公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产30.06亿元，较上年度末减少2.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.90亿元，较上年度末减少1.77%[7] - 本报告期营业收入4.03亿元，同比增长20.07%；年初至报告期末营业收入9.69亿元，同比减少3.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1428.20万元，同比增长267.85%；年初至报告期末为2689.35万元，同比增长16.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1177.02万元，同比增长790.55%；年初至报告期末为1483.15万元，同比增长479.31%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6385.00万元，同比减少58.43%；年初至报告期末为9674.59万元，同比减少62.80%[7] - 本报告期基本每股收益0.0328元/股，同比增长268.54%；年初至报告期末为0.0617元/股，同比增长17.97%[7] - 2020年9月30日公司资产总计30.06亿元，较2019年12月31日的30.82亿元下降2.46%[28] - 2020年9月30日公司负债合计17.74亿元，较2019年12月31日的17.98亿元下降1.30%[29] - 2020年9月30日公司所有者权益合计12.32亿元，较2019年12月31日的12.84亿元下降4.03%[30] - 2020年第三季度公司营业总收入4.03亿元，上期为3.35亿元，同比增长20.07%[35] - 公司2020年第三季度营业总收入为9.6930698725亿美元，上年同期为10.0131937438亿美元[43] - 公司2020年第三季度营业总成本为9.5596358225亿美元，上年同期为10.3453291382亿美元[43] - 公司2020年第三季度营业成本为7.0916756895亿美元，上年同期为7.3846036278亿美元[43] - 公司2020年第三季度净利润为1624.037385万美元，上年同期为66.005554万美元[37] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1428.196506万美元，上年同期为388.253215万美元[37] - 公司2020年第三季度少数股东损益为195.840879万美元，上年同期为 - 322.247661万美元[37] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1480.214301万美元，上年同期为220.748048万美元[38] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0328，上年同期为0.0089[38] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.0328，上年同期为0.0089[38] - 公司本期营业利润为33710371.06元，上期为 - 20997820.99元[44] - 公司本期净利润为30279701.07元，上期为12644237.46元[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为26893468.25元，上期为23007535.20元[44] - 公司综合收益总额本期为29852683.29元，上期为14257583.49元[45] - 基本每股收益本期为0.0617，上期为0.0523[45] - 公司本期财务费用为38628981.94元，上期为44941618.86元[44] - 公司本期利息费用为39589474.48元，上期为45399058.49元[44] - 公司本期利息收入为3281766.84元，上期为1700517.62元[44] - 经营活动现金流入小计本期为9.5776716718亿元，上期为12.4999465175亿元；现金流出小计本期为8.6102122341亿元，上期为9.8991250056亿元；现金流量净额本期为9674.594377万元，上期为2.6008215119亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为4804.124419万元，上期为3722.239187万元；现金流出小计本期为7804.029733万元，上期为18.949431157亿元；现金流量净额本期为 - 2999.905314万元，上期为 - 1.522719197亿元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为5.343531662亿元，上期为8.8433972558亿元；现金流出小计本期为6.2468085026亿元，上期为11.6325505951亿元；现金流量净额本期为 - 9032.768406万元，上期为 - 2.7891533393亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 129.646775万元，上期为77.850169万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2487.726118万元，上期为 - 1.7032660075亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.1425692807亿元，上期为1.3353218896亿元[53] - 公司2020年第三季度流动资产合计14.19亿元，非流动资产合计16.63亿元，资产总计30.82亿元[59] - 公司2020年第三季度流动负债合计15.47亿元，非流动负债合计2.51亿元，负债合计17.98亿元[60][61] - 公司2020年第三季度所有者权益合计12.84亿元，其中归属于母公司所有者权益合计10.08亿元，少数股东权益2.76亿元[61] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计18.66亿元，较2019年12月31日的17.67亿元增长5.51%[32] - 