财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.04亿元，同比增加6.52%；年初至报告期末为13.28亿元，同比增加0.39%[4] - 营业总收入为13.28亿元，较上期13.22亿元微增0.4%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1320.13万元，同比减少2.47%；年初至报告期末为1545.27万元，同比减少67.98%[4] - 净利润较上年同期减少87.08%，主要因营业成本增加营业利润减少[7] - 净利润为470.03万元，较上期3637.03万元下降87.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1545.27万元，较上期4825.98万元下降67.9%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产45.29亿元，较上年度末增加13.40%；归属于上市公司股东的所有者权益18.32亿元，较上年度末减少0.23%[4] - 资产总计从39.94亿元增长至45.29亿元，增幅13.4%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计636.68万元，年初至报告期期末合计2633.25万元[5] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 交易性金融资产较上年末增加256.81%，主要因本年度理财产品购买增加[7] - 应收票据较上年末增加107.41%，主要因本年度用票据结算的业务增加[7] - 预付款项较上年末增加110.53%，主要因本年度预付货款增加[7] - 2022年9月30日，公司货币资金为788,997,271.93元，1月1日为945,510,965.82元[14] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为727,645,322.54元，1月1日为203,931,506.85元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 短期借款较上年末增加664.76%，主要因报告期内合并范围内公司交易支付商票贴现[7] - 流动负债合计从13.89亿元增长至19.26亿元，增幅38.6%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益较上年同期增加47.13%，主要因报告期内取得的政府补助增加[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量与结构 - 报告期末普通股股东总数为38,724，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，德尔集团有限公司持股比例54.07%，持股数量356,135,240股，质押156,978,947股；王沫持股比例9.35%，持股数量61,606,230股，质押12,000,000股[10] - 截至报告期末，德尔集团共出借公司股票695,800股[11] - 股东高嘉骏合计持有公司股票1,326,400股，其中信用账户1,160,500股，普通证券账户165,900股；股东陈鹏合计持有公司股票1,024,000股，均通过信用账户持有[11] 业务相关 - 公司设立 - 公司设立鲸采科技（苏州）有限公司，注册资本5000万元，于2022年10月14日完成工商注册登记[12] 业务相关 - 可转债转股 - 2022年一季度，“未来转债”因转股减少20张，转股数量230股；二季度减少381张，转股数量4,422股；三季度减少600张，转股数量6,967股；10月1日至27日减少110张，转股数量1,277股[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 营业总成本为13.52亿元，较上期12.94亿元增长4.5%[18] - 营业利润为1236.92万元，较上期6910.54万元下降82.1%[19] - 利润总额为1390.30万元，较上期6925.39万元下降79.9%[19] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益为 - 1075.24万元，较上期 - 1188.95万元亏损收窄9.6%[19] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用为2445.68万元，较上期2000.20万元增长22.3%[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为470.03万元，上期为3637.03万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1545.27万元，上期为4825.98万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1075.24万元，上期为 - 1188.95万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.07元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.96亿元，上期为16.56亿元[22] - 收到的税费返还本期为887.26万元，上期为709.21万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5174.56万元，上期为 - 1.58亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.64亿元，上期为 - 6.23亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.72亿元，上期为1.06亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.45亿元，上期为 - 6.76亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为9.00亿元，上期为8.71亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.56亿元，上期为1.95亿元[23]