营业收入情况 - 本报告期营业收入465,990,672.99元，同比减少1.08%；年初至报告期末营业收入1,578,252,264.91元，同比减少2.90%[1] - 2022年前三季度，公司营业总收入15.78亿元，较上期的16.25亿元下降2.90%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,601,098.21元，同比减少23.15%；年初至报告期末为6,596,123.73元，同比减少90.06%[1] - 2022年前三季度，公司净利润1050.91万元，较上期的7036.70万元下降85.07%[24] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较年初减少18,681.20万元，下降13.95%，因土地一级开发业务及经营业务收支相抵后净减少[4] - 应收账款较年初增加1,100.24万元，增长71.48%，源于旅游业务新增应收款及物业租赁业务新增租赁款[4] - 应付票据较年初减少8,505.39万元，下降39.17%，因汽车销售业务到期归还及新开具银行承兑汇票减少[5] - 合同负债较年初增加5,758.83万元，增长178.15%，因天元物流供应链业务规模扩大预收款项增加[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计42.59亿元，较年初的48.08亿元下降11.41%[19][20][21] - 货币资金从年初的13.39亿元降至2022年9月30日的11.53亿元，降幅13.95%[19] - 应收账款从年初的1539.21万元增至2022年9月30日的2639.45万元，增幅71.49%[19] - 其他应收款从年初的9.39亿元降至2022年9月30日的5.18亿元，降幅44.77%[20] - 应付票据从年初的2.17亿元降至2022年9月30日的1.32亿元，降幅39.12%[20][21] - 一年内到期的非流动负债从年初的2.66亿元降至2022年9月30日的4669.70万元，降幅82.47%[21] 费用及收益指标变化 - 本报告期财务费用较上年同期减少1,701.22万元，同比减少127.93%，因游轮项目定增募集资金存款利息收入增长[7] - 其他收益较上年同期增加1,186.74万元，同比增长40.70%，因燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等增加[7] - 投资收益较上年同期增加1,144.07万元，因对外转让子公司股权及确认对参股公司投资收益[7] - 资产处置收益较上年同期减少618.70万元，同比下降105.33%，因去年同期有较大资产处置事项而本报告期无[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,959，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例24.93%，持股数量184,050,464股[10] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例5.66%，持股数量41,753,653股[10] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持股比例3.70%，持股数量27,297,102股[10] - 同程网络科技股份有限公司持股比例2.89%，持股数量21,315,240股[10] 股权变动及相关事项 - 2022年5月9日至8月5日，宜昌交旅增持公司股份14,518,900股，占总股本1.97%，增持后持股占比24.93%[14] - 2022年9月13日，交旅投资所持10,834,596股限售股份上市流通，占总股本1.47%，占变动后无限售条件股份1.55%[16] - 2022年3月28日公司启动发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟购买长江三峡旅游发展有限责任公司100％股权及宜昌行胜建设投资有限公司100％股权[12] - 2022年6月1日，公司因道行文旅及裴道兵未履行业绩补偿义务提起诉讼，7月裴道兵反诉[17] 债券情况 - 2022年公司下调债券票面利率200个基点，存续期后2年票面利率为3.20%，回售数量2,000,000张，回售金额200,000,000元[15] 营业成本及利润情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本16.02亿元，较上期的15.59亿元上升2.76%[23] - 2022年前三季度，公司营业利润2654.53万元，较上期的9850.53万元下降73.05%[24] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额本期为10,509,148.15元，上期为70,367,000.35元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,596,123.73元，上期为66,334,092.17元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,913,024.42元，上期为4,032,908.18元[25] - 基本每股收益本期为0.0089，上期为0.1095；稀释每股收益本期为0.0089，上期为0.1095[25] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,822,360,939.71元，上期为1,960,404,991.69元；收到的税费返还本期为35,024,395.83元，上期无此数据；收到其他与经营活动有关的现金本期为669,984,043.19元，上期为640,161,203.58元[26] - 经营活动现金流入小计本期为2,527,369,378.73元，上期为2,600,566,195.27元；经营活动现金流出小计本期为2,055,074,487.79元，上期为2,104,989,465.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为472,294,890.94元，上期为495,576,730.08元[26] - 收回投资收到的现金本期无数据，上期为30,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为7,302,475.51元，上期为9,464,284.01元；处置固定资产等收回的现金净额本期为2,976,092.10元，上期为8,727,933.73元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为2,157,317.34元，上期无此数据[28] - 投资活动现金流入小计本期为12,435,884.95元，上期为48,192,217.74元；投资活动现金流出小计本期为166,883,033.90元，上期为227,585,649.19元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,447,148.95元，上期为 - 179,393,431.45元[28] - 吸收投资收到的现金本期为3,150,000.00元，上期为803,234,757.81元；取得借款收到的现金本期为20,415,207.62元，上期无此数据；收到其他与筹资活动有关的现金本期为15,281,925.30元，上期为6,400,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为38,847,132.92元，上期为809,634,757.81元；筹资活动现金流出小计本期为529,738,639.98元，上期为484,307,960.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 490,891,507.06元，上期为325,326,797.30元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 173,043,765.07元，上期为641,510,095.93元；期初现金及现金等价物余额本期为1,295,312,464.75元，上期为617,971,325.52元；期末现金及现金等价物余额本期为1,122,268,699.68元，上期为1,259,481,421.45元[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]