整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.60亿元，较上年度末增长3.59%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.83亿元，较上年度末下降1.11%[6] - 本报告期营业收入6.10亿元，同比增长0.22%；年初至报告期末营业收入13.68亿元，同比下降19.25%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3686.29万元，同比下降18.62%；年初至报告期末净利润637.95万元，同比下降94.16%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3479.50万元，同比下降18.58%；年初至报告期末为 -5.23万元，同比下降100.05%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.60亿元，同比下降175.58%；年初至报告期末为 -1.95亿元，同比下降1132.81%[6] - 本报告期基本每股收益0.0649元/股，同比下降52.14%；年初至报告期末为0.0112元/股，同比下降96.58%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.70%，同比下降0.45%；年初至报告期末为0.29%，同比下降4.86%[6] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润3000 - 4500万元，较上年同期11509.46万元下降60.90% - 73.93%[33] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.0528 - 0.0793元/股，较上年同期0.3584元/股下降77.87% - 85.27%[33] - 2020年9月30日公司资产总计43.60亿元，较2019年末的42.09亿元增长3.59%[51] - 2020年9月30日流动资产合计22.37亿元，较2019年末的20.40亿元增长9.25%[50] - 2020年9月30日非流动资产合计21.23亿元，较2019年末的21.70亿元下降2.13%[51] - 2020年9月30日负债合计20.47亿元，较2019年末的18.81亿元增长8.85%[52] - 2020年9月30日流动负债合计9.83亿元，较2019年末的10.10亿元下降2.62%[52] - 2020年9月30日非流动负债合计10.63亿元，较2019年末的8.71亿元增长22.03%[52] - 2020年9月30日所有者权益合计23.14亿元，较2019年末的23.28亿元下降0.61%[53] - 营业总收入为609,623,943.13元，略高于上期的608,260,174.32元[58] - 营业总成本为558,758,249.11元，上期为552,713,819.38元[59] - 营业利润为59,272,428.97元，上期为60,609,626.25元[60] - 净利润为41,879,725.29元，上期为46,285,077.08元[60] - 归属于母公司所有者的净利润为36,862,863.41元，上期为45,294,623.40元[60] - 少数股东损益为5,016,861.88元，上期为990,453.68元[60] - 基本每股收益为0.0649元，上期为0.1356元[61] - 稀释每股收益为0.0649元，上期为0.1356元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为13.68亿元，上期为16.94亿元[66] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为13.65亿元，上期为15.67亿元[66] - 合并年初到报告期末净利润本期为1157.56万元，上期为1.16亿元[67] - 合并基本每股收益本期为0.0112，上期为0.3273[68] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2986.33万元，上期为2.12亿元[70] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为2692.55万元，上期为1.49亿元[70] - 母公司年初至报告期末净利润本期为3921.48万元，上期为7151.53万元[70] - 合并资产处置收益本期为90.09万元，上期为 - 301.84万元[67] - 合并信用减值损失本期为 - 187.22万元，上期无相关数据[67] - 母公司投资收益本期为6172.83万元，上期为5826.40万元[70] - 持续经营净利润本期为39,214,813.87元，上期为71,515,333.01元；综合收益总额本期为39,214,813.87元，上期为71,515,333.01元[72] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,558,936,315.04元，上期为1,743,070,356.73元；经营活动现金流入小计本期为1,704,517,701.82元，上期为1,922,518,640.90元[75] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为1,341,172,063.35元，上期为1,455,195,802.40元；经营活动现金流出小计本期为1,899,935,164.98元，上期为1,903,597,673.08元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 195,417,463.16元，上期为18,920,967.82元[75] - 投资活动收回投资收到现金本期为246,000,000.00元，上期为225,000,000.00元；投资活动现金流入小计本期为272,914,294.93元，上期为249,160,916.91元[75][76] - 投资活动购建固定资产等支付现金本期为119,105,493.87元，上期为293,700,350.78元；投资活动现金流出小计本期为470,105,493.87元，上期为315,435,150.78元[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 197,191,198.94元，上期为 - 