公司基本信息 - 公司股票简称三峡旅游，代码002627，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省宜昌市港窑路5号，邮编443003[14] - 董事会秘书为胡军红，联系电话0717 - 6451437，传真0717 - 6443860，邮箱hjh@hbsxly.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）[16] - 公司年度报告备置地点为湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[16] - 公司组织机构代码为914205007068512884，报告期内主营业务和控股股东无变更[17] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王克东、刘晶[18] - 公司聘请的保荐机构为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2019年9月16日至2021年10月11日等[18] - 公司聘请的财务顾问为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2019年8月17日至募集资金使用完毕[18] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数（含税）为1元，现金分红金额（含税）为73,814,811.70元，可分配利润为356,654,303.74元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[150] - 公司2021年度利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不转增股本[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.78亿元，较2020年增长11.69%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2020年增长118.10%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8940.93万元，较2020年增长524.43%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.84亿元，较2020年增长453.32%[20] - 2021年末总资产48.08亿元，较2020年末增长8.51%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.27亿元，较2020年末增长40.55%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.18亿、5.37亿、4.71亿、5.53亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益685.44万元，2020年为 - 7.65万元，2019年为 - 462.66万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助1513.60万元，2020年为1708.04万元，2019年为923.69万元[26] - 报告期内，公司完成营业收入217,817.39万元，同比增长11.69%[42] - 报告期内，公司实现利润总额17,134.65万元，同比增长79.71%[42] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润10,532.45万元，同比增长118.10%[42] - 2021年公司营业收入合计21.78亿元，较2020年的19.50亿元同比增长11.69%[44][45] - 2021年销售费用为4331.17万元，同比增13.05%；管理费用为1.30亿元，同比增15.37%；财务费用为1824.64万元，同比增7.99%[58] - 2021年经营活动现金流入小计为28.31亿元，同比增32.07%；现金流出小计为22.47亿元，同比降2.68%；现金流量净额为5.84亿元，同比增453.32%[60] - 2021年投资活动现金流入小计为4611.96万元，同比降89.40%；现金流出小计为2.65亿元，同比降52.53%；现金流量净额为 - 2.19亿元，同比降76.73%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计为8.60亿元，同比降11.27%；现金流出小计为5.47亿元，同比降34.55%；现金流量净额为3.12亿元，同比增135.24%[60] - 投资收益4016706.99元，占利润总额比例2.34%；资产减值 -280466.80元，占比 -0.16%；营业外收入4119369.36元，占比2.40%；营业外支出2601309.98元，占比1.52%；资产处置收益7176628.97元，占比4.19%[64] - 货币资金本报告期为1339408485.94元，占总资产比27.86%，上期为672930658.66元，占比15.16%，增加12.70%，因定向增发股票募集资金净额8.04亿元[67] - 应收账款本报告期为15392083.47元，占总资产比0.32%，上期为29383722.83元，占比0.66%，减少0.34%[67] - 存货本报告期为168643554.54元，占总资产比3.51%，上期为250438119.65元，占比5.64%，减少2.13%[67] - 短期借款本报告期为50000000元，占总资产比1.04%，上期为330000000元，占比7.43%，减少6.39%，因归还短期借款[67] - 长期借款本报告期为257936725.24元，占总资产比5.37%，上期为604679095.75元，占比13.62%，减少8.25%，因归还长期借款[67] - 其他应收款本报告期为939493569.41元，占总资产比19.54%，上期为1148188456.78元，占比25.87%，减少6.33%，因子公司三峡游轮中心土地一级开发业务收回一期土地款项5.19亿元等[67] - 2021年度母公司实现净利润为 - 28,005,695.46元，2021年末母公司累计可供分配利润为356,654,303.74元[152] - 2021年初母公司未分配利润为413,050,311.40元，减除2021年宣告分配并支付2020年度的利润28,390,312.20元[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年综合交通服务营业收入18.63亿元，同比增长8.13%，毛利率5.49%[47][48] - 2021年旅游综合服务营业收入2.33亿元，同比增长99.32%，毛利率19.49%[47][48] - 