整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171,571,175.66元，上年同期318,500,889.24元，同比减少46.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,893,869.80元，上年同期24,235,154.34元，同比减少198.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40,299,985.37元，上年同期12,923,845.88元，同比减少411.83%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-162,282,372.69元，上年同期-102,187,297.76元，同比减少58.81%[8] - 本报告期末总资产3,411,069,108.81元，上年度末3,383,999,635.99元，同比增加0.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,818,207,695.62元，上年度末1,842,766,135.12元，同比减少1.33%[8] - 营业收入同比下降46.13%，受疫情影响一季度生产、营销工作未正常开展[16] - 财务费用同比增加2,767.70%，因报告期内计提可转债利息[16] - 投资收益同比增加197.65%，因报告期内交易性金融资产收益增加[16] - 2020年第一季度营业总收入1.72亿元，上期为3.19亿元，同比下降46%[81] - 公司2020年第一季度营业总成本2.13亿元，上年同期3.16亿元[82] - 公司本季度净利润亏损2882.05万元，上年同期盈利1790.97万元[83] - 归属于母公司所有者的净利润本季度亏损2389.39万元，上年同期盈利2423.52万元[83] - 基本每股收益本季度为 -0.04元，上年同期为0.04元[84] - 母公司本季度营业收入8024.35万元，上年同期1.36亿元[86] - 母公司本季度净利润亏损1018.21万元，上年同期盈利1705.42万元[87] - 公司本季度投资收益855.99万元，上年同期287.58万元[82] - 公司本季度财务费用1057.38万元，上年同期36.87万元[82] - 公司本季度营业利润亏损2471.67万元，上年同期盈利2191.25万元[83] - 经营活动现金流入小计本期为2.8608445602亿美元，上期为3.3603986377亿美元，同比减少14.86%[91] - 经营活动现金流出小计本期为4.4836682871亿美元，上期为4.3822716153亿美元，同比增加2.31%[91] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6228237269亿美元，上期为 - 1.0218729776亿美元，同比减少58.81%[91] - 投资活动现金流入小计本期为2.3795799109亿美元，上期为2.9735050504亿美元，同比减少20.04%[92] - 投资活动现金流出小计本期为10.5400140613亿美元，上期为2.7239927955亿美元，同比增加287.00%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.1604341504亿美元，上期为0.2495122549亿美元，同比减少3372.91%[92] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为0.05291亿美元[92] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0323609617亿美元，上期为0.0068439388亿美元，同比增加372.84%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0323609617亿美元，上期为0.00460660612亿美元，同比减少702.48%[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.815618839亿美元，上期为 - 0.7262527222亿美元，同比减少1251.54%[92] - 2020年第一季度公司流动资产合计23.99亿元，较上期25.40亿元减少1.42亿元[98] - 2020年第一季度公司非流动资产合计9.85亿元，与上期持平[98] - 2020年第一季度公司资产总计33.84亿元，较上期35.26亿元减少1.42亿元[98] - 2020年第一季度公司流动负债合计8.99亿元，较上期10.41亿元减少1.42亿元[98] - 2020年第一季度公司非流动负债合计5.58亿元，与上期持平[99] - 2020年第一季度公司负债合计14.57亿元，较上期15.98亿元减少1.42亿元[99] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44,262，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 德尔集团有限公司持股比例53.33%，持股数量356,831,040股，质押156,978,947股[12] - 王沫持股比例9.21%，持股数量61,616,230股，质押12,000,000股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,406,115.57元，其中计入当期损益的政府补助10,420,975.88元[9] 资产项目变化 - 货币资金较上期末减少75.02%，交易性金融资产增加287.12%，分别因购买银行理财产品和用银行存款购买理财产品所致[16] - 应收账款较上期末增加172.58%，因按新收入准则确认工程应收款项[16] - 预收款项较上期末减少426,407,461.83元，合同负债增加510,183,444.79元，均因执行新收入准则[16] - 2020年3月31日货币资金为326867843.84元，较2019年12月31日的1308755197.72元减少[73] - 2020年3月31日交易性金融资产为1092543958.89元，较2019年12月31日的282223068.49元增加[73] - 