2020年9月30日母公司负债合计9.17亿元，较2019年12月31日的8.66亿元增长5.92%[33] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计9.49亿元，较2019年12月31日的9.01亿元增长5.27%[33] - 母公司本期营业收入为508553031.88元，上期为550811436.30元[47] - 母公司本期净利润为47476383.50元，上期为55234628.14元[47][49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.7497849451亿元，上期为5.7843640397亿元；现金流出小计本期为3.1784494694亿元，上期为4.3250487472亿元；现金流量净额本期为5713.354757万元，上期为1.4593152925亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2012.116158万元，上期为961.2919万元；现金流出小计本期为2050.876215万元，上期为6592.990708万元；现金流量净额本期为 - 38.760057万元，上期为 - 5631.698808万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.7397149006亿元，上期为3.3841547105亿元；现金流出小计本期为3.4557695138亿元，上期为5.5017107759亿元；现金流量净额本期为 - 7160.546132万元，上期为 - 2.1175560654亿元[56] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 31.342377万元，上期为 - 16.536601万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1517.293809万元，上期为 - 1.2230643138亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1226.781434万元，上期为2081.020602万元[56] - 公司2020年第三季度母公司流动资产合计4.87亿元，非流动资产合计12.80亿元，资产总计17.67亿元[63][64] - 公司2020年第三季度母公司流动负债合计7.27亿元，非流动负债合计1.39亿元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13832户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，浙江省浙商资产管理有限公司持股比例18.24%，陈心泉持股比例11.97%，章启忠持股比例10.85%[11] - 浙商资产与章启忠在表决权委托期间为一致行动人关系，陈心泉系章启忠岳父[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2019年12月31日的2300万元降至2020年9月30日的784.07万元，变动率为-65.91%[15] - 应收票据从2019年12月31日的590.02万元降至2020年9月30日的124.58万元，变动率为-78.89%[15] - 预付款项从2019年12月31日的5515.45万元增至2020年9月30日的7678.31万元，变动率为39.21%[15] - 其他应收款从2019年12月31日的1083.72万元增至2020年9月30日的1920.61万元，变动率为77.22%[15] - 其他流动资产从2019年12月31日的1.06亿元降至2020年9月30日的4364.53万元，变动率为-58.65%[15] - 2020年9月30日公司固定资产为6.46亿元，较2019年12月31日的6.84亿元下降5.57%[28] - 2020年9月30日公司无形资产为3.88亿元，较2019年12月31日的4.11亿元下降5.79%[28] - 公司存货为3.43亿元[59] - 公司固定资产为6.84亿元[59] 负债项目关键指标变化 - 应付票据从2019年12月31日的1.21亿元增至2020年9月30日的1.98亿元，变动率为63.63%[15] - 预收款项从2019年的212.18万元增至2020年的2023.38万元，变动率为143.94%[15] - 2020年9月30日公司短期借款为8.62亿元，较2019年12月31日的8.59亿元增长0.28%[28] - 公司短期借款为8.59亿元[60] - 公司长期借款为1.39亿元[60][61][64] - 会计政策变更使2020年9月30日预收款项列示金额为212.18万元，2019年12月31日为2023.38万元；合同负债2020年9月30日列示金额为4723.70万元，2019年12月31日为0元[61] - 公司非流动负债合计为139,210,538.66元[65] - 公司负债合计为865,920,996.28元[65] - 2020年9月30日母公司资产负债表预收款项列示金额为0元，2019年12月31日为106,914,462.19元[65] - 2020年9月30日合同负债列示金额为110,540,425.03元，2019年12月31日为0元[65] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加从2019年1 - 9月的711.59万元降至2020年1 - 9月的482.86万元，变动率为-32.14%[15][16] - 销售费用从2019年1 - 9月的8556.13万元降至2020年1 - 9月的6060.76万元，变动率为-29.16%[15][16] 会计政策变更相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[57] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为2.99219222亿元，交易性金融资产均为2300万元，应收票据均为590.015623万元等[58]