财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.58亿元，上年同期2.64亿元，同比减少40.17%[7] - 营业收入本期金额为158,128,017.27元，较上期减少40.17%，主要因业务进度延缓[15] - 公司2020年第一季度营业总收入1.58亿元，较上期的2.64亿元下降40.16%[43] - 母公司2020年第一季度营业收入为146,356,004.47元，上年同期为260,822,497.37元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2041.28万元，上年同期9784.51万元，同比减少120.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3154.90万元，上年同期 - 5038.91万元，同比增长37.39%[7] - 净利润本期为 -20,412,924.89元，较上期减少124.80%，主要因不再将大金所纳入合并范围[16] - 公司2020年第一季度净利润为 - 20,412,924.89元，上年同期为82,298,292.40元[45] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 20,412,813.98元，上年同期为97,845,085.72元[45] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 17,888,742.59元，上年同期为 - 13,005,823.38元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿元，上年同期 - 1.95亿元，同比增长20.27%[7] - 收回投资收到的现金本期为920,336,070.00元，较上期减少58.03%，主要因赎回理财产品减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -288,620,117.37元，较上期减少245.88%，主要因投资理财产品现金流量净额减少[17] - 偿还债务支付的现金本期为31,890,000.00元，较上期减少60.13%，主要因偿还短期借款金额减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,251,211.03元，较上期增长144.57%，主要因偿还短期借款金额减少[17] - 经营活动现金流入小计本期为224,439,640.52元，上期为305,128,707.16元[52] - 经营活动现金流出小计本期为379,753,574.38元，上期为499,921,976.36元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 155,313,933.86元，上期为 - 194,793,269.20元[53] - 投资活动现金流入小计本期为927,271,529.77元，上期为2,210,828,081.10元[53] - 投资活动现金流出小计本期为1,215,891,647.14元，上期为2,012,987,227.34元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 288,620,117.37元，上期为197,840,853.76元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为51,890,000.00元，上期为42,894,527.14元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为33,638,788.97元，上期为83,841,897.55元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,251,211.03元，上期为 - 40,947,370.41元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 425,682,301.18元，上期为 - 37,900,895.63元[54] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产31.13亿元，上年度末31.50亿元，较上年度末减少1.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，上年度末22.46亿元，较上年度末减少0.88%[7] - 公司2020年3月31日资产总计31.13亿元，较2019年12月31日的31.50亿元下降1.18%[36] - 公司2020年3月31日负债合计8.87亿元，较2019年12月31日的9.03亿元下降1.73%[37] - 公司2020年3月31日所有者权益合计22.26亿元，较2019年12月31日的22.47亿元下降0.92%[38] - 母公司2020年3月31日资产总计37.75亿元，较2019年12月31日的38.12亿元下降0.96%[40] - 母公司2020年3月31日负债合计10.49亿元，较2019年12月31日的10.68亿元下降1.77%[41] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计27.27亿元，较2019年12月31日的27.44亿元下降0.63%[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为31.5036930938亿元，负债合计均为9.0336658331亿元，所有者权益合计均为22.4700272607亿元[60][61] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为38.1173006957亿元，负债合计均为10.6796948212亿元，所有者权益合计均为27.4376058745亿元[62][63] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期末普通股股东总数63982户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中沈飒持股比例14.93%，持股数量5039.29万股，其中3779.47万股为限售股，质押3945.99万股[11] - 非经常性损益合计1113.62万元，其中非流动资产处置损益2.57万元，政府补助12.89万元，交易性金融资产等投资收益1144.19万元[8] - 