整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入421,422,660.34元，较上年同期增长132.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,512,951.05元，较上年同期增长195.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,318,121.01元，较上年同期增长146.96%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,789,391.90元，较上年同期增长388.37%[7] - 本报告期末总资产3,425,901,922.55元，较上年度末增长0.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,541,314,582.86元，较上年度末增长0.56%[7] - 2021年1 - 3月营业收入为4.2142266034亿元，较2020年1 - 3月的1.8119386186亿元增长132.58%，因疫情影响消除及铁城公司营收增长[14] - 2021年1 - 3月营业成本为3.3925914525亿元，较2020年1 - 3月的1.4062397245亿元增长141.25%，原因同营业收入增长[14] - 2021年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为851.295105万元，较2020年1 - 3月的 - 891.192688万元增长195.52%，因订单及项目交付恢复正常，营收增长[14] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3778.93919万元，较2020年1 - 3月的 - 1310.444718万元增长388.37%，系应收款项回款同比增加所致[14][15] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 679.709127万元，较2020年1 - 3月的 - 3478.559843万元增长80.46%，系对外投资减少及收回短期理财投资所致[14][15] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1171414822亿元，较2020年1 - 3月的4800.499306万元下降541.03%，系偿还到期借款增加及筹资相关保证金支付增加所致[14][15] - 2021年1 - 3月基本每股收益为0.0150元/股，较2020年1 - 3月的 - 0.0205元/股增长173.17%，系本年度净利同比增长导致[15] - 2021年第一季度营业总收入4.2142266034亿元，上期为1.8119386186亿元，同比增长132.57%[36] - 2021年第一季度营业总成本4.1394759759亿元，上期为2.0546052376亿元，同比增长101.47%[37] - 公司2021年第一季度营业利润为8013318.12元，上年同期为 - 14649976.85元[38] - 公司2021年第一季度净利润为7842872.12元，上年同期为 - 12420764.21元[38] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为8512951.05元，上年同期为 - 8911926.88元[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0150元，上年同期为 - 0.0205元[39] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为343441188.39元，上年同期为261916083.49元[45] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为1159469.30元，上年同期为221281.91元[45] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为12815944.40元，上年同期为4912924.79元[45] - 经营活动现金流入小计本期为357,416,602.09元，上期为267,050,290.19元；经营活动现金流出小计本期为319,627,210.19元，上期为280,154,737.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为37,789,391.90元，上期为 - 13,104,447.18元[46] - 投资活动现金流入小计本期为5,000,415.08元，上期为559.57元；投资活动现金流出小计本期为11,797,506.35元，上期为34,786,158.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,797,091.27元，上期为 - 34,785,598.43元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为171,962,881.36元，上期为156,181,756.14元；筹资活动现金流出小计本期为383,677,029.58元，上期为108,176,763.08元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 211,714,148.22元，上期为48,004,993.06元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 180,551,766.59元，上期为301,901.18元；期初现金及现金等价物余额本期为505,288,709.60元，上期为139,134,189.25元；期末现金及现金等价物余额本期为324,736,943.01元，上期为139,436,090.43元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为148294630.44元，上年同期为84033373.91元[41] - 母公司2021年第一季度净利润为7692772.08元，上年同期为461733.43元[42] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.0136元，上年同期为0.0011元[43] - 母公司经营活动现金流入小计本期为116,064,805.46元，上期为110,951,557.28元；经营活动现金流出小计本期为123,724,984.16元，上期为94,218,099.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,660,178.70元，上期为16,733,457.42元[48] - 母公司投资活动现金流入小计本期为78,000.00元，上期为1,131,648.00元；投资活动现金流出小计本期为527,672.33元，上期为15,647,581.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 449,672.33元，上期为 - 14,515,933.98元[50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为110,615,519.29元，上期为106,325,848.29元；筹资活动现金流出小计本期为284,926,477.94元，上期为88,305,428.88元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 174,310,958.65元，上期为18,020,419.41元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 182,336,087.49元，上期为20,365,558.67元；期初现金及现金等价物余额本期为393,629,025.91元，上期为27,440,752.43元；期末现金及现金等价物余额本期为211,292,938.42元，上期为47,806,311.10元[50] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日资产总计为34.2590192255亿元，较2020年12月31日的34.1801213843亿元略有增长[28] - 2021年3月31日流动负债合计15.0247938255亿元，2020年12月31日为15.0316286364亿元，略有下降[29] - 2021年3月31日非流动负债合计1.532646926亿元，2020年12月31日为1.5278593354亿元，略有上升[29] - 2021年3月31日负债合计16.5574407515亿元，2020年12月31日为16.5594879718亿元，基本持平[29] - 2021年3月31日所有者权益合计17.701578474亿元，2020年12月31日为17.6206334125亿元，略有上升[30] - 2021年3月31日母公司流动资产合计9.8201713835亿元，2020年12月31日为9.7786104871亿元，略有上升[31] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计13.1438004116亿元，2020年12月31日为13.1277238613亿元，略有上升[33] - 2021年3月31日母公司负债合计8.0211956754亿元，2020年12月31日为8.0404859495亿元，略有下降[34] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计14.9427761197亿元，2020年12月31日为14.8658483989亿元，略有上升[34] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计减少1,524,746.38元，非流动资产合计增加13,973,021.53元，资产总计增加12,448,275.15元[53] - 公司2021年第一季度流动负债合计15.03亿元，非流动负债合计1.65亿元，负债合计16.68亿元[54] - 公司2021年第一季度所有者权益合计17.62亿元，负债和所有者权益总计34.30亿元[54] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计9.78亿元，非流动资产合计13.16亿元，资产总计22.94亿元[56] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计7.37亿元，非流动负债合计7040万元，负债合计8.07亿元[56][57] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计14.87亿元，负债和所有者权益总计22.94亿元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，货币资金为4.18亿元，应收票据为579.04万元，应收账款为1.87亿元[55] - 2020年12月31日至2021年1月1日，应收款项融资为1261.05万元，其他应收款为2.20亿元，存货为4976.43万元[56] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[51] - 2021年1月1日起采用新租赁准则，调整年初预付款项减少10.06万元，使用权资产增加317.83万元，租赁负债增加307.77万元[54][56][57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,781，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 浙江省浙商资产管理有限公司持股比例37.11%，持股数量210,131,981股[10] - 陈心泉持股比例9.21%，持股数量52,154,400股，系章启忠岳父[10][11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,194,830.04元，其中计入当期损益的政府补助4,528,422.97元[8] 特定项目金额变化 - 2021年3月31日预付款项为1.085529634亿元，较2020年12月31日的7884.696779万元增长37.68%，主要系预付钢材款及芯片款增加所致[14] - 2021年3月31日应付票据为2.7798684882亿元，较2020年12月31日的1.3629079391亿元增长103.97%，主要系尚未到期的应付票据增加所致[14] 公司特定季度项目金额 - 公司2021年第一季度长期借款为6585.46万元，预计负债为511.58万元，递延收益为3902.10万元[54] - 公司2021年第一季度股本为5.66亿元，资本公积为8.31亿元，盈余公积为4575.47万元[54]