整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.59亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，较上年度末增加0.57%[7] - 本报告期营业收入4.80亿元，同比减少4.35%；年初至报告期末营业收入10.64亿元，同比减少19.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2970.11万元，同比增加2.57%；年初至报告期末为3398.10万元，同比减少62.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1637.80万元，同比减少43.30%；年初至报告期末为 - 412.31万元，同比减少105.44%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增加357.23%；年初至报告期末为 - 3313.69万元，同比减少1082.68%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比无变化；年初至报告期末均为0.05元/股，同比减少61.54%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.60%，同比增加0.01%；年初至报告期末为1.83%，同比减少3.32%[7] - 2020年9月30日公司资产总计33.59亿元，较2019年12月31日的33.84亿元下降0.73%[54] - 2020年9月30日公司负债合计14.53亿元，较2019年12月31日的14.57亿元下降0.28%[55] - 2020年9月30日公司所有者权益合计19.07亿元，较2019年12月31日的19.27亿元下降1.03%[56] - 公司2020年第三季度营业总收入为4.7983363934亿元，上期为5.0167327103亿元[61] - 公司2020年第三季度营业总成本为4.6040457476亿元，上期为4.6053089634亿元[62] - 公司2020年第三季度营业利润为3206.82031万元，上期为4733.285475万元[63] - 公司2020年第三季度净利润为2505.725301万元，上期为2924.297078万元[63] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2970.108481万元，上期为2895.749107万元[63] - 公司2020年第三季度少数股东损益为 - 464.38318万元，上期为28.547971万元[63] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上期相同[64] - 公司流动负债合计本期为8.6699959453亿元，上期为8.7428281775亿元[59] - 公司非流动负债合计本期为5.8325242197亿元，上期为5.5313266376亿元[59] - 公司负债合计本期为14.502520165亿元，上期为14.2741548151亿元[59] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为10.64亿元，上期为13.18亿元[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为10.69亿元，上期为12.41亿元[70] - 合并年初到报告期末净利润本期为2402.37万元，上期为8200.12万元[71] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为4.41亿元，上期为5.14亿元[75] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为3.31亿元，上期为3.71亿元[75] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.05元，上期为0.13元[74] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.13元[74] - 合并年初到报告期末投资收益本期为2052.28万元，上期为1831.91万元[71] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为82.04万元，上期为2875.62万元[75] - 合并第三季度净利润本期亏损406.24万元，上期盈利1868.68万元[67] - 公司2020年第三季度营业利润为-753,167.69元，上年同期为70,470,237.45元[77] - 公司2020年第三季度净利润为-447,869.26元，上年同期为59,334,922.95元[77] - 公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,336,339,484.82元，上年同期为1,485,942,764.55元[79] - 公司2020年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1,369,476,404.54元，上年同期为1,482,570,654.60元[81] - 公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-33,136,919.72元，上年同期为3,372,109.95元[81] - 公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2,624,996,946.94元，上年同期为1,624,023,374.84元[81] - 公司2020年年初到报告期末投资活动现金流出小计为3,460,353,202.87元，上年同期为2,322,428,865.28元[81] - 公司2020年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-835,356,255.93元，上年同期为-698,405,490.44元[81] - 公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，上年同期为687,649,580.00元[82] - 公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为116,918,046.93元，上年同期为84,413,232.67元[82] - 经营活动现金流出小计为5.84亿元，去年同期为5.28亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7224.47万元，去年同期为669.95万元[85] - 