2020年3月31日应收票据为14845415.68元，较2019年12月31日的10602543.52元增加[73] - 2020年3月31日应收账款为137948977.52元，较2019年12月31日的50607731.75元增加[73] - 2020年3月31日预付款项为93226936.14元，较2019年12月31日的76582905.25元增加[73] - 2020年3月31日其他应收款为77689777.56元，较2019年12月31日的21003919.65元增加[73] - 2020年3月31日存货为661139159.98元，较2019年12月31日的620810542.29元增加[73] - 2020年3月31日流动资产合计2435398579.33元，较2019年12月31日的2398651139.63元增加[73] - 公司2020年3月31日资产总计34.11亿元，较2019年12月31日的33.84亿元增长0.8%[74] - 2020年3月31日流动负债合计9.46亿元，较2019年12月31日的8.99亿元增长5.2%[75] - 2020年3月31日非流动负债合计5.67亿元，较2019年12月31日的5.58亿元增长1.6%[75] - 2020年3月31日所有者权益合计18.98亿元，较2019年12月31日的19.27亿元下降1.5%[76] - 母公司2020年3月31日资产总计33.53亿元，较2019年12月31日的32.94亿元增长1.8%[78] - 母公司2020年3月31日流动负债合计9.35亿元，较2019年12月31日的8.74亿元增长6.9%[78] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计5.62亿元，较2019年12月31日的5.53亿元增长1.7%[79] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计18.55亿元，较2019年12月31日的18.66亿元下降0.6%[79] - 2020年3月31日应付票据2590万元，较2019年12月31日的320万元增长709.4%[74] - 2020年母公司应收账款从2019年末的2149.54万元增至1.63亿元，增加1.41亿元[100] - 2020年母公司流动资产合计16.45亿元，较2019年末的15.04亿元增加1.41亿元[100] - 2020年母公司流动负债合计10.16亿元，较2019年末的8.74亿元增加1.41亿元[101] - 2020年母公司负债合计15.69亿元，较2019年末的14.27亿元增加1.41亿元[101] 可转债及资金收支情况 - 2020年4月3日“未来转债”按面值支付第一年利息，每10张（面值1,000元）利息5元（含税），共支付3,149,731.50元[18] - 2020年3月26日公司收到宁波梅山保税港区财政局产业扶持资金990万元[18] - 2020年1季度“未来转债”302张（票面金额30,200元）转换为公司股票，形成股份3,478股[18] 公司股份回购情况 - 公司回购注销16人所持694,900股限制性股票，占注销前总股本比例0.1039%，截至4月3日完成手续[19] 委托理财情况 - 2020年第一季度公司委托理财自有资金银行理财产品发生额86250万元，未到期余额83330万元[24] - 2020年第一季度公司委托理财募集资金银行理财产品发生额41800万元，未到期余额41800万元[24] - 2020年第一季度公司委托理财合计发生额128050万元，未到期余额125130万元[24] - 公司委托理财合计金额117750元，预期收回金额125097元[64] 公司投资资产情况 - 公司投资于苏州农村商业银行锦鲤鱼天盈1号（非保本）2000万元，预期年化收益率3.00%，实际收益13.38万元[24] - 公司各类投资资产日均投资比例为30% - 100%投资于债券及货币市场工具，0% - 70%投资于固定收益类投资工具[28] - 公司另一笔投资于苏州农村商业银行锦鲤鱼天盈1号（非保本）1000万元，已收回资金，年化收益率7.14%[28] - 公司投资的债券包括国债、地方政府债、金融债等多种类型[29,33,34] - 公司投资的货币市场工具包括同业存款、同业借款等[30,35] - 公司投资于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等[31,36] - 各类投资资产的日均投资比例为30%-100%投资于债券及货币市场工具，0%-70%投资于固定收益类投资工具[32,36] - 公司于2020年1月1日至3月31日投资苏州农村商业银行股份有限公司“天盈闲钱宝1号”，收益率为6.33%[33] - 公司投资于债券及货币市场工具的日均投资比例为30%-100%[41] - 公司投资于固定收益类投资工具的日均投资比例为0%-70%[37][41] - 公司同业资产、货币市场工具等占比为0-30%[42] - 2020年1月1日，公司已置有本金100509，收益0.95%[41] - 2020年1月1日，公司已置有本金10006，收益0.93%[37] - 公司投资资产中投资于标准化债权资产的比例为70 - 100%[44][47] - 2020年1月31日银行自有资金（非本金）收益为2.90%，2020年3月19日为3.66%[44] - 公司投资资产中股权投资比例为0 - 100%[47][48] - 2020年1月银行自有资金（非本金）收益为2.80%，2020年3月为3.62%[48] - 公司投资资产中其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过0 - 100%[48] - 货币市场工具类资产投资比例为0%-90%[49][50] - 其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过0%-100%[49][50][51] - 货币市场类资产投资比例为15%-100%[51] - 非标准化债权类资产投资比例为15%-100%[51] - 资产和其他类投资比例为0 - 70%[52] - 国债、政策性金融债等投资比例为20% - 40%[52] - 债券资产投资比例为30% - 100%[52][54] - 定向资产管理计划、券商收益凭证投资比例为0 - 50%[53][54] - 银行存款、逆回购投资比例为0 - 70%[53][55