收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为14.197亿元,同比增长19.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为33.595亿元,同比下降7.28%[5] - 营业总收入为33.59亿元人民币,同比下降7.3%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1064.28万元,同比下降79.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6445.67万元,同比下降64.62%[5] - 归属于母公司股东的净利润为6445.67万元人民币[19] - 净利润为6351.39万元人民币,同比下降64.9%[19] - 营业利润同比下降64.87%至7722.37万元,受订单减少及成本上升影响[9] - 公司综合收益总额为7276.44万元,同比下降59.6%[20] - 基本每股收益0.09元,同比下降62.5%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为29.58亿元人民币,同比下降5.6%[18] - 税金及附加同比增长31.68%至2455.93万元,主要因消费税增加[9] - 财务费用同比激增125.48%至2963.81万元,主因汇兑损失增加[9] - 财务费用为2963.81万元人民币,同比增长125.5%[19] - 研发费用为7754.25万元人民币,同比增长13.9%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3753.94万元,同比下降264.37%[5] - 经营活动现金流净额恶化264.37%至-3753.94万元,因采购支付现金增加[9] - 经营活动现金流量净额为-3753.94万元,同比转负[22] - 销售商品提供劳务收到现金44.98亿元,同比增长4.8%[21] - 购买商品接受劳务支付现金41.36亿元,同比增长6.8%[21] - 支付职工现金1.04亿元,同比增长2.6%[22] - 投资活动现金流净额下降49.86%至-13905.13万元,因长期资产投资增加[9] - 投资活动现金流量净额为-1.39亿元,同比扩大49.9%[22] - 筹资活动现金流净额改善269.53%至21252.80万元,因借款现金流入增加[9] - 筹资活动现金流量净额2.13亿元,同比转正[22] - 汇率变动对现金影响925.06万元,同比改善[22] - 期末现金及现金等价物余额3.78亿元,同比下降12.0%[22] 资产和负债变化 - 总资产为47.87亿元,较上年度末增长6.03%[5] - 资产总计从45.15亿元人民币增至47.87亿元人民币,同比增长6.0%[15][16] - 货币资金较期初增长20.60%至45523.28万元[14] - 存货为11.541亿元,较期初增长45.67%[8] - 存货从7.92亿元人民币增至11.54亿元人民币,同比增长45.7%[15] - 预付款项为2.483亿元,较期初增长46.84%[8] - 其他流动资产从2.27亿元人民币降至6740.72万元人民币,同比下降70.3%[15] - 短期借款为7.012亿元,较期初增长56.37%[8] - 短期借款从4.48亿元人民币增至7.01亿元人民币,同比增长56.4%[16] - 商誉为4566.76万元,较期初大幅增长579.12%[8] 其他财务数据 - 投资收益同比暴跌95.55%至152.34万元,因联营企业收益减少[9] - 信用减值损失改善631.16%至962.97万元,因坏账准备计提减少[9] 股权结构 - 徐团华家族合计持股53.35%,为公司实际控制人[12]
德联集团(002666) - 2022 Q3 - 季度财报