整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.1759253439亿元，上年同期2.8633883196亿元，同比增长115.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1317.813826万元，上年同期亏损3690.04603万元，同比增长135.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.2132441819亿元，上年同期为 - 1.2065060637亿元，同比增长449.21%[7] - 本报告期末总资产41.9103674358亿元，上年度末44.3077507682亿元，较上年度末减少5.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.3657543814亿元，上年度末22.2469516241亿元，较上年度末增长0.53%[7] - 营业收入同比增加33125.37万元，同比增长115.69%[17] - 营业成本同比增加25392.94万元，同比增长84.13%[17] - 税金及附加较上年同期增加206.34万元，同比增长118.84%[17] - 销售费用较上年同期增加248.10万元，同比增长36.60%[18] - 财务费用较上年同期增加255.87万元，同比增长59.25%[19] - 所得税费用较上年同期增加1097.97万元，增长幅度较大[19] - 预计年初至2021年6月30日归属于上市公司股东的净利润为3200 - 4500万元，较上年同期（ - 3048.34万元）增长204.98% - 247.62%[30] - 预计年初至2021年6月30日基本每股收益为0.0564 - 0.0793元/股，较上年同期（ - 0.0537元/股）增长204.95% - 247.58%[30] - 2021年3月31日货币资金为805035122.62元，较2020年12月31日的672930658.66元有所增加[44] - 2021年3月31日应收票据为9468256.01元，较2020年12月31日的9215254.74元略有增加[44] - 2021年3月31日应收账款为35475035.72元，较2020年12月31日的29383722.83元有所增加[44] - 2021年3月31日预付款项为279725650.67元，较2020年12月31日的139312535.27元大幅增加[44] - 2021年3月31日其他应收款为673729884.19元，较2020年12月31日的1148188456.78元有所减少[44] - 2021年3月31日存货为182266367.30元，较2020年12月31日的250438119.65元有所减少[44] - 2021年3月31日其他流动资产为56187173.31元，较2020年12月31日的49522270.18元有所增加[44] - 2021年3月31日流动资产合计为2071887489.82元，较2020年12月31日的2298991018.11元有所减少[44] - 公司2021年第一季度资产总计41.91亿元，较2020年末的44.31亿元下降5.41%[45] - 公司2021年第一季度负债合计18.19亿元，较2020年末的20.73亿元下降12.25%[46] - 公司2021年第一季度所有者权益合计23.72亿元，较2020年末的23.58亿元增长0.60%[47] - 公司2021年第一季度营业总收入6.18亿元，上期为2.86亿元，同比增长115.69%[52] - 公司2021年第一季度营业总成本600,853,159.39元，上年同期为335,565,672.99元[53] - 公司2021年第一季度营业利润26,111,670.45元，上年同期亏损37,422,801.50元[54] - 公司2021年第一季度净利润15,078,669.91元，上年同期亏损37,564,351.79元[54] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0232元，上年同期为 - 0.1105元[55] - 公司2021年第一季度长期股权投资为5969.93万元，较2020年末的5029.93万元增长18.69%[45] - 公司2021年第一季度短期借款为1.7亿元，较2020年末的3.3亿元下降48.48%[45] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为162.44万元，较2020年末的3452.34万元下降95.30%[46] - 公司2021年第一季度利息费用8,458,868.96元，上年同期为6,264,864.99元[53] - 经营活动现金流入小计本期为12.45亿元，上期为3.45亿元；经营活动现金流出小计本期为8.24亿元，上期为4.65亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.21亿元，上期为 - 1.21亿元[62] - 投资活动现金流入小计本期为329.23万元，上期为1958.86万元；投资活动现金流出小计本期为1.09亿元，上期为1.85亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1054.29万元，上期为 - 1649.44万元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为185万元，上期为3.4亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.75亿元，上期为1.