投资活动现金流入小计为17.88亿元，去年同期为11.84亿元；投资活动现金流出小计为23.30亿元，去年同期为17.53亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.42亿元，去年同期为-5.69亿元[85] - 筹资活动现金流入小计去年同期为6.27亿元；筹资活动现金流出小计为5463.13万元，去年同期为4224.90万元；筹资活动产生的现金流量净额为-5463.13万元，去年同期为5.85亿元[85][86] - 现金及现金等价物净增加额为-6.68亿元，去年同期为2279.54万元；期初现金及现金等价物余额为7.85亿元，去年同期为2.60亿元；期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，去年同期为2.82亿元[86] - 2020年初应收账款较2019年末减少626.06万元，合同资产新增709.83万元[88][89] - 2020年初其他非流动资产较2019年末增加215.54万元；流动资产合计增加83.77万元；非流动资产合计增加215.54万元；资产总计增加299.32万元[89] - 2020年初预收款项较2019年末减少4.26亿元，合同负债新增4.17亿元；其他流动负债新增1244.92万元；流动负债合计增加299.32万元[90] - 2020年初负债合计较2019年末增加299.32万元，所有者权益合计无变化[91] - 2020年支付给职工以及为职工支付的现金为4356.24万元，去年同期为3770.68万元[85] - 2020年支付的各项税费为1537.73万元，去年同期为4186.11万元[85] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从21,495,382.61元降至15,915,003.23元，减少5,580,379.38元[92] - 2020年1月1日新增合同资产6,410,589.50元[92] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动资产合计从1,503,842,799.43元增至1,504,673,009.55元，增加830,210.12元[93] - 2019年12月31日至2020年1月1日，非流动资产合计从1,789,910,526.09元增至1,792,065,933.71元，增加2,155,407.62元[93] - 2019年12月31日至2020年1月1日，资产总计从3,293,753,325.52元增至3,296,738,943.26元，增加2,985,617.74元[93] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项从345,337,438.84元降至0元，减少345,337,438.84元；合同负债新增345,055,977.54元[93] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动负债合计从874,282,817.75元增至877,268,435.49元，增加2,985,617.74元[94] - 2019年12月31日至2020年1月1日，负债合计从1,427,415,481.51元增至1,430,401,099.25元，增加2,985,617.74元[94] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37030户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，德尔集团有限公司持股比例53.39%，王沫持股比例9.22%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3810.40万元，其中计入当期损益的政府补助1777.57万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2897.11万元[8][9] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年末减少72.10%，交易性金融资产增加275.81%[15] - 应收款项融资较上年末减少71.29%，其他应收款增加245.92%[15] - 合同资产较上年末增加5,129,322.07元，其他流动负债增加47,689,315.77元[15] - 少数股东权益较上年末减少37.00%[15] - 2020年9月30日货币资金为3.65亿元，较2019年12月31日的13.09亿元下降72.12%[53] - 2020年9月30日交易性金融资产为10.61亿元，较2019年12月31日的2.82亿元增长276.09%[53] - 2020年9月30日应付票据为2970万元，较2019年12月31日的320万元增长828.13%[54] - 2020年9月30日合同负债为3.67亿元，2019年12月31日无此项[54] - 2020年9月30日预收款项为0，2019年12月31日为4.26亿元[54] - 2020年9月30日母公司资产总计32.93亿元，较2019年12月31日的32.94亿元下降0.03%[58] - 2020年9月30日母公司应付票据为3460万元，较2019年12月31日的320万元增长981.25%[58] 现金流量相关变化 - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加54.93%，处置固定资产等收回现金净额增加2,586.01%[15] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加36,260,333.67元[15] 公司重大事项 - 公司拟回购注销11人合计15.9万股限制性股票，含首次授予6.52万股和预留授予9.38万股[17] - 公司与宁波巢代共同投资8,000万元设立巢代控股，公司出资6,400万元占比80%[17] - 法院冻结公司实际控制人汝继勇1,419,772股股票[18] - 2020年第3季度，“未来转债”515张（票面金额51,500元）转股形成5,979股[18] 募集资金情况 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转换公司债券，募集资金总额63,000万元，净额61,896.70万元[23] - 截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金20,269.39万元[23] - 截至2020年9月30日，公司募集资金余额为43,533.19万元[23] - 截至2020年9月30日，闲置募集资金购买的短期保本型理财产品余额为41,000万元[23] 委托理财及存款情况 - 银行理财产品委托理财自有资金发生额86,250万元，未到期余额64,110万元[26] - 银行理财产品委托理财募集资金发生额41,800万元，未到期余额41,000万元[26] -