财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入9.04亿元，上年同期9.99亿元，同比减少9.51%[9] - 营业总收入为9.04亿元，较上期9.99亿元下降9.51%[57] - 母公司本期营业收入为1,033,219.99元，上期为10,909.10元[67] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3562.43万元，上年同期2926.92万元，同比增长21.71%[9] - 净利润为4435.28万元，较上期3642.10万元增长21.78%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为3562.43万元，较上期2926.92万元增长21.71%[64] - 基本每股收益为0.0504元，较上期0.0414元增长21.74%[64] - 母公司本期营业利润为279,341,930.58元，上期亏损16,722,828.24元[67] - 母公司本期净利润为280,305,087.14元，上期净亏损12,888,255.01元[67] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.56亿元，上年同期 - 9615.35万元，同比增长 - 470.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.56亿元，上期-9615.35万元，变动比率-470.01%，因加大资金回款[22] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,575,145.92元，上期为1,224,598,711.37元[71] - 合并报表本期经营活动现金流入小计为1,667,334,896.98元，上期为1,419,701,384.13元[74] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额为355,782,330.13元，上期为 - 96,153,518.15元[74] - 合并报表本期投资活动现金流入小计为52,635,037.44元，上期为1,094,944,560.55元[74] - 合并报表本期投资活动产生的现金流量净额为 - 245,248,068.98元，上期为 - 287,168,094.38元[74] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计为717,542,239.59元，上期为434,436,339.95元[77] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额为39,644,158.84元，上期为 - 192,053,108.93元[77] - 经营活动现金流入小计本期为12.27亿元，上期为1165.08万元；现金流出小计本期为13.68亿元，上期为2.83亿元；现金流量净额本期为-1.41亿元，上期为-2.72亿元[78] - 投资活动现金流入小计本期为2.08亿元，上期为3.09亿元；现金流出小计本期为3801.88万元，上期为3.05亿元；现金流量净额本期为1.70亿元，上期为3902.59万元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为1.98亿元；现金流出小计本期为6.14亿元，上期为1910.00万元；现金流量净额本期为7645.68万元，上期为1.79亿元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.05亿元，上期为-8891.85万元；期初余额本期为5.10亿元，上期为4.21亿元；期末余额本期为6.15亿元，上期为3.32亿元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为208.79万元，上期为0[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为12.25亿元，上期为1165.08万元[78] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1209.14万元，上期为1258.88万元[78] - 支付的各项税费本期为336.40万元，上期为187.35万元[78] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产75.06亿元，上年度末77.35亿元，同比减少2.97%[9] - 2020年3月31日公司资产总计75.06亿元，较2019年12月31日的77.35亿元下降3%[41][42] - 2020年3月31日流动资产合计45.37亿元，较2019年12月31日的47.76亿元下降5%[39] - 2020年3月31日非流动资产合计29.69亿元，较2019年12月31日的29.59亿元增长0.3%[42] - 2020年3月31日货币资金为11.80亿元，较2019年12月31日的10.69亿元增长10.4%[39] - 2020年3月31日应收账款为15.73亿元，较2019年12月31日的18.95亿元下降17%[39] - 2020年3月31日存货为1.67亿元，较2019年12月31日的9.51亿元下降82.4%[39] - 公司资产总计为51.32亿元，较上期48.10亿元增长6.71%[52] - 2020年起执行新准则，存货从2019年12月31日的9.51亿元调整为2020年1月1日的1.54亿元，调整数为7.97亿元；合同资产2020年1月1日新增7.97亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为25.5724427077亿美元[93] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为22.5245953921亿美元[93] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为48.0970380998亿美元[93] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2020年3月31日负债合计37.41亿元，较2019年12月31日的40.18亿元下降6.9%[45] - 2020年3月31日流动负债合计33.14亿元，较2019年12月31日的35.86亿元下降7.6%[45] - 2020年3月31日非流动负债合计4.27亿元，较2019年12月31日的4.32亿元下降1.1%[45] - 公司负债合计为19.18亿元，较上期18.75亿元增长2.28%[55] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的3620.92万元调整为0，调整数为3620.92万元；合同负债2020年1月1日新增3620.92万元[89] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为16.9355562038亿美元[93] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.8174106527亿美元[93] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为18.7529668565亿美元[93] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末33.24亿元，上年度末32.85亿元，同比增长1.19%[9] - 2020年3月31日所有者权益合计37.65亿元，较2019年12月31日的37.17亿元增长1.3%[48] - 公司所有者权益合计为32.14亿元，较上期29.34亿元增长9.54%[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为29.3440712433亿美元[93] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 应收票据本期金额210万元，年初金额586.86万元，变动比率-64.22%，因到期托收导致[22] - 预付款项本期金额1.27亿元，年初金额5742.44万元，变动比率121.95%，因矿服子公司业务开拓增加[22] - 在建工程本期金额5918.39万元，年初金额4050.89万元，变动比率46.10%，因矿服混装项目建设支出[22] - 信用减值损失本期-1067.61万元，上期-25.01万元，变动比率4169.01%，因计提坏账准备增加[22] - 营业总成本为8.44亿元，较上期9.59亿元下降12%[60] - 营业利润为5111.21万元，较上期4528.62万元增长12.86%[60] - 利润总额为5025.74万元，较上期4533.60万元增长10.86%[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25126户[13] - 广东省广业集团有限公司持股比例20.96%，持股数量1.48亿股[13] - 郑炳旭持股比例6.33%，持股数量4475.84万股，其中质押159.86万股[13] - 广业集团及其下属公司合并持有公司股份1.88亿股，占总股本26.64%，构成一致行动人[16] - 郑明钗与厦门鑫祥景投资管理有限公司合计持有公司股份4464.72万股，占总股本6.31%，构成一致行动人[17] 业务合同 - 2020年1月子公司明华公司签订传统防务装备产品订货合同，金额3.58亿元[23] 公司融资与股份变动 - 公司拟非公开发行不超2.12亿股A股，募资不超17.68亿元，控股股东认购比例26.66%[23][25] - 2020年3月30日回购注销52575股限制性股票，剩余556.84万股，公司股份总数减至7.07亿股[25] 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额7800万元，未到期余额1.38亿元，逾期未收回金额为0 [29] 公司调研活动 - 2020年1 - 3月公司多次接待机构调研、电话沟通等活动[35] 财务报告审计与准则适用 - 公司2020年第一季度报告未经审计[95] - 2020年起公司不适用首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[95]