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1727.76万元，上期为2058.97万元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为1431.20万元，上期为 - 796.98万元；期初现金及现金等价物余额本期为6.18亿元，上期为7.74亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.61亿元，上期为6.95亿元[63] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计30.95亿元，较2020年12月31日的32.78亿元下降5.60%[49] - 母公司2021年3月31日负债合计9.71亿元，较2020年12月31日的11.46亿元下降15.27%[50] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计21.23亿元，较2020年12月31日的21.32亿元下降0.42%[50] - 母公司2021年第一季度营业收入13,286,582.19元，上年同期为7,178,604.10元[57] - 母公司2021年第一季度营业利润亏损7,802,931.28元，上年同期亏损7,823,961.43元[58] - 母公司2021年第一季度净利润亏损7,780,421.44元，上年同期亏损7,817,627.35元[58] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.74亿元，上期为1644.69万元；经营活动现金流出小计本期为6615.11万元，上期为8581.43万元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.08亿元，上期为 - 6936.74万元[64] - 母公司投资活动现金流出小计本期为115.97万元，上期为771.71万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 115.97万元，上期为 - 771.71万元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为3.4亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.72亿元，上期为1.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1724.66万元，上期为2083.30万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2341.65万元，上期为1312.46万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.70亿元，上期为2.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.05亿元，上期为3.41亿元[66] - 母公司流动资产合计7.9919824575亿元[73] - 母公司非流动资产合计24.789243415亿元，较之前的24.7895142583亿元略有减少[73] - 母公司资产总计32.7812258725亿元，较之前的32.7814967158亿元略有减少[73] - 母公司负债合计11.4567578092亿元[74] - 母公司所有者权益合计21.3244680633亿元，较之前的21.3247389066亿元略有减少[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9877，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%，持股数量1.52497377亿股[10] - 前10名无限售条件股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持有无限售条件股份数量1.52497377亿股[11] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 30.50583万元，计入当期损益的政府补助为245.005084万元[8] - 非经常性损益合计193.183431万元[8] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产较上年末增加3000万元，年初为0[15] - 预付账款较上年末增加14041.31万元，增长100.79%[15] - 其他应收款较上年末减少47445.86万元，下降41.32%[15] - 短期借款较上年末减少16000万元，下降48.48%[15] 募集资金使用情况 - 截至2021年3月31日，公司募集资金专用账户余额为5897.88万元，未到期理财产品金额为3000万元[28] - 2017年11月15日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8196.19万元；截至2021年3月31日，东站物流中心项目（二期）累计支付建设资金37369.04万元，投资进度为92.47%；报告期内实际使用募集资金4246.97万元用于该项目建设[28] - 公司以募集资金累计支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金50935.36万元，募集资金使用进度为103.57%；截至2020年5月7日，该项目募集资金专户已销户[28] - 截至2021年3月31日，2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用2392.53万元，项目投资进度为14.75%；报告期内实际使用募集资金27.95万元用于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司补充流动资金[28][29] 资金理财情况 - 公司使用闲置募集资金进行银行理财产品委托理财发生额为10740万元，未到期余额为3000万元，逾期未收回金额为0[33] - 2021年1月7日、3月19日发布使用闲置募集资金进行现金管理进展公告[23] - 2021年3月12日发布使用暂时闲置自有资金进行现金管理公告[24] - 公司在广发银行宜昌分行营业部进行两笔委托理财，一笔金额10750万元，年化收益率2.03%，收益47.8万元；另一笔金额3000万元，年化收益率3.50%，收益26.25万元[34][35][36] 新租赁准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[67][68] - 合并资产负债表中，资产总计2020年12月31日为44.31亿元，2021年1月1日为44.36亿元，调整数为811.15万元[69] - 公司2021年第一季度流动负债合计10.7588043265亿元，较之前的10.7263510272亿元有所增加[70] - 非流动负债合计9.9688728817亿元，较之前的10.0499876302亿元减少811.147485万元[70] - 负债合计20.7276772082亿元，较之前的20.7763386574亿元减少811.147485万元[70] - 所有者权益合计23.58007356亿元，较之前的23.5803955939亿元略有减少[70] - 负债和所有者权益总计44.3077507682亿元，较之前的44.3567342513亿元减少811.147485万元[70]