公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.48亿元，较上年度末增长7.75%[8] - 归属于上市公司股东的净资产31.85亿元，较上年度末增长3.83%[8] - 本报告期营业收入14.49亿元，同比增长19.51%；年初至报告期末营业收入38.88亿元，同比增长26.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8155.42万元，同比增长33.84%；年初至报告期末为2.18亿元，同比增长42.27%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，同比增长60.88%；年初至报告期末为5.19亿元，同比增长58.59%[8] - 2019年9月30日公司资产总计71.48亿元，较2018年末的66.34亿元增长7.72%[44] - 2019年9月30日流动资产合计42.38亿元，较2018年末的38.62亿元增长9.74%[44] - 2019年9月30日非流动资产合计29.11亿元，较2018年末的27.72亿元增长4.99%[44] - 2019年9月30日负债合计35.18亿元，较2018年末的31.72亿元增长10.93%[47] - 2019年9月30日流动负债合计32.88亿元，较2018年末的27.30亿元增长20.44%[47] - 2019年9月30日非流动负债合计2.30亿元，较2018年末的4.42亿元下降47.83%[47] - 2019年9月30日所有者权益合计36.30亿元，较2018年末的34.62亿元增长4.86%[50] - 2019年9月30日货币资金9.84亿元，较2018年末的9.17亿元增长7.22%[41] - 2019年9月30日应收账款16.59亿元，较2018年末的14.29亿元增长16.10%[41] - 2019年9月30日在建工程5492.38万元，较2018年末的1484.00万元增长270.10%[44] - 公司资产总计为50.25亿元，较上期45.69亿元增长10%[54] - 流动资产合计17.78亿元，较上期8.31亿元增长114%[54] - 非流动资产合计32.47亿元，较上期37.38亿元下降13%[54] - 流动负债合计16.83亿元，较上期13.52亿元增长24%[57] - 非流动负债上期为3.39亿元，本期未披露数据[57] - 营业总收入为14.49亿元，较上期12.12亿元增长19.68%[61] - 营业总成本为13.30亿元，较上期11.25亿元增长18.15%[61] - 营业利润为1.14亿元，较上期0.93亿元增长23.02%[64] - 利润总额为1.15亿元，较上期0.90亿元增长28.76%[64] - 净利润为1.01亿元，较上期0.72亿元增长39.57%[64] - 综合收益总额本期为101,086,203.89元，上期为72,425,060.50元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为81,554,234.10元，上期为60,932,886.89元，归属于少数股东的综合收益总额本期为19,531,969.79元，上期为11,492,173.61元[67] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1153，上期均为0.0868[67] - 营业总收入本期为3,887,696,632.08元，上期为3,074,491,897.95元[75] - 营业总成本本期为3,586,151,229.83元，上期为2,849,385,150.97元[75] - 营业利润本期为304,179,506.70元，上期为229,232,721.65元[75] - 公司利润总额本期为305,967,833.45元，上期为226,559,155.43元；净利润本期为264,511,030.32元，上期为187,763,594.24元[78] - 归属于母公司所有者的净利润本期为218,176,458.75元，上期为153,357,283.86元；少数股东损益本期为46,334,571.57元，上期为34,406,310.38元[78] - 基本每股收益本期为0.3085，上期为0.2186；稀释每股收益本期为0.3085，上期为0.2186[81] - 公司经营活动现金流入小计本期为4,608,591,683.35元，上期为3,759,062,280.31元；经营活动现金流出小计本期为569,327,688.61元，上期为627,456,563.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为4,089,704,136.84元，上期为3,431,877,022.70元[90] - 公司投资活动现金流入小计本期为329,953,610.26元，上期为1,429,546,378.98元；投资活动现金流出小计本期为777,108,478.34元，上期为1,891,116,317.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 447,154,868.08元，上期为 - 461,569,938.43元[90] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1,513,878,982.59元，上期为1,319,845,064.46元；筹资活动现金流出小计本期为1,734,784,132.77元，上期为1,345,537,546.