软件增值税返还涉及金额5.12万元，属与公司正常经营业务密切相关的政府补助[9] - 公司2020年第一季度营业总成本为191,236,902.39元，上年同期为299,865,966.03元[44] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.06元，上年同期为0.29元[46] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 17,668,824.59元，上年同期为 - 13,360,552.63元[49] - 母公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.04元[50] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为663,251.72元，上年同期为 - 957.14元[45] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 19,749,673.17元，上年同期为82,297,335.26元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 货币资金期末金额为205,594,843.78元，较期初减少67.11%，主要因购买理财产品[15] - 交易性金融资产期末金额为767,579,139.47元，较期初增加65.34%，主要因购买理财产品[15] - 营业成本本期金额为129,282,761.47元，较上期减少42.82%，主要因营业收入减少[15] - 投资收益本期金额为11,584,965.33元，较上期减少92.07%，主要因不再将大金所纳入合并范围[16] - 2020年3月31日公司货币资金为2.0559484378亿元，2019年12月31日为6.2517748172亿元[35] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为7.6757913947亿元，2019年12月31日为4.6424516851亿元[35] - 2020年3月31日公司应收账款为1.2055277746亿元，2019年12月31日为1.1886117634亿元[35] - 2020年3月31日公司存货为5.6434735085亿元，2019年12月31日为4.9293356514亿元[35] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的3.73亿元增长至2020年3月31日的3.79亿元，增幅1.56%[36] - 公司无形资产从2019年12月31日的9254.11万元减少至2020年3月31日的8390.70万元，降幅9.33%[36] - 公司短期借款从2019年12月31日的1.26亿元增长至2020年3月31日的1.46亿元，增幅15.86%[36] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计21.1234亿元[20][21][22] - 西藏信托-乐家1号单一资金信托最初投资成本4.7785亿元，本期出售金额3000元，报告期损益-15万元[20] - 西藏信托-乐家2号单一资金信托最初投资成本2.9606亿元[20] - 西藏信托-宜家1号单一资金信托最初投资成本2.8737亿元，本期出售金额3030万元，报告期损益-4.852万元[20] - 光大信托-深汇集合资金信托计划最初投资成本3000万元，本期公允价值变动损益43.380822万元[21] - 国投泰康信托·招福宝B款理财2号集合资金信托计划最初投资成本3000万元，本期公允价值变动损益39.641096万元[21] - 光大兴陇信托·鑫投1号证券投资集合资金信托计划最初投资成本1亿元，本期公允价值变动损益96.164384万元[21] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2019年4月19日[22] - 证券投资审批股东会公告披露日期为2019年5月11日[22] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为11.11亿元，未到期余额为7.595亿元，逾期未收回金额为0 [24] - 杭州银行股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额6000万元，年化收益率4.12%，收益61.63万元[25] - 厦门国际银行股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额1.5亿元，年化收益率4.40%，收益164.55万元[26] - 广发银行股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额6000万元，年化收益率4.20%，收益62.14万元[26] - 中国国际金融股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额1亿元，年化收益率4.50%，收益250.27万元[26] - 光大兴陇信托有限责任公司非保本浮动收益型理财产品金额5000万元，年化收益率5.60%，收益94.36万元[26] 资产负债结构 - 公司流动资产中货币资金为6.2517748172亿元，交易性金融资产为4.6424516851亿元，存货为4.9293356514亿元[60] - 公司非流动资产中债权投资为1.979802亿元，长期股权投资为3.7332563878亿元，商誉1.9357899956亿元[60] - 公司流动负债中短期借款为1.26157746亿元，应付账款为3.5849554974亿元，预收款项调整为合同负债3.1906102284亿元[60][61] - 母公司流动资产中货币资金为5.3535642777亿元，交易性金融资产为3.5167108768亿元，存货为4.6509648212亿元[62] - 母公司非流动资产中长期股权投资为21.1957976142亿元，固定资产为0.1718942762亿元，无形资产为0.7506272929亿元[62][63] - 母公司流动负债中短期借款为1.26057746亿元，应付账款为3.4540267623亿元，预收款项调整为合同负债2.9622697426亿元[63] - 公司所有者权益中股本为3.37576686亿元，资本公积为17.7279553999亿元，未分配利润为0.6582622725亿元[61] - 母公司所有者权益中股本为3.37576686亿元，资本公积为17.7533479352亿元，未分配利润为5.6092181798亿元[63]