资产与负债 - 公司总资产为310.15亿元人民币，较上年度末减少0.97%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为113.24亿元人民币，较上年度末增长0.26%[3] - 其他非流动资产增加50.20%，达到261,818,273.74元，主要由于本期预付购房工程款[9] - 应付账款增加61.39%，达到366,618,910.56元，主要由于应付清算款增加[9] - 卖出回购金融资产款减少33.42%，降至1,737,722,243.91元，主要由于债券回购业务规模减少[9] - 公司货币资金期末余额为11,648,530,997.40元，较期初增加1,521,768,808.90元[24] - 公司交易性金融资产期末余额为4,021,029,194.62元，较期初减少1,585,232,901.10元[24] - 公司应收账款期末余额为313,999,839.42元，较期初增加45,206,207.81元[24] - 公司其他应收款期末余额为52,854,952.88元，较期初增加2,855,912.93元[24] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为6,049,022,065.05元，较2020年底的5,751,812,797.61元有所增加[25] - 公司2021年第一季度资产总计为31,014,709,948.80元，较2020年底的31,319,119,533.76元略有下降[25] - 公司2021年第一季度流动负债合计为19,574,782,201.46元，较2020年底的20,007,531,735.65元有所减少[26] - 公司2021年第一季度负债合计为19,688,572,588.21元，较2020年底的20,021,988,569.60元有所下降[26] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为11,323,878,901.51元，较2020年底的11,294,754,545.58元有所增加[26] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为961,992,784.39元，较2020年底的975,875,019.60元有所减少[27] - 公司2021年第一季度母公司非流动资产合计为12,550,848,325.94元，较2020年底的12,557,159,858.93元略有下降[27] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计为2,919,038,618.98元，较2020年底的2,872,022,229.70元有所增加[28] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计为10,593,802,491.35元，较2020年底的10,661,012,648.83元有所减少[29] - 公司流动资产合计为25,558,932,244.33元，较2020年12月31日减少8,374,491.82元[40] - 公司非流动资产合计为5,934,911,636.48元，较2020年12月31日增加183,098,838.87元[41] - 公司资产总计为31,493,843,880.81元，较2020年12月31日增加174,724,347.05元[41] - 公司流动负债合计为20,073,664,816.89元，较2020年12月31日增加66,133,081.24元[42] - 公司非流动负债合计为123,048,099.76元，较2020年12月31日增加108,591,265.81元[42] - 公司负债合计为20,196,712,916.65元，较2020年12月31日增加174,724,347.05元[42] - 公司归属于母公司所有者权益合计为11,294,754,545.58元，与2020年12月31日持平[42] - 母公司流动资产合计为975,489,659.60元，较2020年12月31日减少385,360.00元[44] - 母公司非流动资产合计为12,533,001,187.89元，与2020年12月31日持平[44] - 母公司使用权资产为8,578,563.00元，较2020年12月31日增加8,578,563.00元[44] - 公司无形资产从2020年12月31日的835,192.71元调整至2021年1月1日的835,192.71元[45] - 公司长期待摊费用从2020年12月31日的2,004,297.88元调整至2021年1月1日的2,004,297.88元[45] - 公司非流动资产合计从2020年12月31日的12,557,159,858.93元调整至2021年1月1日的12,565,738,421.93元，增加8,578,563.00元[45] - 公司资产总计从2020年12月31日的13,533,034,878.53元调整至2021年1月1日的13,541,228,081.53元，增加8,193,203.00元[45] - 公司应付账款从2020年12月31日的33,386.80元调整至2021年1月1日的33,386.80元[45] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的3,308,162.27元调整至2021年1月1日的3,308,162.27元[45] - 公司应交税费从2020年12月31日的267,651.70元调整至2021年1月1日的267,651.70元[45] - 公司其他应付款从2020年12月31日的265,375,143.16元调整至2021年1月1日的265,375,143.16元[45] - 公司一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的2,603,037,885.77元调整至2021年1月1日的2,610,467,695.25元，增加7,429,809.48元[45] - 公司流动负债合计从2020年12月31日的2,872,022,229.70元调整至2021年1月1日的2,879,452,039.18元，增加7,429,809.48元[45] 收入与利润 - 营业总收入为5.20亿元人民币，较上年同期下降3.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2842.79万元人民币，较上年同期增长123.07%[4] - 基本每股收益为0.0147元人民币，较上年同期增长123.08%[4] - 加权平均净资产收益率为0.25%，较上年同期上升1.32个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为-236.87万元人民币[5] - 公司营业总收入为520,065,410.15元，同比下降3.7%[30] - 利息收入为175,132,280.34元，同比下降9.2%[30] - 手续费及佣金收入为344,870,760.93元，同比下降0.7%[30] - 营业总成本为477,830,714.98元，同比下降6.9%[30] - 利息支出为57,815,339.11元，同比下降32.5%[30] - 净利润为28,309,949.43元，同比扭亏为盈[31] - 归属于母公司股东的净利润为28,427,908.93元，同比扭亏为盈[31] - 基本每股收益为0.0147元，同比扭亏为盈[32] - 母公司营业收入为5,166,975.69元，同比下降37.1%[33] - 母公司净利润为-67,210,157.48元，同比亏损收窄44.3%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.30亿元人民币，较上年同期下降40.42%[4] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.30亿元，同比增长62.96%[35] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8230.31万元，同比下降261.63%[36] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2047.22万元，同比下降102.50%[36] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为15.27亿元，同比下降56.77%[36] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为128.64亿元，同比增长10.08%[36] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1019.05万元，同比下降4811.05%[38] - 公司2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为2396.93万元，同比增长163.51%[38] - 公司2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-133.69万元，同比下降53.35%[38] - 公司2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为1244.18万元，同比增长130.79%[38] - 公司2021年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为2323.81万元，同比下降21.89%[38] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为68,403人[6] - 前10名股东中，张家港财智投资中心持股比例为17.06%，为最大股东[6] 债券与融资 - 公司存续债券余额合计260,000.00万元，包括"16国盛控"和"17国盛金"，将于2021年12月迎来到期日和回售支付日，涉及金额本息合计272,200.00万元[11] - 公司主体和债项评级从AA+下调至AA-，债券受托管理人将公司债券列入风险类债券，加大了公司对外融资的难度[11] - 公司设立专门的偿付工作小组，围绕债券安全付息、兑付等事宜开展工作，并筹划多项融资渠道，更新偿付预案[12] 投资与公允价值变动 - 公司持有的百融云股票期末账面价值为333,750.00元，本期公允价值变动损益为-5,550.01元[17] - 公司持有的快手股票期末账面价值为36,159.03元，本期公允价值变动损益为19,693.53元[17] - 公司持有的医渡科技股票期末账面价值为36,209.52元，本期公允价值变动损益为29,274.81元[17] - 公司持有的微创医疗股票期末账面价值为30,391.10元，本期公允价值变动损益为41,784.53元[17] - 公司委托理财发生额为29,813.00万元，逾期未收回金额为28,000.67万元[18] - 公司持有的高风险委托理财报告期实际损益金额为-2,155.84万元[20] - 投资收益减少48.24%，降至51,930,126.42元，主要由于证券自营业务投资收益减少[9] - 公允价值变动收益增加81.92%，达到-39,687,472.39元，主要由于证券市场波动导致证券自营业务持有金融工具公允价值变动[9]