2021年土地一级开发营业收入1.64亿元，同比增长30.00%，毛利率100.00%[44][45][47][48] - 2021年内部交易抵消金额为 - 1.06亿元，同比减少92.74%[44][45][47][48] - 2021年其他业务合计营业收入0.25亿元，较2020年的0.39亿元同比减少37.37%[44][45] - 2021年汽车销售量为8155台，较2020年的8091台同比增长0.79%[49] - 2021年汽车库存量为1093台，较2020年的1360台同比减少19.63%[49] - 华中地区2021年营业收入21.53亿元，同比增长12.70%，毛利率14.21%[48] - 直销模式2021年营业收入21.53亿元，同比增长12.70%，毛利率14.21%[48] - 综合交通服务2021年金额为17.61亿元，占营业成本比重94.95%，同比增6.50%[51] - 旅游综合服务2021年金额为1.87亿元，占营业成本比重10.10%，同比增53.04%[51] - 前五名客户合计销售金额为3.27亿元，占年度销售总额比例15.00%[55] - 前五名供应商合计采购金额为13.25亿元，占年度采购总额比例71.43%[56] - 公司确认土地一级开发业务收入16354.68万元，同比增长30%[90] - 宜昌交运长江游轮有限公司实现营业收入7199.61万元，同比增长90.40%；利润总额1624.58万元，同比增长436.88%[91] - 恩施麟达汽车销售有限公司实现营业收入20595.19万元，同比下降1.15%；利润总额324.29万元，同比增长37.77%[91] - 湖北天元物流发展有限公司实现营业收入51649.69万元，同比增长31.19%；利润总额444.41万元，同比下降20.22%[91] - 湖北宜昌交运松滋有限公司实现营业收入约3346.17万元，同比下降3.48%；利润总额约99.29万元，同比增长114.42%[92] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司实现营业收入2718.02万元，利润总额亏损846.30万元[92] 业务运营情况 - 公司所处行业为交通运输业和旅游业，交通运输业面临市场下滑和疫情挑战[30] - 2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度排名提升3位[31] - 公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，截至报告期末，道路班线客运车辆691台，其中公车经营504台，责任经营车辆187台[34] - 公司所属三级以上客运站8座，其中一级站1座，二级站3座[35] - 截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆587台，公车经营15台[35] - 截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家[36] - 公司与宜港集团签订十年期云池货场经营合同，天元物流恩施公铁联运库正式投入运营[36] - 截至报告期末，公司有景区直通车线路10余条，旅游客运车辆105台[37] - 截至报告期末，公司有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船[37] - 截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个[38] - 截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个[38] - 2019年公司收购九凤谷景区，2018年新增三峡游轮中心土地一级开发业务，报告期内土地一级开发业务基本完成[39] - 南京“长江传奇”游船共接待游客4.42万人，接受10余家国家级、省、市主流媒体及20多家地方级媒体报道100余次[38] - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目累计投入50935.36万元，投资进度103.57%，2021年实现效益12266.01万元[81] - 宜昌东站物流中心项目（二期）累计投入48680.1万元，投资进度98.79%，2021年实现效益69.37万元[81] - 三峡九凤谷三期建设项目累计投入348.37万元，投资进度23.22%，2021年实现效益66.16万元[81] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额182661.27万元，调整后投资总额197868.25万元，本报告期投入10843.05万元，累计投入105461.24万元，2021年实现效益12401.54万元[82] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总资产1030108559778.18元，净资产887748183.98元，营业收入163546839.22元，营业利润161583604.88元，净利润118641797.59元[87] - 宜昌交运长江游轮有限公司总资产1043378976.13元，净资产996339912.22元，营业收入71996079.61元，营业利润16207807.50元，净利润11866808.33元[87] - 宜昌交运国际旅行社有限公司注册资本10000000.00元，总资产8142724.33元，净资产4615046.82元，营业收入87531187.71元，营业利润4652882.54元，净利润3442004.70元[87] - 湖北天元物流发展有限公司营收89181999.57元[88] - 宜昌交运集团石油有限公司营收11960183000.00元[88] - 宜昌交运集团客运有限公司营收50000000.00元，同比下降80.24%[89] - 湖北宜昌交运松滋有限公司营收120806209.57元[89] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司营收82010342.80元[89] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司营收95055386.76元[89] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司营收113277572.29元[89] - 湖北天元物流发展有限公司净利润3934665.54元[88] - 宜昌交运集团石油有限公司净利润2640496.74元[88] - 宜昌交运集团客运有限公司净利润 - 80.24%[89] - 长江三峡省际游轮10月开工建造1艘，西陵峡混合动力游船4月开工建造2艘[98] - 长江三峡1纯电动游轮3月投入运营，三峡人家专线船9月投入运营2艘