增长2.73%[70] - 合并年初到报告期末资产减值损失本期为 - 111.98万元，上期为 - 91.22万元，亏损扩大[61][63] - 合并年初到报告期末投资收益本期为1270.93万元，上期为1968.24万元，同比下降35.32%[61] - 本期被合并方在合并前实现净利润为342.79万元，上期为461.90万元，同比下降25.79%[64] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.23亿元，上期为19.28亿元；现金流出小计本期为19.04亿元，上期为21.61亿元；产生的现金流量净额本期为1892.10万元，上期为 - 2.32亿元[71] - 投资活动现金流入小计本期为2.49亿元，上期为4728.75万元；现金流出小计本期为3.15亿元，上期为4.33亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6627.42万元，上期为 - 3.86亿元[71][72] - 筹资活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为8.18亿元；现金流出小计本期为7.58亿元，上期为5.78亿元；产生的现金流量净额本期为2278.95万元，上期为2.40亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2456.38万元，上期为 - 3.78亿元；期初余额本期为8.22亿元，上期为10.80亿元；期末余额本期为7.97亿元，上期为7.02亿元[72] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.19亿元，上期为3.22亿元；现金流出小计本期为2.65亿元，上期为4.04亿元；产生的现金流量净额本期为1.54亿元，上期为 - 8234.26万元[75] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6078.67万元，上期为3882.32万元；现金流出小计本期为8749.32万元，上期为9397.03万元；产生的现金流量净额本期为 - 2670.65万元，上期为 - 5514.71万元[75] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为7.98亿元；现金流出小计本期为7.35亿元，上期为5.65亿元；产生的现金流量净额本期为4567.86万元，上期为2.33亿元[75][76] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.73亿元，上期为9568.59万元；期初余额本期为2.76亿元，上期为1.24亿元；期末余额本期为4.49亿元，上期为2.20亿元[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10790户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%，持股数量8970.43万股[12] 资产项目变化 - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初减少54.69%[16] - 应收账款较年初增长214.51%[16] - 其他应收款较年初增加22874.33万元，增长67%[16] - 2019年9月30日货币资金为837126352.77元，2018年12月31日为888819102.29元[44] - 2019年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为145000000元，2018年12月31日为320000000元[44] - 2019年9月30日应收账款为54887571.48元，2018年12月31日为17451938.38元[44] - 2019年9月30日预付款项为167608809.36元，2018年12月31日为150464273.17元[44] - 2019年9月30日其他应收款为570132490.62元，2018年12月31日为341389228.28元[44] - 2019年9月30日存货为197454936.53元，2018年12月31日为260799374.05元[44] - 2019年9月30日其他流动资产为51390597.11元，2018年12月31日为99986554.95元[44] - 2019年9月30日公司短期借款3.20亿元，较2018年12月31日的6.93亿元减少53.82%[45][50] - 2019年9月30日公司长期借款4.45亿元，较2018年12月31日的1.75亿元增长153.71%[46] - 2019年9月30日母公司长期借款2.92亿元，较2018年12月31日的0.24亿元增长1102.47%[51] - 2019年9月30日公司在建工程5.80亿元，较2018年12月31日的3.93亿元增长47.53%[45] 费用与收益变化 - 2019年1 - 9月份累计财务费用比去年同期减少455.03万元，同比下降25.82%[17] - 2019年1 - 9月累计其他收益比去年同期增加343.41万元，同比增长27.40%[18] - 2019年1 - 9月累计投资收益比去年同期减少697.32万元，同比下降35.43%[18] 募集资金与交易事项 - 2019年8月27日，配套募集资金41999994.28元全部到位[21] - 2019年9月11日，本次交易新增股份19289094股在深圳证券交易所上市[21] - 公司同意使用募集资金3500万元对九凤谷公司增资，以及使用募集资金531.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2019年7月2日，公司发布中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排公告[26] - 2019年7月5日，公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告[26] - 2019年7月8日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过[26] - 2019年8月10日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复[26] - 2019年7月4日发布设立子公司及注销分公司公告[27] - 2019年8月20日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告[27] - 2019年9月10日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书[27] - 2019年9月23日发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告等相关文件[27][28] - 2019年9月25日公布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率[28] - 2019年9月27日公布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果[28] - 2019年9月28日发布使用募集资金增资全资子公司实施募投项目等多项公告[27] - 2019年10月9日发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告[28] - 2019年10月12日发布受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告[28] 担保与授信事项 - 公司新增为恩施麟轩汽车销售服务有限公司向广发银行宜昌分行申请授信提供不超1500万元连带责任担保，担保期限一年[23] - 公司新增向武汉农村商业银行宜昌分行申请1亿元综合授信额度[23] 债券发行事项 - 2019年9月25 - 26日，公司完成公开发行公司债券（第一期），实际发行数量2亿元，票面利率5.2%[23] 人员变动事项 - 2019年10月10日，王联芳先生当选公司第四届董事会非独立董事[25] 持续督导事项 - 2019年9月16日，中天国富证券承接公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作[24] 受托经营事项 - 2019年10月11日，公司与宜港集团及其全体股东签署《委托经营管理合同书》，受托经营宜港集团[24] 委托理财事项 - 银行理财产品委托理财发生额为12,500万元，未到期余额为9,500万元[36] - 券商理财产品委托理财发生额为6,000万元，未到期余额为5,000万元[36] - 委托理财合计发生额为18,500万元，未到期余额为14,500万元[36] - 广发银行宜昌分行营业部一笔8,500万元保本浮动收益产品参考年化收益率为3.90%，预期收益83.56万元[36] - 广发银行宜昌分行营业部3,000万元保本浮动收益产品参考年化收益率为3.78%，预期收益22.06万元[38] - 华泰证券西陵一路营业部两笔各1,500万元保本浮动收益产品，参考年化收益率分别为3.70%和2.00%，预期收益分别为13.68万元和7.32万元[38] - 国泰君安四新路营业部3,