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 220,905,150.18元，上期为 - 25,692,481.84元[92] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 149,172,471.75元，上期为 - 160,077,162.66元；期初现金及现金等价物余额本期为771,864,078.26元，上期为476,835,136.15元；期末现金及现金等价物余额本期为622,691,606.51元，上期为316,757,973.49元[92] - 公司收到的税费返还本期为571,251.16元，上期为982,068.73元[90] - 公司支付的各项税费本期为441,845,106.80元，上期为405,571,263.08元[90] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为9.1733862218亿元[99] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为38.6223882537亿元[99] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为27.7168438939亿元[103] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为66.3392321476亿元[103] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为31.7197133377亿元[105] - 2018年12月31日与2019年1月1日股本均为7.07108951亿元[105] - 公司所有者权益合计为3,461,951,880.99元，负债和所有者权益总计为6,633,923,214.76元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为831,261,830.49元，非流动资产合计均为3,737,534,169.93元，资产总计均为4,568,796,000.42元[111][114] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司短期借款为453,000,000.00元，应付职工薪酬为13,557,251.00元，应交税费为1,198,237.41元，其他应付款为644,685,865.55元[114] - 流动负债合计为13.5157707396亿美元[117] - 非流动负债合计为3.392亿美元[117] - 负债合计为16.9077707396亿美元[117] - 所有者权益合计为28.7801892646亿美元[117] - 负债和所有者权益总计为45.6879600042亿美元[117] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为684,622.85元，上期为0元；营业成本本期为503,130.27元，上期为168,318.75元[68] - 母公司管理费用本期为12,074,169.12元，上期为8,471,136.19元；财务费用本期为 - 3,261,462.18元，上期为7,184,622.92元[68] - 母公司投资收益本期为590,634,568.81元，上期为1,265,509.47元[68] - 营业利润本期为582,894,222.67元，上期为 - 7,947,187.89元；利润总额本期为582,894,222.67元，上期为 - 7,943,117.89元[71] - 净利润本期为584,617,946.99元，上期为 - 7,640,785.97元[71] - 母公司营业收入本期为695,531.95元，上期为99,774.29元；营业成本本期为839,767.77元，上期为504,956.25元[82] - 母公司管理费用本期为31,327,952.56元，上期为26,278,219.87元；财务费用本期为6,360,063.99元，上期为24,338,100.21元[82] - 母公司投资收益本期为598,450,233.38元，上期为179,703,099.45元；营业利润本期为560,618,626.02元，上期为127,244,115.22元[82] - 母公司利润总额本期为560,618,626.02元，上期为127,248,185.22元；净利润本期为569,931,926.17元，上期为136,380,147.84元[82] - 母公司经营活动现金流入小计本期为23,540,823.43元，上期为342,955,425.80元；经营活动现金流出小计本期为292,828,747.22元，上期为87,750,916.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 269,287,923.79元，上期为255,204,509.45元[93] - 母公司投资活动现金流入小计本期为132,763,322.77元，上期为1,231,227,027.97元；投资活动现金流出小计本期为5,924,064.93元，上期为1,619,817,041.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为126,839,257.84元，上期为 - 388,590,013.13元[95] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,067,215,888.77元，上期为669,765,584.23元；筹资活动现金流出小计本期为1,036,756,518.97元，上期为668,700,799.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为30,459,369.80元，上期为1,064,784.57元[96] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 111,989,296.15元，上期为 - 132,320,719.11元；期初现金及现金等价物余额本期为421,066,400.57元，上期为208,776,065.29元；期末现金及现金等价物余额本期为309,077,104.42元，上期为76,455,346.18元[96] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18627户[14] - 广东省广业集团有限公司持股比例20.96%，持股数量1.48亿股[14] - 郑炳旭持股比例6.33%，持股数量4475.84万股，其中质押1359.89万股[14] - 广东省广业集团等关联方合并持有公司股份1.88亿股，占总股本26.64%[17] - 郑明钗等关联方合计持有公司股份4464.72万股，占总股本6.31