营业收入相关 - 本报告期营业收入4.71亿元，同比减少22.73%；年初至报告期末为16.25亿元，同比增长18.82%[1] - 2021年前三季度，公司营业总收入16.25亿元，较去年同期的13.68亿元增长18.82%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1640万元，同比减少55.52%；年初至报告期末为6633万元，同比增长939.81%[1] - 2021年前三季度，公司净利润7036.70万元，较去年同期的1157.56万元增长507.98%[24] 资产负债相关 - 货币资金较上年末增加6.41亿元，增长95.25%，因定向增发股票收到募集资金[4] - 应收票据较上年末减少840.53万元，下降91.21%，因子公司银行承兑汇票背书转让后到期[4] - 短期借款较上年末减少3.3亿元，下降100%，因归还短期借款[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计47.23亿元，较2020年末的44.31亿元增长6.69%[19][20][21] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计26.05亿元，较2020年末的22.99亿元增长13.37%[19] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计21.17亿元，较2020年末的21.32亿元下降0.72%[20] - 截至2021年9月30日，公司负债合计15.20亿元，较2020年末的20.73亿元下降26.67%[20][21] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计32.03亿元，较2020年末的23.58亿元增长35.83%[21] - 非流动资产合计为21.3178405871亿美元，较之前减少846.573592万美元[32] - 资产总计为44.3077507682亿美元，较之前减少811.147485万美元[32] - 流动负债合计为10.7588043265亿美元[33] - 非流动负债合计为9.9688728817亿美元，较之前减少811.147485万美元[33] - 负债合计为20.7276772082亿美元，较之前减少811.147485万美元[33] - 所有者权益合计为23.58007356亿美元[33] 股本及资本公积相关 - 实收资本较上年末增加1.70亿元，增长30%，因定向增发股票[6] - 资本公积较上年末增加6.31亿元，增长62.91%，因定向增发股票股本溢价计入[6] - 2021年公司非公开发行后总股本由567,806,244股变更为738,148,117股，注册资本由567,806,244元变更为738,148,117元[14] 税金及投资收益相关 - 年初至本报告期末税金及附加较上年同期增加901.63万元，同比增228.00%，因收入增加及不再享受税收优惠[6] - 年初至报告期末投资收益较上年同期减少529.92万元，同比减少127.92%，因理财及联营合营企业投资收益减少[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数11804户[8] 股份上市及公司名称变更相关 - 2021年7月20日，公司2020年非公开发行新增股份170,341,873股在深交所上市[10] - 2021年公司全称由“湖北宜昌交运集团股份有限公司”变更为“湖北三峡旅游集团股份有限公司”，证券简称由“宜昌交运”变更为“三峡旅游”[10] 募集资金使用相关 - 2021年公司同意使用不超过7.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[11] - 2021年公司使用800,972,652.93元募集资金对控股子公司长江游轮增资[12] - 2021年公司将两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目增加投资规模，同时划转4000万元募集资金至三峡游轮[13] - 2021年公司将宜昌东站物流中心项目（二期）结项，40,024,618.09元节余募集资金永久补充流动资金[13] 公司人事及经营管理相关 - 2021年多位董事、监事辞职，公司补选了新的董事、监事[14][15] - 2021年公司解除对宜昌港务集团有限责任公司的受托经营管理[15] 房租减免相关 - 2021年公司预计减免中小微企业和个体工商户房租不超过1300万元[16] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度，公司营业总成本15.59亿元，较去年同期的13.65亿元增长14.10%[23] - 2021年前三季度，公司营业利润9850.53万元，较去年同期的3745.18万元增长163.02%[24] - 2021年前三季度，公司利润总额1.01亿元，较去年同期的3696.65万元增长172.34%[24] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为7036.7万元，归属母公司所有者的综合收益总额为6633.4万元，归属少数股东的综合收益总额为403.3万元[25] - 基本每股收益为0.1095，稀释每股收益为0.1095，上期基本和稀释每股收益均为0.0112[25] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.6亿元，上期为15.59亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为26.01亿元，上期为17.05亿元；经营活动现金流出小计本期为21.05亿元，上期为19亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4955.77万元，上期为 - 1954.17万元[28] - 投资活动现金流入小计本期为4819.22万元，上期为2.73亿元；投资活动现金流出小计本期为2.28亿元，上期为4.7亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1793.93万元，上期为 - 1971.91万元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为8.1亿元，上期为9.79亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.84亿元，上期为8.1亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3253.27万元，上期为1692.39万元[28][29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.42亿元，上期为 - 2.23亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.18亿元，上期为7.74亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.59亿元，上期为5.51亿元[29] - 吸收投资收到的现金本期为8.03亿元，上期为490万元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金本期为180万元，上期为490万元[28] - 取得借款收到的现金上期为9.64亿元，本期未提及；收到其他与筹资活动有关的现金本期为640万元，上期为1056.06万元[28] 准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 35.43万元，流动资产合计调整数为 - 35.43万元[31] 资产明细相关 - 长期股权投资为5029.93175万美元[32] - 投资性房地产为6.3346251381亿美元[32] - 固定资产为8.2970578579亿美元[32] - 在建工程为1.3240187181亿美元[32]