财务业绩指标 - 年初至报告期末营业收入14.77亿元，同比减少12.89%，归属上市公司股东净利润-1.46亿元，同比减少174.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-27.81亿元，同比减少220.52%[4] - 非经常性损益年初至报告期末合计849.89万元[6] - 投资收益较上年同期减少74.02%，主要系投资项目收益及自营业务投资收益同比减少所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期增加69.67%，主要系本期证券自营业务浮动亏损同比减少所致[8] - 净利润较上年同期减少174.44%，主要系证券业务净收入同比下降所致[9] - 资产总计为317.22亿元，较上期313.39亿元略有增长[17] - 负债合计为204.72亿元，较上期199.66亿元有所增加[18] - 营业总收入为14.77亿元，较上期16.95亿元有所下降[20] - 营业总成本为15.92亿元，较上期16.23亿元略有减少[20] - 净利润为-1.46亿元，而上期为盈利1.96亿元[20] - 投资收益为8149.24万元，较上期3.14亿元大幅减少[20] - 信用减值损失为-4475.86万元，上期为收益6112.15万元[20] - 其他综合收益的税后净额为1120.28万元，较上期121.05万元有所增加[20] - 综合收益总额为 -134,942,023.15元，归属于母公司所有者的综合收益总额为 -134,641,934.73元，归属于少数股东的综合收益总额为 -300,088.42元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0754元/股，上期为0.1016元/股[21] - 经营活动现金流入小计为2,967,898,865.05元，上期为5,693,081,524.72元[22] - 经营活动现金流出小计为5,748,932,442.71元，上期为3,385,561,870.23元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,781,033,577.66元，上期为2,307,519,654.49元[23] - 投资活动现金流入小计为669,711,099.07元，上期为107,034,039.22元[23] - 投资活动现金流出小计为446,939,295.23元，上期为125,385,889.04元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为222,771,803.84元，上期为 -18,351,849.82元[23] - 筹资活动现金流入小计为5,819,552,012.16元，上期为2,584,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为4,795,333,499.56元，上期为3,124,672,532.00元[23] 资产负债情况 - 本报告期末总资产313.39亿元，较上年度末增加1.22%，归属上市公司股东的所有者权益113.71亿元，较上年度末减少1.08%[5] - 买入返售金融资产较上年度末增加153.72%，主要系债券质押式回购业务规模增加所致[8] - 其他流动资产较上年度末减少68.67%，主要系预缴税金减少所致[8] - 应付短期融资款较上年度末增加111.41%，主要系收益凭证业务规模增加所致[8] - 2022年9月30日货币资金为9,641,125,969.72元，2021年12月31日为11,290,541,954.22元[16] - 2022年9月30日融出资金为4,621,674,578.86元，2021年12月31日为5,808,770,173.31元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为4,537,563,465.10元，2021年12月31日为4,204,229,639.65元[16] - 2022年9月30日应收账款为888,479,649.79元，2021年12月31日为697,821,638.38元[16] - 买入返售金融资产为18.66亿元，较上期7.35亿元大幅增加[17] - 应付短期融资款为2.16亿元，较上期1.02亿元增长明显[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,818名[10] - 前10大股东中，江西省交通投资集团有限责任公司持股比例25.52%，持股数量493,923,394股[10] 公司股权及业务变动 - 公司控股股东变更为江西交投，实际控制人变更为江西省交通运输厅，转让股份975,741,274股，占总股本50.43%[14] - 2022年7月16日起，子公司国盛证券、国盛期货结束接管[13] 公司借款及债券兑付 - 公司向控股股东江西交投借款，借款额度不超过26.8亿元，期限不超过3年，利率为1年期LPR[15] - 2022年9月末完成“16国盛控”及“17国盛金”债券应付本息兑付，“16国盛控”兑付本金6亿元及利息3237.534247万元，“17国盛金”兑付本金19.516亿元及利息9532.98052万元，“17国盛金”余额4840万元[15]