营业收入情况 - 第三季度营业收入11.69亿元，同比降15.04%；年初至报告期末28.26亿元，同比降19.21%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入28.26亿元，较上期34.98亿元有所下降[16] 净利润情况 - 第三季度归属上市公司股东净利润 -3153.02万元，同比降149.87%；年初至报告期末 -1.19亿元，同比降204.44%[4] - 2023年1 - 9月营业利润 -1.38亿元、利润总额 -1.40亿元，分别同比降140.22%、163.41%[11] - 2023年前三季度净利润为-1.48亿元，上期为-6453.57万元，亏损幅度扩大[17] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为-1.19亿元，上期为-3918.41万元，亏损增加[17] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，上期均为-0.07元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.62亿元，同比增34.28%[4] - 年初至报告期末筹资活动现金流量净额5577.36万元，同比增1164.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2023年前三季度为1.62亿元，上期为1.21亿元，有所增长[19] - 投资活动现金流入小计2023年前三季度为1702.82万元，上期为1255.60万元[19] - 投资活动现金流出小计2023年前三季度为6616.32万元，上期为1.84亿元，大幅减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -49,135,050.10元，上年同期为 -171,306,363.32元[20] - 吸收投资收到的现金为49,000.00元，上年同期为3,600,000.00元[20] - 取得借款收到的现金为1,895,072,730.87元，上年同期为1,749,687,807.12元[20] - 筹资活动现金流入小计为1,895,121,730.87元，上年同期为1,753,287,807.12元[20] - 偿还债务支付的现金为1,722,138,090.88元，上年同期为1,639,875,337.59元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为117,073,238.85元，上年同期为115,653,436.78元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为136,800.00元，上年同期为3,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为1,839,348,129.73元，上年同期为1,758,528,774.37元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,773,601.14元，上年同期为 -5,240,967.25元[20] - 现金及现金等价物净增加额为168,694,062.94元，上年同期为 -56,273,531.78元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产72.51亿元，较上年度末降1.87%；归属上市公司股东所有者权益17.35亿元，较上年度末降6.31%[5] - 期末交易性金融资产较年初减少1269.11万元，降幅100%[7] - 期末应收账款较年初减少3.88亿元，降幅34.11%[8] - 期末预付账款较年初增加1.80亿元，增幅85.53%[9] - 期末存货较年初增加2.21亿元，增幅84.36%[9] - 2023年9月30日货币资金为680,852,579.09元，较1月1日的548,533,724.92元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为12,691,074.32元[14] - 2023年9月30日应收票据为34,633,325.21元，较1月1日的95,291,007.65元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为749,579,910.33元，较1月1日的1,137,638,624.47元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计为3,544,142,744.89元，非流动资产合计为3,707,168,276.72元，资产总计为7,251,311,021.61元[15] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债中短期借款为1,852,126,863.64元，较1月1日的1,906,186,266.27元减少[15] - 2023年9月30日衍生金融负债为3,092,020元，较1月1日的10,247,080元减少[15] - 2023年9月30日应付票据为210,151,322.94元，较1月1日的97,604,234.50元增加[15] - 流动负债合计2023年三季度末为34.44亿元，上期为36.49亿元，有所降低[16] - 非流动负债合计2023年三季度末为17.90亿元，上期为15.75亿元，有所增加[16] - 负债合计2023年三季度末为52.34亿元，上期为52.24亿元，基本持平[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,724名[12] - 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股比例为25.71%，持股数量为144,582,815股[12]