66,274,233.87元[76] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为4,900,000.00元，上期为41,999,994.28元；筹资活动现金流入小计本期为979,460,632.00元，上期为780,799,994.28元[76] - 筹资活动偿还债务支付现金本期为736,560,823.08元，上期为659,650,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为810,221,506.17元，上期为758,010,484.63元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为169,239,125.83元，上期为22,789,509.65元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 223,369,536.27元，上期为 - 24,563,756.40元[76] - 公司2020年初流动资产合计20.3970703416亿美元，非流动资产合计21.6953905685亿美元，资产总计42.0924609101亿美元[82] - 公司2020年初流动负债合计10.0995328224亿美元，非流动负债合计8.7113585861亿美元，负债合计18.8108914085亿美元[83][84] - 公司2020年初归属于母公司所有者权益合计22.07627421亿美元，少数股东权益1.2052952916亿美元，所有者权益合计23.2815695016亿美元[84] - 公司2020年初货币资金为8.2792688143亿美元[81] - 公司2020年初应收账款为1013.639523万美元[81] - 公司2020年初存货为2.7077844114亿美元[82] - 公司2020年初长期股权投资为5210.292471万美元[82] - 公司2020年初固定资产为7.6624259364亿美元[82] - 公司2020年初短期借款为2.7亿美元，长期借款为4.7967180027亿美元[83] - 公司2020年第三季度资产总计30.36亿元[88] - 公司流动负债合计3.70亿元，其中短期借款2.70亿元[88] - 公司非流动负债合计5.55亿元，其中长期借款3.20亿元[88] - 公司负债合计9.25亿元[88] - 公司所有者权益合计21.11亿元，其中股本3.34亿元[89] - 公司资本公积为12.99亿元[89] - 公司专项储备为184.69万元[89] - 公司盈余公积为7867.93万元[89] - 公司未分配利润为3.97亿元[89] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9878户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%，持股数量1.52亿股[11] 资产项目变化 - 货币资金较上年末减少22,576.56万元，下降27.27%，因子公司现金管理及代垫拆迁补偿款[16] - 交易性金融资产较上年末增加10,500.00万元，年初为0，系子公司天元物流现金管理[16] - 应收账款较上年末增加1,221.63万元，增长120.52%，源于旅游业务新增团款[16] - 其他应收款较上年末增加39,623.45万元，增长58.17%，因三峡游轮中心代垫拆迁补偿款[16] - 2020年9月30日货币资金6.02亿元，较2019年末的8.28亿元下降27.27%[50] - 2020年9月30日应收账款2235.26万元，较2019年末的1013.64万元增长120.52%[50] 负债项目变化 - 短期借款较上年末增加6,000万元，增长22.22%，为新增流动资金贷款[17] - 预收账款较上年末减少6,816.28万元，下降57.60%，因新收入准则调整[17] - 长期借款较上年末增加18,695.34万元，增长38.98%，为优化债务结构新增借款[18] - 2020年9月30日长期借款6.67亿元，较2019年末的4.80亿元增长38.90%[52] - 公司流动负债合计为404,510,524.97元，较上期369,809,789.75元有所增加[56] - 长期借款为514,630,000.00元，较上期320,230,000.00元大幅增长[56] 权益项目变化 - 股本较上年末增加23,380.26万元，增长70%，因资本公积金转增股本[18] - 资本公积较上年末减少23,380.26万元，下降18.91%，因资本公积转增股本[19] 收益及费用项目变化 - 其他收益较上年同期增加1,560.30万元，同比增长97.72%，因客运业务补贴增加[20] - 合并年初到本报告期末资产处置收益比去年同期增加391.93万元，主要因去年同期子公司转型处置运营车辆造成损失，本期无此事项[21] - 合并年初到本报告期末营业外支出较去年同期增加113.38万元，因本期固定资产报废损失及各类捐赠和赔偿款增加[21] - 合并年初到本报告期末所得税费用比去年同期减少1,168.50万元，同比下降31.52%，受疫情影响利润总额下降所致[21] 公司业务相关决策 - 2020年7月10日，公司以借款形式向控股子公司三峡游轮中心提供财务资助1亿元[22] - 2020年公司非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金不超过10亿元[24] - 2020年6月22日，公司同意投资不超过4,800万元，拟设立4家全资子公司建设并运营4个机动车综合检测站[25] - 2020年5月19日，公司同意与湖北九海旅游资源开发有限责任公司共同出资组建新公司，经营内河旅客运输并收购“三峡画廊6”[22] - 2020年7月2日，新公司宜昌交运盛景游轮有限公司完成工商注册登记[22] - 2020年8月6日，公司与中国石油湖北销售公司就合资公司扩大经营规模等事项签署意向协议[24] - 2020年9月17日，公司与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议[25] 募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日，公司募集资金余额2851.061257万元，尚未到期的理财产品余额为10500万元[31] - 2017年11月15日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8196.19万元[31] - 截至2020年9月30日，宜昌东站物流中心项目（二期）募集资金使用进度为83.21%，累计支付32808.22万元；长江三峡游轮中心土地一级开发项目募集资金使用进度为103.57%，累计支付50935.36万元[31] - 2